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交银裕如纯债债券A (交银裕如A 005972) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0365

-0.0015 -0.14%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0365 -0.14%
2021-01-14 1.0380 0.01%
2021-01-13 1.0379 0.06%
2021-01-12 1.0373 0.04%
2021-01-11 1.0369 0.01%
2021-01-08 1.0368 0.02%
2021-01-07 1.0366 0.07%
2021-01-06 1.0359 0.05%
2021-01-05 1.0354 0.05%

购买指南

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  • 2018-05-22
  • 债券型基金
  • 29.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银裕如纯债债券A 基金简称 交银裕如A 基金代码 005972
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-22 基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖、魏玉敏
总份额 29.09亿份 总净资产 29.72亿 基金分红 6次/共0.07元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.89% 1.54% 2.08% 2.67% 0.23%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

魏玉敏: 硕士 任职日期: 2018-08-29 任职天数: 2年140天
任职收益: 9.23% 同期上证: 28.78%
简历: 魏玉敏女士:厦门大学金融学硕士、学士,多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。自2016年12月20日至2018年8月28日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理,自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、
于海颖: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 2年243天
任职收益: 10.80% 同期上证: 11.68%
简历: 于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 29.09亿份 1.03万份 20.92亿份 -20.92亿份 -41.83%
2020-06-30 50.01亿份 3.6亿份 7.09亿份 -3.49亿份 -6.53%
2020-03-31 53.5亿份 20.36万份 1,647.32份 20.19万份 0.00%
2019-12-31 53.5亿份 12.6亿份 1.96亿份 10.64亿份 24.83%
2019-09-30 42.86亿份 6.26亿份 435.76份 6.26亿份 17.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 35.72亿元 98.35% -39.69%
存款与备付金 175.62万元 0.05% -86.61%
其他资产 5,806.26万元 1.60% -65.19%
报告期:2020-09-30 资产总值:36.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 830万 8.31亿 27.95%
19国开07 800万 8亿 26.92%
18国开04 660万 6.82亿 22.94%
18国开11 440万 4.46亿 14.99%
19国开03 220万 2.19亿 7.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 2.0690 1.97%
交银趋势 2.7210 1.00%
交银启明 1.3518 0.56%
治理ETF 1.5530 0.52%
交银制造 4.2541 0.52%
交银转债A 1.3299 0.50%
交银转债C 1.3219 0.49%
交银臻选 1.0111 0.49%
交银治理 1.7070 0.47%
交银荣鑫 1.2790 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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