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长信稳进资产配置混合(FOF) (长信稳进 005976) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.2334

0.0022 0.18%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-01 1.2312 0.57%
2020-11-30 1.2242 -0.10%
2020-11-27 1.2254 0.43%
2020-11-26 1.2201 0.09%
2020-11-25 1.2190 -0.31%
2020-11-24 1.2228 -0.01%
2020-11-23 1.2229 0.14%
2020-11-20 1.2212 0.07%
2020-11-19 1.2203 0.31%

购买指南

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  • 2018-07-16
  • 偏债型基金
  • 8.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长信稳进资产配置混合(FOF) 基金简称 长信稳进 基金代码 005976
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-16 基金公司 长信基金 基金经理 杨帆
总份额 7.17亿份 总净资产 8.57亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.69% 1.98% 1.14% 11.79% 17.38% 16.32%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

杨帆: 硕士 任职日期: 2020-05-06 任职天数: 211天
任职收益: 12.14% 同期上证: 19.60%
简历: 杨帆女士:北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任国际业务部副总监和投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 7.17亿份 1.58亿份 218.93万份 1.56亿份 27.77%
2020-06-30 5.61亿份 6,062.75万份 2,693.18万份 3,369.57万份 6.39%
2020-03-31 5.27亿份 222.16万份 3,190.2万份 -2,968.04万份 -5.33%
2019-12-31 5.57亿份 4.97亿份 242.96万份 4.95亿份 792.39%
2019-09-30 6,242.14万份 117.3万份 211.55万份 -94.25万份 -1.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.21亿元 14.11% 45.66%
债券 4,335.45万元 5.05% 34.49%
存款与备付金 210.94万元 0.25% -75.36%
其他资产 6.92亿元 80.59% 36.13%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
青岛啤酒 16.88万 1,267.86万 1.48%
宝信软件 14.87万 1,075.96万 1.26%
保利地产 64.68万 1,027.77万 1.20%
汇川技术 15.46万 895.38万 1.05%
迈瑞医疗 2.48万 863.04万 1.01%
浙江鼎力 8.6万 852.48万 1.00%
宁波银行 24.05万 757.09万 0.88%
中国平安 9.74万 742.77万 0.87%
上汽集团 35.23万 673.95万 0.79%
阳光城 87.09万 636.63万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,927.48万 8.09%
房地产业 2,030.33万 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,545.74万 1.80%
金融业 1,499.87万 1.75%
卫生和社会工作 98.19万 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 5.73万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.68万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出09 19万 1,895.25万 2.21%
20国债01 18.29万 1,827.27万 2.13%
20国债10 4.27万 425.41万 0.50%
国开2004 1.88万 187.52万 0.22%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,252.68万 2.63%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%
大成正向 1.3780 2.68%
中信医改A 2.2328 2.62%
圆信双利 1.2662 2.49%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信内需A 2.7590 1.51%
长信蓝筹A 1.0762 1.47%
长信蓝筹C 1.0745 1.45%
长信消费 1.8985 1.31%
长信多利 2.0756 1.13%
长信创新 1.7310 0.58%
长信利尚 1.1037 0.56%
长信恒利 1.8310 0.55%
长信睿进A 1.0414 0.40%
长信睿进C 0.9754 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7401 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0432 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
南方有色A 0.9297 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9060 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1207 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0630 126.85%
汇丰智造A 2.4598 123.66%
汇丰智造C 2.3993 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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