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长信稳进资产配置混合(FOF) (长信稳进 005976) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0950

0.0010 0.09%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 1.0950 0.09%
2020-05-25 1.0940 0.16%
2020-05-22 1.0922 -0.19%
2020-05-21 1.0943 -0.16%
2020-05-20 1.0960 -0.21%
2020-05-19 1.0983 0.08%
2020-05-18 1.0974 0.14%
2020-05-15 1.0959 0.03%
2020-05-14 1.0956 -0.19%

购买指南

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  • 2018-07-16
  • 偏债型基金
  • 5.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长信稳进资产配置混合(FOF) 基金简称 长信稳进 基金代码 005976
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-16 基金公司 长信基金 基金经理 于文婷、朱轶伦、杨帆
总份额 5.27亿份 总净资产 5.69亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.30% 0.21% 1.08% 4.36% 7.99% 3.45%
上证综指 0.82% -0.81% -1.51% -1.22% -2.14% -6.99%
沪深300 0.56% -1.71% -2.40% 0.44% 5.95% -6.13%
上证基指 0.26% -1.26% -2.39% 0.72% 3.67% -3.66%

基金经理

杨帆: 硕士 任职日期: 2020-05-06 任职天数: 22天
任职收益: -0.26% 同期上证: -1.44%
简历: 杨帆女士:北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任国际业务部副总监和投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
朱轶伦: 硕士 任职日期: 2020-04-29 任职天数: 29天
任职收益: 0.03% 同期上证: 0.51%
简历: 朱轶伦先生:金融硕士,英国格拉斯哥大学国际金融专业硕士研究生毕业,上海财经大学计算机科学与技术本科,具有基金从业资格。曾在长信基金管理有限责任公司担任量化研究支持系统管理员、量化投资部研究员、量化专户投资部投资经理,现任职于混合策略部。现任长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
于文婷: 硕士 任职日期: 2018-07-11 任职天数: 1年322天
任职收益: 13.40% 同期上证: 2.13%
简历: 于文婷女士:管理学硕士,上海交通大学工商管理硕士毕业。曾任平安罗素投资管理(上海)有限公司(已更名为上海平安道远投资管理(上海)有限公司)投资管理研究部助理研究经理、业务发展部助理产品经理,上海申银万国证券研究所有限公司高级产品经理,2016年10月加入长信基金管理有限责任公司,从事FOF研究相关工作,现任养老FOF投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5.27亿份 222.16万份 3,190.2万份 -2,968.04万份 -5.33%
2019-12-31 5.57亿份 4.97亿份 242.96万份 4.95亿份 792.39%
2019-09-30 6,242.14万份 117.3万份 211.55万份 -94.25万份 -1.49%
2019-06-30 6,336.39万份 2,541.36万份 291.16万份 2,250.2万份 55.07%
2019-03-31 4,086.19万份 2,892.71万份 639.16万份 2,253.55万份 122.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,901.8万元 3.15% -62.85%
债券 3,046.13万元 5.04% -0.79%
存款与备付金 7,091.18万元 11.74% 413.44%
其他资产 4.84亿元 80.07% -4.23%
报告期:2020-03-31 资产总值:6.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设机械 23.35万 289.31万 0.51%
正邦科技 14.36万 273.7万 0.48%
海螺水泥 3.62万 199.46万 0.35%
长城汽车 22.42万 199.31万 0.35%
三七互娱 5.91万 193.02万 0.34%
新媒股份 1.19万 183.26万 0.32%
游族网络 9.23万 173.43万 0.30%
杰瑞股份 5.5万 121.61万 0.21%
红旗连锁 11.68万 113.65万 0.20%
永辉超市 9.9万 101.38万 0.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,086.84万 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 549.71万 0.97%
批发和零售业 216.94万 0.38%
文化、体育和娱乐业 46.55万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开11 30万 3,015.9万 5.30%
国开1801 3,000 30.23万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
诺德大类 1.0632 2.03%
融通内需 1.4750 2.01%
富国智诚 1.1554 1.90%
国泰价值 1.6840 1.84%
华夏兴和 1.7400 1.81%
天弘云端 0.9801 1.81%
国泰金鹰 1.1593 1.74%
海富聚优FOF 1.1695 1.70%
香港分派 0.9198 1.68%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信标指 1.2150 1.84%
长信全球(QDII) 1.1750 0.50%
长信颐天C 1.0663 0.35%
长信颐天A 1.0670 0.35%
长信利鑫 0.6747 0.18%
长信利鑫A 0.6879 0.17%
长信纯债A 1.0705 0.13%
长信纯债C 1.0694 0.12%
长信稳进 1.0950 0.09%
长信富海A 1.0778 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 0.9151 4.82%
富时发达 0.9971 4.69%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发美房 0.9840 4.24%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
嘉实全球 1.0380 3.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4175 41.72%
南方原油C 0.4932 32.47%
易原油C 0.4751 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
诺安和鑫 1.3280 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2457 141.54%
万家经济C 1.8555 61.52%
万家经济A 1.8924 61.41%
银河嘉裕 1.5513 52.37%
金鹰策略 1.5580 48.08%
融通产业A 2.2740 47.95%
广发经济 3.3890 47.73%
工银养老 1.4110 47.59%
广发保健A 2.5051 46.28%
长城环保 1.6176 46.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--166.00%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 270.36%
泰达溢利A 2.0476 145.91%
银河家盈 2.2457 143.25%
银河创新 5.2460 105.43%
国联优选 2.6334 105.29%
广发保健A 2.5051 104.65%
上投生物 2.0279 100.68%
广发双擎 2.5337 100.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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