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中信保诚至兴混合A (中信至兴A 005977) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4665

-0.0148 -1.00%
2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-04 1.4665 -1.00%
2020-08-03 1.4813 1.38%
2020-07-31 1.4611 1.66%
2020-07-30 1.4372 -0.06%
2020-07-29 1.4381 3.00%
2020-07-28 1.3962 1.40%
2020-07-27 1.3769 0.96%
2020-07-24 1.3638 -5.59%
2020-07-23 1.4445 2.40%

购买指南

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  • 2018-05-21
  • 股债平衡型基金
  • 5,140.01万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信保诚至兴混合A 基金简称 中信至兴A 基金代码 005977
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-21 基金公司 中信保诚基金 基金经理 闾志刚、张伟
总份额 3,583.26万份 总净资产 5,140.01万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.04% 15.09% 30.95% 36.77% 45.37% 36.74%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

张伟: 硕士 任职日期: 2019-09-23 任职天数: 316天
任职收益: 42.24% 同期上证: 13.25%
简历: 张伟先生:理学硕士。曾任职于海富通基金管理有限公司,担任研究员;于交银施罗德基金管理有限公司,担任基金经理助理。2016年2月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
闾志刚: 硕士 任职日期: 2018-05-16 任职天数: 2年81天
任职收益: 48.13% 同期上证: 6.38%
简历: 闾志刚先生:MBA。历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。闾志刚于2008年7月加盟信诚基金投资管理部,2009年7月14日起至12月31日担任保诚韩国中国龙A股基金(QFII)投资经理(该基金由信诚基金担任投资顾问),2010年2月10日起至2013年10月23日担任信诚中小盘股票型证券投资基金的基金经理。现任信诚四季红混合型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,583.26万份 167.01万份 684.87万份 -517.86万份 -12.63%
2020-03-31 4,101.12万份 149.93万份 2,427.16万份 -2,277.22万份 -35.70%
2019-12-31 6,378.34万份 15.17万份 2,347.57万份 -2,332.4万份 -26.78%
2019-09-30 8,710.73万份 9.61万份 2,717.85万份 -2,708.24万份 -23.72%
2019-06-30 1.14亿份 7.04万份 3,260.66万份 -3,253.62万份 -22.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,231.44万元 81.51% 24.9%
债券 268.82万元 5.18% 5.79%
存款与备付金 672.72万元 12.96% 11.6%
其他资产 18.25万元 0.35% -86.06%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,191.23万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设机械 20万 495.98万 9.65%
新宝股份 9.41万 343.44万 6.68%
东方日升 15万 225万 4.38%
新和成 7.7万 224.07万 4.36%
海尔智家 11.42万 202.13万 3.93%
漫步者 8.77万 185.22万 3.60%
隆基股份 4.5万 183.29万 3.57%
五粮液 10,000 171.12万 3.33%
沪电股份 6.1万 152.38万 2.96%
宇信科技 3.5万 151.03万 2.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,985.13万 77.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 245.54万 4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,711.2 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.5万 250.4万 4.87%
润达转债 950 9.5万 0.18%
火炬转债 530 6.74万 0.13%
乐普转债 170 2.17万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 18.42万 0.36%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
金融B 1.2020 2.39%
信诚金融 1.1160 1.27%
基建工程 0.7470 1.08%
信诚四国 0.7670 1.05%
有色800B 1.1600 1.05%
信诚商品 0.2920 1.04%
信诚深度 2.1930 1.01%
信诚有色 1.0950 0.55%
信诚新泽A 1.2960 0.31%
信诚新泽B 1.2350 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5371 54.67%
博时军工 1.6310 40.00%
富国军主 1.7600 38.71%
华夏军工 1.4080 38.33%
国投国安 1.0430 36.52%
南方军工 1.2074 34.57%
军工分级 1.1120 32.58%
惠升惠新A 1.3322 32.29%
广发军联A 1.0912 32.29%
广发军联C 1.0900 32.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1695 102.16%
生物分级 1.1411 98.20%
招商医药 3.1660 93.12%
长城久鼎 2.3227 91.47%
广发保健A 3.3165 90.30%
广发利鑫 2.5120 90.14%
广发高端 2.1456 89.20%
长城环保 2.3897 88.72%
富国医药 2.2930 88.28%
建信医疗 2.0772 87.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6102 326.63%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2320 161.08%
广发新兴 2.5932 157.21%
生物医药 1.1695 155.18%
诺安成长 2.0070 153.09%
诺安和鑫 1.7579 152.97%
富国互联 2.5776 151.83%
长城环保 2.3897 149.79%
广发双擎A 3.4330 148.76%

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