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南方合顺多资产配置混合(FOF)A (南方合顺A 005979) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1807

-0.0093 -0.78%
2020/05/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-20 1.1807 -0.78%
2020-05-19 1.1900 0.81%
2020-05-18 1.1804 0.25%
2020-05-15 1.1775 0.10%
2020-05-14 1.1763 -0.67%
2020-05-13 1.1842 0.75%
2020-05-12 1.1754 0.59%
2020-05-11 1.1685 -0.60%
2020-05-08 1.1755 0.60%

购买指南

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  • 2018-10-16
  • 股债平衡型基金
  • 1,249.72万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方合顺多资产配置混合(FOF)A 基金简称 南方合顺A 基金代码 005979
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-16 基金公司 南方基金 基金经理 夏莹莹
总份额 834.3万份 总净资产 1,249.72万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为基金中基金,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,实现风险的分散。本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小,但高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-05-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.30% 3.03% -1.65% 7.88% 21.78% 6.14%
上证综指 0.15% -1.47% -2.16% -1.88% -2.78% -7.61%
沪深300 0.14% -2.13% -2.81% 0.02% 5.50% -6.52%
上证基指 -0.30% -1.80% -2.93% 0.17% 3.10% -4.19%

基金经理

夏莹莹: 硕士 任职日期: 2018-10-12 任职天数: 1年226天
任职收益: 18.07% 同期上证: 8.10%
简历: 夏莹莹女士:香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金管理有限公司,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今,任南方全天候策略基金经理;2019年1月至今,任南方合顺多资产基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 834.3万份 350.6万份 1,248.16万份 -897.56万份 -51.83%
2019-12-31 1,731.86万份 1,048.77万份 1,274.28万份 -225.51万份 -11.52%
2019-09-30 1,957.37万份 353.99万份 1,035.01万份 -681.02万份 -25.81%
2019-06-30 2,638.39万份 23.08万份 347.2万份 -324.12万份 -10.94%
2019-03-31 2,962.51万份 4.87万份 1,731.43万份 -1,726.56万份 -36.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 75.84万元 5.61% -24.78%
存款与备付金 118.6万元 8.77% -20.26%
其他资产 1,157.37万元 85.62% -56.57%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,351.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 7,570 75.84万 6.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 75.84万 6.07%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长安鑫旺C 1.8005 2.22%
长安鑫旺A 1.7917 2.22%
浙商全景 1.2918 2.19%
宝盈资源 1.5702 1.79%
长信内需A 1.9180 1.75%
浦银医疗 1.2600 1.69%
天弘医疗C 1.3806 1.58%
前海隆鑫A 1.1560 1.58%
信达健康 1.6310 1.56%
前海隆鑫C 1.1810 1.55%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油 0.4936 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
10年国债A 1.3499 0.57%
10年国债C 1.3045 0.56%
国开债券C 1.0912 0.52%
国开债券A 1.0926 0.51%
全债C现汇 0.1360 0.29%
全债A现汇 0.1365 0.29%
亚洲A现汇 0.1636 0.25%
南方丰元A 1.3130 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
长安鑫旺C 1.8005 2.22%
长安鑫旺A 1.7917 2.22%
浙商全景 1.2918 2.19%
宝盈资源 1.5702 1.79%
长信内需A 1.9180 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.56%
石油A现汇 0.1086 27.46%
石油C现汇 0.1097 27.41%
招商六月 1.2531 25.25%
南方原油C 0.4936 22.48%
油气美元 0.0389 19.69%
华宝油气C 0.2751 19.61%
易原油C 0.4742 19.09%
易原油C汇 0.0669 18.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
融通产业A 2.2230 44.35%
富国互联 1.8731 44.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 146.74%
银河家盈 2.2617 145.00%
国联优选 2.6139 104.44%
银河创新 5.2947 102.69%
广发双擎 2.5325 100.55%
上投生物 2.0440 100.37%
广发新兴 1.9031 98.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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