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南方合顺多资产配置混合(FOF)A (南方合顺A 005979) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.6137

-0.0064 -0.40%
2021/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-19 1.6137 -0.40%
2021-02-18 1.6201 -0.56%
2021-02-10 1.6292 1.15%
2021-02-09 1.6106 1.22%
2021-02-08 1.5912 0.95%
2021-02-05 1.5763 -0.14%
2021-02-04 1.5785 -0.26%
2021-02-03 1.5826 0.06%
2021-02-02 1.5816 1.23%

购买指南

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  • 2018-10-16
  • 股债平衡型基金
  • 1.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方合顺多资产配置混合(FOF)A 基金简称 南方合顺A 基金代码 005979
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-16 基金公司 南方基金 基金经理 夏莹莹
总份额 7,633.54万份 总净资产 1.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为基金中基金,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,实现风险的分散。本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小,但高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.95% 4.02% 12.16% 14.28% 36.22% 6.80%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

基金经理

夏莹莹: 硕士 任职日期: 2018-10-12 任职天数: 2年136天
任职收益: 61.37% 同期上证: 39.49%
简历: 夏莹莹女士:香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金管理有限公司,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今,任南方全天候策略基金经理;2019年1月至今,任南方合顺多资产基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7,633.54万份 4,185.5万份 753.39万份 3,432.1万份 81.69%
2020-09-30 4,201.43万份 3,736.13万份 339.76万份 3,396.37万份 421.88%
2020-06-30 805.06万份 173.48万份 202.72万份 -29.24万份 -3.51%
2020-03-31 834.3万份 350.6万份 1,248.16万份 -897.56万份 -51.83%
2019-12-31 1,731.86万份 1,048.77万份 1,274.28万份 -225.51万份 -11.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 374.82万元 2.99% 248.93%
债券 325.75万元 2.60% 394.05%
存款与备付金 512.8万元 4.10% 53.4%
其他资产 1.13亿元 90.31% 59.29%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长安汽车 9.35万 185.98万 1.51%
国瓷材料 2,600 11.73万 0.10%
龙蟒佰利 3,500 10.77万 0.09%
恒力石化 3,500 9.79万 0.08%
豪迈科技 3,000 8.9万 0.07%
福斯特 1,000 8.54万 0.07%
信捷电气 1,000 9.08万 0.07%
中国神华 4,800 8.64万 0.07%
迈瑞医疗 200 8.52万 0.07%
美的集团 800 7.88万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 345.55万 2.80%
采矿业 15.15万 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.51万 0.08%
农、林、牧、渔业 4.63万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 1.6万 159.79万 1.30%
国开2004 10,000 99.96万 0.81%
20国债01 6,600 65.99万 0.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 225.79万 1.83%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
华夏军工 1.5700 3.56%
国投国安 1.2430 3.41%
华商甄选 1.0598 3.39%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油 0.7048 2.41%
南方原油C 0.7026 2.39%
南方军工A 1.3434 1.97%
南方军工C 1.3429 1.97%
工业ETF 0.7596 1.62%
南方分红A 1.3192 1.14%
南方分红C 1.3000 1.14%
美国REIT 1.0089 1.01%
美国REC 0.9956 1.00%
南方品质 2.6300 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5645 22.02%
安信鑫发 2.1530 18.30%
九泰行业A 1.3958 17.58%
九泰行业C 1.3960 17.56%
易基优质 1.6572 17.55%
广发因子 2.6298 16.94%
石油A现汇 0.1518 16.77%
石油C现汇 0.1525 16.59%
广发石油C 0.9844 16.50%
东方支柱 1.0945 16.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 82.40%
创金工业A 3.4260 80.88%
创金工业C 3.3639 80.25%
创金资源A 2.5612 78.22%
创金资源C 2.5044 77.77%
华夏能源 2.7890 77.76%
建信能源 1.7838 69.61%
汇丰低碳 3.3050 60.91%
太科对冲 21.4700 59.87%
大摩进取 3.9560 58.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4260 146.67%
创金工业C 3.3639 144.97%
诺德价值 3.5876 136.56%
诺德周期 4.3710 129.69%
广发高端A 3.1884 123.04%
南方港成 2.8060 120.60%
精选现汇 0.5932 119.54%
东方思路A 1.9053 118.62%
东方思路C 1.8632 117.77%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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