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兴业纯债6个月定开债券C (兴业纯债C 005989) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0787

-0.0016 -0.15%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.0787 -0.15%
2020-05-15 1.0803 -0.32%
2020-05-08 1.0838 -0.53%
2020-04-30 1.0896 0.04%
2020-04-24 1.0892 0.42%
2020-04-17 1.0846 0.22%
2020-04-10 1.0822 1.57%
2020-04-03 1.0655 0.53%
2020-03-27 1.0599 0.58%

购买指南

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  • 2018-05-28
  • 债券型基金
  • 6.33亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 兴业纯债6个月定开债券C 基金简称 兴业纯债C 基金代码 005989
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-28 基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方
总份额 2,733.09份 总净资产 6.33亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% -0.54% 2.79% 4.66% 6.41% 4.02%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

伍方方: 硕士 任职日期: 2018-08-07 任职天数: 1年296天
任职收益: 10.28% 同期上证: 2.41%
简历: 伍方方女士:中国国籍,具有多年证券从业经验。北京大学理学硕士。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,733.09份 -- -- -- 0.00%
2020-02-18 2,733.09份 -- 12份 -- -0.44%
2019-12-31 2,745.09份 0份 0份 -- 0.00%
2019-09-30 2,745.09份 0份 100份 -100份 -3.51%
2019-06-30 2,845.09份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.61亿元 92.77% 12.14%
存款与备付金 1,248.7万元 1.52% -9.82%
其他资产 4,683.06万元 5.71% 241.72%
报告期:2020-03-31 资产总值:8.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发18 140万 1.44亿 22.49%
15进出14 130万 1.36亿 21.24%
国开1702 121.07万 1.25亿 19.52%
16国开10 60万 6,072.6万 9.45%
16农发17 30万 3,096.9万 4.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃盛C 0.9637 0.93%
中科沃盛A 0.9647 0.93%
中海转债C 0.7460 0.81%
中海转债A 0.7470 0.81%
转债B级 1.0350 0.58%
国融稳融A 1.0374 0.53%
国融稳融C 1.0331 0.52%
鹏华丰融 1.6580 0.48%
财通兴利 1.0075 0.48%
工银增强A 1.1193 0.46%

同系基金-兴业基金

基金名称 净值 涨跌幅
兴业养老C 1.0565 0.87%
兴业养老A 1.0566 0.86%
兴业聚宝 1.3400 0.83%
兴业策略 1.5340 0.79%
兴业聚利 1.6780 0.72%
红利低波 0.9386 0.50%
兴业国企C 1.1835 0.30%
兴业国企A 1.1719 0.25%
兴业量化C 0.8957 0.25%
兴业量化A 0.9911 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基全球 0.2702 2.19%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
大成标指 1.7130 2.15%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
富时A现汇 0.1045 1.95%
华夏养老C 1.2130 1.95%
华夏养老A 1.2185 1.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 43.93%
易原油C 0.4634 40.64%
易原油A汇 0.0668 40.04%
易原油C汇 0.0652 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.8046 19.64%
石油C现汇 0.1132 19.03%
石油A现汇 0.1121 19.00%
华宝油气C 0.2880 14.29%
油气美元 0.0406 13.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8605 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
广发保健A 2.4854 44.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1139 5--099.95%
中金瑞祥A 4.0021 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
广发保健A 2.4854 99.60%
宝盈鸿利A 1.7860 96.40%
广发双擎 2.5069 95.93%
上投生物 1.9844 95.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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