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光大保德信超短债债券A (光大短债A 005992) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0278

0.0001 0.01%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0278 0.01%
2019-10-17 1.0277 0.01%
2019-10-16 1.0276 0.00%
2019-10-15 1.0276 0.00%
2019-10-14 1.0276 0.03%
2019-10-11 1.0273 0.00%
2019-10-10 1.0273 0.02%
2019-10-09 1.0271 0.01%
2019-10-08 1.0270 0.06%

购买指南

更多
  • 2018-06-01
  • 债券型基金
  • 34.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信超短债债券A 基金简称 光大短债A 基金代码 005992
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2018-06-01 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 26.32亿份 总净资产 34.26亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.73% 1.63% 3.36% 2.65%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 1年34天
任职收益: 4.04% 同期上证: -2.88%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 26.32亿份 16.59亿份 30.6亿份 -14.01亿份 -34.74%
2019-03-31 40.33亿份 19.05亿份 12.61亿份 6.44亿份 19.01%
2018-12-31 33.89亿份 20.81亿份 7.61亿份 13.2亿份 63.82%
2018-09-30 20.68亿份 16.99亿份 5.5亿份 11.49亿份 124.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 42.56亿元 92.07% -38.09%
存款与备付金 159.89万元 0.03% -90.31%
其他资产 3.65亿元 7.90% 272.75%
报告期:2019-06-30 资产总值:46.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19厦国贸SCP004 200万 2亿 5.85%
15华润药MTN001 150万 1.53亿 4.46%
19北京国资SCP002 150万 1.5亿 4.39%
19东航股SCP004 150万 1.5亿 4.38%
13中铁建MTN1 130万 1.32亿 3.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,878.7万 1.13%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊富A 1.0287 0.10%
光大尊富C 1.0203 0.09%
光大尊丰 1.0063 0.02%
光大策略 0.9729 0.01%
光大短债A 1.0278 0.01%
光大晟利C 1.0401 0.01%
光大晟利A 1.0488 0.01%
光大岁末A 1.0618 0.00%
光大岁末C 1.0578 0.00%
光大短债C 1.0246 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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