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光大保德信超短债债券C (光大短债C 005993) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0246

0.0000 0.00%
2019/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-17 1.0246 0.00%
2019-10-16 1.0246 0.01%
2019-10-15 1.0245 0.00%
2019-10-14 1.0245 0.02%
2019-10-11 1.0243 0.01%
2019-10-10 1.0242 0.01%
2019-10-09 1.0241 0.01%
2019-10-08 1.0240 0.05%
2019-09-30 1.0235 0.02%

购买指南

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  • 2018-06-01
  • 债券型基金
  • 34.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信超短债债券C 基金简称 光大短债C 基金代码 005993
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2018-06-01 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 7.33亿份 总净资产 34.26亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.63% 1.44% 2.96% 2.32%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 1年34天
任职收益: 3.62% 同期上证: -2.88%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7.33亿份 2.13亿份 6.16亿份 -4.02亿份 -35.43%
2019-03-31 11.36亿份 5.44亿份 15.1亿份 -9.66亿份 -45.96%
2018-12-31 21.02亿份 9.81亿份 19.15亿份 -9.34亿份 -30.76%
2018-09-30 30.36亿份 26.14亿份 11.05亿份 15.1亿份 98.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 42.56亿元 92.07% -38.09%
存款与备付金 159.89万元 0.03% -90.31%
其他资产 3.65亿元 7.90% 272.75%
报告期:2019-06-30 资产总值:46.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19厦国贸SCP004 200万 2亿 5.85%
15华润药MTN001 150万 1.53亿 4.46%
19北京国资SCP002 150万 1.5亿 4.39%
19东航股SCP004 150万 1.5亿 4.38%
13中铁建MTN1 130万 1.32亿 3.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,878.7万 1.13%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
益民信用A 1.1113 0.80%
益民信用C 1.1045 0.79%
申万转债 1.3820 0.66%
东方聚利A 1.0010 0.58%
东方聚利C 1.0006 0.57%
华安年债C 1.0630 0.57%
工银瑞盈 1.0920 0.51%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大带路 0.8290 0.61%
光大铭鑫A 1.1628 0.50%
光大铭鑫C 1.1778 0.49%
量化核心 1.0523 0.27%
光大银发 1.8490 0.22%
光大优势 0.8377 0.20%
光大制造 1.0350 0.19%
光大驱动 0.9900 0.17%
光大尊富A 1.0277 0.13%
光大尊富C 1.0194 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8959 254.95%
泰达溢利A 2.3964 128.69%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7580 14.01%
中欧医疗A 1.7590 14.00%
中欧医疗A 1.2610 13.54%
中欧医疗C 1.2535 13.50%
农银保健 1.5852 11.70%
富国医疗 2.7850 11.62%
富国精医 1.7721 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8959 260.97%
农银消费H 6.2792 171.79%
泰达溢利A 2.3964 139.45%
国联鑫乾C 1.4912 44.79%
广发保健 1.7081 41.60%
中银医疗 1.5258 35.98%
中欧医疗C 1.7580 35.75%
中欧医疗A 1.7590 35.62%
农银保健 1.5852 34.51%
博时医疗A 2.3220 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.76%
农银消费H 6.2792 238.81%
泰达溢利A 2.3964 142.38%
富荣价值A 1.8318 107.62%
交银成长30 1.4620 95.98%
交银经济 1.7340 88.11%
博时医疗A 2.3220 86.36%
消费分级 1.3410 83.02%
前海鼎裕A 1.9252 82.88%
华安媒体 1.7050 82.74%

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