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国投瑞银顺昌纯债债券 (国投顺昌 005996) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0118

0.0002 0.02%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0118 0.02%
2021-04-13 1.0116 0.05%
2021-04-12 1.0111 0.04%
2021-04-09 1.0107 0.02%
2021-04-08 1.0105 0.00%
2021-04-07 1.0105 0.01%
2021-04-06 1.0104 0.03%
2021-04-02 1.0101 0.03%
2021-04-01 1.0098 0.02%

购买指南

更多
  • 2018-09-03
  • 债券型基金
  • 1.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银顺昌纯债债券 基金简称 国投顺昌 基金代码 005996
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-03 基金公司 国投瑞银 基金经理 王侃
总份额 1.2亿份 总净资产 1.21亿 基金分红 7次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.41% 0.30% 1.79% 0.09% 0.59%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

王侃: 硕士 任职日期: 2020-11-07 任职天数: 160天
任职收益: 1.47% 同期上证: 0.75%
简历: 王侃先生:中国国籍,硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年10月22日起担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.2亿份 5,466.77份 2.3亿份 -2.29亿份 -65.64%
2020-09-30 3.5亿份 87.7万份 1.51亿份 -1.5亿份 -30.04%
2020-06-30 5亿份 37.06万份 15.57万份 21.49万份 0.04%
2020-03-31 5亿份 6.75万份 1.2万份 5.56万份 0.01%
2019-12-31 4.99亿份 1.11万份 1.97万份 -8,579.35份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.47亿元 96.63% -64.25%
存款与备付金 217.81万元 1.44% -52.53%
其他资产 292.74万元 1.93% -56.36%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出05 50万 5,023万 41.37%
18国开08 30万 3,014.7万 24.83%
20进出13 20万 2,016.8万 16.61%
18南京银行03 10万 1,009万 8.31%
18民生银行01 10万 1,008.1万 8.30%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 592.29万 4.88%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%
国投制造 2.4443 4.35%
国投进宝 2.4266 4.10%
白银基金 0.8650 2.00%
国投资源 0.9500 1.82%
深证100 1.5740 1.68%
国投锐意 1.3100 1.47%
国投国安 1.0450 1.46%
国投500C 1.9388 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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