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天弘裕利混合C (天弘裕利C 005997) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0880

-0.0013 -0.12%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 1.0880 -0.12%
2021-06-18 1.0893 -0.11%
2021-06-17 1.0905 -0.05%
2021-06-16 1.0910 -0.23%
2021-06-15 1.0935 -0.25%
2021-06-11 1.0962 -0.26%
2021-06-10 1.0991 0.03%
2021-06-09 1.0988 -0.09%
2021-06-08 1.0998 -0.30%

购买指南

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  • 2018-05-10
  • 股债平衡型基金
  • 5.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘裕利混合C 基金简称 天弘裕利C 基金代码 005997
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-10 基金公司 天弘基金 基金经理 张寓、彭玮
总份额 1.29亿份 总净资产 5.03亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.75% -0.30% 1.87% 2.70% 2.95% 1.87%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

彭玮: 硕士 任职日期: 2020-12-26 任职天数: 178天
任职收益: 2.66% 同期上证: 3.88%
简历: 彭玮先生:金融专业硕士。2017年7月2018年3月渤海证券股份有限公司交易助理;2018年4月至2019年7月渤海汇金证券资产管理有限公司投资经理助理;2019年7月加盟天弘基金管理有限公司,现任研究员和基金经理助理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
张寓: 硕士 任职日期: 2020-09-12 任职天数: 283天
任职收益: 3.00% 同期上证: 7.64%
简历: 张寓先生:金融学硕士,2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,2020年7月1日起任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.29亿份 8,152.09万份 3,327.28万份 4,824.81万份 59.68%
2020-12-31 8,084.78万份 5,981.03万份 1,622.81万份 4,358.22万份 116.95%
2020-09-30 3,726.55万份 2,821.11万份 2,936.04万份 -114.93万份 -2.99%
2020-06-30 3,841.49万份 2,016万份 1,443.85万份 572.15万份 17.50%
2020-03-31 3,269.34万份 1,503.54万份 9,121.24万份 -7,617.7万份 -69.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.27亿元 18.38% 49.73%
债券 5.52亿元 79.76% 134.23%
存款与备付金 767.87万元 1.11% -92.86%
其他资产 515.7万元 0.75% -95.23%
报告期:2021-03-31 资产总值:6.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 13.38万 683.72万 1.36%
贵州茅台 3,300 662.97万 1.32%
北新建材 14.18万 612.01万 1.22%
海康威视 10.76万 601.48万 1.19%
海尔智家 18.89万 588.99万 1.17%
中国平安 7.39万 581.59万 1.16%
万科A 17.28万 518.4万 1.03%
海大集团 6.52万 508.56万 1.01%
泸州老窖 2.12万 477.04万 0.95%
工商银行 86.37万 478.49万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,142.88万 16.17%
金融业 2,763.51万 5.49%
房地产业 1,042.79万 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 316.79万 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 235.05万 0.47%
科学研究和技术服务业 155.62万 0.31%
卫生和社会工作 61.62万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开15 50万 5,032万 10.00%
20中电投MTN026 30万 3,027万 6.01%
21国开05 30万 3,022.8万 6.00%
20闽高速SCP005 30万 3,007.2万 5.97%
20附息国债12 20万 2,036.4万 4.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,702.59万 5.37%
企业债 3.2亿 63.52%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 0.9971 3.10%
天弘光伏C 0.9993 3.00%
天弘光伏A 1.0001 3.00%
天弘医创A 1.3156 2.37%
天弘医创C 1.3130 2.37%
天弘创新A 1.0201 1.87%
天弘创新C 1.0168 1.86%
天弘互联 1.2088 1.73%
天弘医疗A 2.2285 1.60%
天弘医疗C 2.1837 1.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%
金信稳健 1.9112 24.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
华宝油气C 0.4381 49.47%
石油A现汇 0.1754 49.40%
石油C现汇 0.1758 48.73%
宝盈优势 2.7930 47.78%
中航瑞明C 1.4993 47.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
金鹰改革 2.9140 118.11%
恒越研究A 2.6866 113.44%

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