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天弘裕利混合C (天弘裕利C 005997) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0577

-0.0001 -0.01%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-03 1.0577 -0.01%
2020-12-02 1.0578 0.00%
2020-12-01 1.0578 0.01%
2020-11-30 1.0577 0.03%
2020-11-27 1.0574 0.00%
2020-11-26 1.0574 0.01%
2020-11-25 1.0573 0.02%
2020-11-24 1.0571 0.01%
2020-11-23 1.0570 0.01%

购买指南

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  • 2018-05-10
  • 股债平衡型基金
  • 4,587.76万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘裕利混合C 基金简称 天弘裕利C 基金代码 005997
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-10 基金公司 天弘基金 基金经理 赵鼎龙、张寓
总份额 3,726.55万份 总净资产 4,587.76万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% -0.09% 0.14% 0.01% 0.95% 0.72%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

张寓: 硕士 任职日期: 2020-09-12 任职天数: 83天
任职收益: 0.13% 同期上证: 5.06%
简历: 张寓先生:金融学硕士,2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,2020年7月1日起任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。
赵鼎龙: 硕士 任职日期: 2019-11-15 任职天数: 1年20天
任职收益: 1.04% 同期上证: 19.13%
简历: 赵鼎龙先生:电子学硕士学位,多年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理。现任天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,726.55万份 2,821.11万份 2,936.04万份 -114.93万份 -2.99%
2020-06-30 3,841.49万份 2,016万份 1,443.85万份 572.15万份 17.50%
2020-03-31 3,269.34万份 1,503.54万份 9,121.24万份 -7,617.7万份 -69.97%
2019-12-31 1.09亿份 8,838.44万份 5,734.67万份 3,103.77万份 39.88%
2019-09-30 7,783.26万份 3,944.24万份 9,130.71万份 -5,186.47万份 -39.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,609.63万元 78.21% 21.23%
存款与备付金 27.11万元 0.59% 0.85%
其他资产 978.84万元 21.21% -52.94%
报告期:2020-09-30 资产总值:4,615.58万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
进出1902 13.1万 1,316.94万 28.71%
20国债01 11.8万 1,178.82万 25.69%
国开1805 7万 706.23万 15.39%
国开1702 4万 407.64万 8.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,178.82万 25.69%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%
前海国民C 1.9410 2.86%
圆信医药 1.6427 2.71%
大成正向 1.3780 2.68%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘医疗A 1.8472 2.42%
天弘医疗C 1.8141 2.42%
天弘医药C 1.1268 1.69%
天弘医药A 1.1405 1.69%
天弘平衡 1.0213 1.26%
天弘养老2035 1.1584 1.21%
天弘港股A 1.3687 1.18%
天弘港股C 1.3622 1.17%
创业板TH 2.7243 1.10%
天弘食品A 3.1101 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
油气美元 0.0421 3.19%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7401 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9040 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1210 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0580 126.85%
汇丰智造A 2.4598 119.80%
工银新兴A 2.4622 119.33%
汇丰智造C 2.3993 118.73%

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