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嘉实深证基本面120联接C (嘉实联接C 005998) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.1163

-0.0005 -0.04%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.1163 -0.04%
2019-08-22 1.1168 0.29%
2019-08-21 1.1136 -0.09%
2019-08-20 1.1146 0.09%
2019-08-19 1.1136 2.34%
2019-08-16 1.0881 0.31%
2019-08-15 1.0847 0.30%
2019-08-14 1.0815 0.50%
2019-08-13 1.0761 -0.88%

购买指南

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  • 2018-06-15
  • 偏股型基金
  • 11.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实深证基本面120联接C 基金简称 嘉实联接C 基金代码 005998
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-06-15 基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟、李直
总份额 3,875.25万份 总净资产 11.99亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为深证基本面120ETF的联接基金,主要通过投资于深证基本面120ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证基本面120指数及深证基本面120ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.59% -1.00% 5.46% 11.55% 22.60% 32.61%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

李直: 硕士 任职日期: 2018-06-15 任职天数: 1年16天
任职收益: 10.37% 同期上证: 0.76%
简历: 李直先生:中国国籍,硕士研究生。具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2018-06-15 任职天数: 1年16天
任职收益: 10.37% 同期上证: 0.76%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理。2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,875.25万份 6,285.55万份 3,520.67万份 2,764.88万份 249.00%
2019-03-31 1,110.37万份 1,785.14万份 784.31万份 1,000.82万份 913.60%
2018-12-31 109.55万份 90.21万份 5.03万份 85.19万份 349.66%
2018-09-30 24.36万份 38.38万份 14.01万份 24.36万份 2,436,117.00%
2018-06-30 10份 10份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,013.11万元 2.50% -14.22%
债券 261.04万元 0.22% 763.43%
存款与备付金 6,027.27万元 5.01% 16.14%
其他资产 11.1亿元 92.27% 22.53%
报告期:2019-06-30 资产总值:12.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 4.43万 243.65万 0.20%
万科A 6.49万 180.49万 0.15%
美的集团 3.47万 179.95万 0.15%
平安银行 10.33万 142.36万 0.12%
TCL集团 23.45万 78.09万 0.07%
五粮液 6,624 78.13万 0.07%
潍柴动力 6.16万 75.71万 0.06%
京东方A 21.78万 74.92万 0.06%
广发证券 4万 54.96万 0.05%
温氏股份 1.8万 64.69万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,828.41万 1.52%
房地产业 414.43万 0.35%
金融业 375.36万 0.31%
批发和零售业 122.29万 0.10%
农、林、牧、渔业 72.57万 0.06%
租赁和商务服务业 64.35万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.34万 0.03%
采矿业 29.65万 0.02%
建筑业 22.81万 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 11.81万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 1.1万 111.11万 0.09%
19国债01 10,000 99.92万 0.08%
16国债16 5,000 50.01万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 149.93万 0.13%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 0.8366 15.55%
E金融B 0.6560 11.56%
环保B端 0.4199 10.12%
高铁B级 0.4198 9.61%
创业股B 1.0522 8.83%
体育B 1.4480 8.63%
军工股B 0.6770 7.97%
工业4B 1.3700 7.96%
500等权B 0.7862 7.08%
AIETF 1.0068 6.62%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
中创400 1.3608 3.62%
创业板E 0.8744 3.47%
中关村A 0.7705 3.27%
嘉实500ETF 5.1358 3.23%
嘉实医药C 1.1342 2.82%
嘉实医药A 1.1497 2.82%
深F120 1.7929 2.48%
嘉实300ETF 3.8531 2.17%
嘉实医疗 1.7360 2.06%
嘉实300A 1.1018 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
证保分级 1.2250 5.06%
体育分级 1.2400 4.91%
深证联接A 1.3016 4.43%
移动互联 0.9430 4.31%
创业50 1.0447 4.28%
泰信行业A 1.1780 4.25%
华泰吉年 1.1215 4.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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