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嘉实中证金融地产ETF联接C (地产联接C 005999) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2415

0.0038 0.31%
2020/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-22 1.2415 0.31%
2020-01-21 1.2377 -1.75%
2020-01-20 1.2598 0.74%
2020-01-17 1.2505 0.16%
2020-01-16 1.2485 -0.58%
2020-01-15 1.2558 -0.97%
2020-01-14 1.2681 -0.38%
2020-01-13 1.2730 0.86%
2020-01-10 1.2621 -0.21%

购买指南

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  • 2018-06-15
  • 偏股型基金
  • 5,657.94万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实中证金融地产ETF联接C 基金简称 地产联接C 基金代码 005999
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-06-15 基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟、李直
总份额 251.37万份 总净资产 5,657.94万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为嘉实中证金融地产ETF 的联接基金,主要通过投资于嘉实中证金融地产ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.14% -0.76% 0.95% 1.65% 23.85% -1.76%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

李直: 硕士 任职日期: 2019-09-28 任职天数: 117天
任职收益: 4.47% 同期上证: 5.35%
简历: 李直先生:中国国籍,硕士研究生。具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2018-06-15 任职天数: 1年222天
任职收益: 24.40% 同期上证: 1.29%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月21日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 251.37万份 348.28万份 241.91万份 106.37万份 73.36%
2019-09-30 145万份 194.32万份 237.14万份 -42.82万份 -22.80%
2019-06-30 187.82万份 315.43万份 328.73万份 -13.3万份 -6.61%
2019-03-31 201.12万份 235.65万份 207.86万份 27.79万份 16.03%
2018-12-31 173.33万份 251.08万份 98.27万份 152.82万份 744.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 130.28万元 2.28% -22.16%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 312.4万元 5.46% -2.66%
其他资产 5,280.6万元 92.27% 3.72%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,723.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2,600 22.22万 0.39%
招商银行 2,400 9.02万 0.16%
兴业银行 3,400 6.73万 0.12%
万科A 1,400 4.51万 0.08%
中信证券 1,800 4.55万 0.08%
平安银行 2,300 3.78万 0.07%
交通银行 6,600 3.72万 0.07%
民生银行 5,880 3.71万 0.07%
浦发银行 2,807 3.47万 0.06%
农业银行 9,200 3.39万 0.06%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 112.7万 1.99%
房地产业 17.59万 0.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 10 1,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
工业4B 1.2660 6.75%
新能车B 1.7450 6.73%
新能B级 0.8449 6.72%
深成指B 0.1061 6.53%
电子B 1.6564 6.01%
半导体 1.8535 5.91%
半导体50 2.0017 5.47%
互联B 1.4800 4.96%
新能B 1.5500 4.87%
互联网B 1.4270 4.85%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实环保 1.8090 4.03%
嘉实材料A 1.5163 3.81%
嘉实材料C 1.5045 3.80%
嘉实科创 1.4540 3.28%
嘉实汽车 2.0880 3.11%
嘉实领先 2.1040 2.83%
嘉实成增 1.1770 2.79%
新经济HK 1.0845 2.44%
嘉实经济C 1.0799 2.43%
嘉实先进 1.1890 2.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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