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嘉实中证金融地产ETF联接C (地产联接C 005999) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2713

0.0173 1.38%
2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-04 1.2713 1.38%
2020-08-03 1.2540 1.38%
2020-07-31 1.2369 0.71%
2020-07-30 1.2282 -1.05%
2020-07-29 1.2412 2.10%
2020-07-28 1.2157 0.24%
2020-07-27 1.2128 -0.55%
2020-07-24 1.2195 -3.74%
2020-07-23 1.2669 -0.86%

购买指南

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  • 2018-06-15
  • 偏股型基金
  • 5,796.61万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实中证金融地产ETF联接C 基金简称 地产联接C 基金代码 005999
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-06-15 基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟、李直
总份额 442.58万份 总净资产 5,796.61万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为嘉实中证金融地产ETF 的联接基金,主要通过投资于嘉实中证金融地产ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.57% 1.87% 12.15% 11.44% 6.50% 0.60%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

李直: 硕士 任职日期: 2019-09-28 任职天数: 312天
任职收益: 6.98% 同期上证: 16.06%
简历: 李直先生:中国国籍,硕士研究生。具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2018-06-15 任职天数: 2年52天
任职收益: 27.38% 同期上证: 11.58%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 442.58万份 454.29万份 329.83万份 124.46万份 39.12%
2020-03-31 318.12万份 455.94万份 389.2万份 66.75万份 26.55%
2019-12-31 251.37万份 348.28万份 241.91万份 106.37万份 73.36%
2019-09-30 145万份 194.32万份 237.14万份 -42.82万份 -22.80%
2019-06-30 187.82万份 315.43万份 328.73万份 -13.3万份 -6.61%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 64.64万元 1.09% -61.35%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 320.4万元 5.42% -7.87%
其他资产 5,522.06万元 93.48% -2.42%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,907.1万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1,400 10万 0.17%
招商银行 1,400 4.72万 0.08%
中信证券 1,100 2.65万 0.05%
恒生电子 200 2.15万 0.04%
工商银行 4,500 2.24万 0.04%
兴业银行 1,600 2.52万 0.04%
浦发银行 1,507 1.59万 0.03%
民生银行 2,780 1.58万 0.03%
交通银行 3,600 1.85万 0.03%
华泰证券 800 1.5万 0.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 55.1万 0.95%
房地产业 7.39万 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 10 1,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.7117 6.07%
鹏华银行B 0.8280 5.61%
保险B 1.8120 5.59%
银华5G通信 1.0213 5.17%
银行B份 0.8240 5.10%
银行B端 1.1564 4.62%
高铁B级 0.3829 3.63%
金融地B 0.9200 3.60%
保险分级 1.4200 3.50%
上银500指数C 0.9966 3.06%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实金融A 1.3550 2.19%
嘉实金融C 1.3386 2.19%
嘉实海外 1.0780 1.79%
新经济HK 1.3047 1.68%
嘉实经济C 1.2965 1.68%
嘉实美国 2.5760 1.66%
嘉实原油 0.6505 1.59%
嘉实现汇 2.2450 1.45%
金融地产ETF 2.1229 1.42%
地产联接A 1.3738 1.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5371 54.67%
博时军工 1.6310 40.00%
国投国安 1.0430 36.52%
华夏军工 1.4080 35.25%
富国军主 1.7600 35.10%
惠升惠新A 1.3322 32.29%
惠升惠新C 1.3304 32.21%
大成睿景A 1.3070 32.15%
大成睿景C 1.2520 32.07%
易基国防 1.3030 31.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1695 93.05%
长城久鼎 2.3227 91.47%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.3897 88.72%
融通医疗A 2.8590 86.98%
国投收益 1.3210 86.85%
博时医疗A 4.3510 84.36%
国投创新 1.1651 83.48%
中欧品质A 2.4708 82.87%
广发利鑫 2.5120 82.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6102 326.63%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2320 159.35%
广发新兴 2.5932 153.84%
诺安成长 2.0070 153.09%
诺安和鑫 1.7579 152.97%
生物医药 1.1695 151.71%
长城环保 2.3897 149.79%
工银前医 3.7920 148.17%
广发双擎A 3.4330 147.70%

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