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嘉实中证金融地产ETF联接C (地产联接C 005999) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1726

0.0024 0.21%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.1726 0.21%
2019-08-15 1.1702 0.36%
2019-08-14 1.1660 -0.10%
2019-08-13 1.1672 -1.25%
2019-08-12 1.1820 1.66%
2019-08-09 1.1627 -0.60%
2019-08-08 1.1697 1.19%
2019-08-07 1.1560 -0.61%
2019-08-06 1.1631 -0.70%

购买指南

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  • 2018-06-15
  • 偏股型基金
  • 4,784.39万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实中证金融地产ETF联接C 基金简称 地产联接C 基金代码 005999
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-06-15 基金公司 嘉实基金 基金经理 何如、刘珈吟
总份额 187.82万份 总净资产 4,784.39万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为嘉实中证金融地产ETF 的联接基金,主要通过投资于嘉实中证金融地产ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.85% -3.84% -0.08% 12.02% 20.48% 22.01%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

何如: 硕士 任职日期: 2018-06-15 任职天数: 1年16天
任职收益: 22.93% 同期上证: 0.76%
简历: 何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至今任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证500ETF联接基金经理,2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF基金经理,2017年7月14日至今任嘉实创业板ETF基金经理。2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2018-06-15 任职天数: 1年16天
任职收益: 22.93% 同期上证: 0.76%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理。2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 187.82万份 315.43万份 328.73万份 -13.3万份 -6.61%
2019-03-31 201.12万份 235.65万份 207.86万份 27.79万份 16.03%
2018-12-31 173.33万份 251.08万份 98.27万份 152.82万份 744.97%
2018-09-30 20.51万份 47.55万份 27.04万份 20.51万份 2,051,187.20%
2018-06-30 10份 10份 -- -- --%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 114.19万元 2.37% -10.89%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 273.61万元 5.68% -30.75%
其他资产 4,425.86万元 91.94% -30.08%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,813.65万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2,400 21.27万 0.44%
招商银行 2,300 8.28万 0.17%
兴业银行 3,200 5.85万 0.12%
中信证券 1,700 4.05万 0.08%
交通银行 6,100 3.73万 0.08%
民生银行 5,480 3.48万 0.07%
万科A 1,000 2.78万 0.06%
浦发银行 2,607 3.04万 0.06%
农业银行 8,600 3.1万 0.06%
工商银行 4,800 2.83万 0.06%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 98.44万 2.06%
房地产业 14.98万 0.31%
采矿业 3,550 0.01%
综合 4,104 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 10 1,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
泰康消费A 0.9066 2.41%
泰康消费C 0.9053 2.40%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
白酒B 0.8963 2.06%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 1.2989 1.73%
嘉实医疗 1.6650 1.46%
嘉实优质 1.5680 1.42%
主要消费ETF 2.8602 1.31%
嘉实企业 0.9670 1.15%
嘉实瑞享 1.1712 1.11%
嘉实服务 5.1110 1.09%
嘉实医药A 1.1094 1.03%
嘉实医药C 1.0946 1.02%
嘉实精选 1.3850 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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