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诺安鼎利混合A (诺安鼎利A 006005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0860

-0.0083 -0.76%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0860 -0.76%
2020-04-02 1.0943 2.37%
2020-04-01 1.0690 -0.07%
2020-03-31 1.0698 0.21%
2020-03-30 1.0676 -1.85%
2020-03-27 1.0877 0.24%
2020-03-26 1.0851 -0.53%
2020-03-25 1.0909 1.56%
2020-03-24 1.0741 1.01%

购买指南

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  • 2019-02-25
  • 偏债型基金
  • 7,206.7万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安鼎利混合A 基金简称 诺安鼎利A 基金代码 006005
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-25 基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
总份额 4,205.38万份 总净资产 7,206.7万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% -6.49% -0.26% 5.20% 8.60% 0.95%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

谢志华: 硕士 任职日期: 2019-02-21 任职天数: 1年42天
任职收益: 9.43% 同期上证: 0.44%
简历: 谢志华先生:同济大学应用数学专业硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益部总监、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年期定期开放债券型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,205.38万份 28.1万份 4,112.22万份 -4,084.12万份 -49.27%
2019-09-30 8,289.5万份 90.33万份 7,174.24万份 -7,083.92万份 -46.08%
2019-06-30 1.54亿份 25.28万份 1,824.16万份 -1,798.87万份 -10.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 417.17万元 5.50% -38.33%
债券 6,587.05万元 86.78% -44.68%
存款与备付金 463.54万元 6.11% -56.4%
其他资产 122.34万元 1.61% 156.5%
报告期:2019-12-31 资产总值:7,590.1万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3,100 26.49万 0.37%
贵州茅台 200 23.66万 0.33%
招商银行 3,000 11.27万 0.16%
格力电器 1,500 9.84万 0.14%
美的集团 1,500 8.74万 0.12%
兴业银行 4,200 8.32万 0.12%
恒瑞医药 900 7.88万 0.11%
五粮液 500 6.65万 0.09%
中信证券 2,400 6.07万 0.08%
伊利股份 1,800 5.57万 0.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 185.39万 2.57%
金融业 130.04万 1.80%
房地产业 19.07万 0.26%
采矿业 12.81万 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 12.71万 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.5万 0.17%
建筑业 10.77万 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.76万 0.12%
农、林、牧、渔业 6.36万 0.09%
租赁和商务服务业 6.61万 0.09%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16乌江电力MTN001 6万 603.42万 8.37%
G三峡EB1 4.77万 530.98万 7.37%
18爱众01 5万 521.25万 7.23%
万信转2 3.36万 403.89万 5.60%
桐昆转债 2.9万 369.35万 5.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 521.25万 7.23%
可转债 5,462.38万 75.80%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创财通 1.1517 5.79%
广发小盘C 2.4384 4.05%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
广发先锋 1.0626 3.52%
中银祥瑞A 1.0253 3.50%
诺德生活A 1.0211 3.37%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%
华泰泰盈A 0.9601 3.06%
长信国防C 0.8562 2.91%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.4320 8.27%
诺安全球 1.0240 1.69%
诺安收益 1.2660 1.04%
诺安产业 0.9917 0.55%
诺安配置C 1.4803 0.44%
诺安配置A 1.4787 0.43%
诺安瑞鑫 1.0162 0.42%
诺安鑫享 1.0795 0.33%
诺安主题 2.5840 0.23%
诺安稳固 1.0150 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
智能指数C 1.2796 4.74%
恒生现钞 0.1841 4.42%
科技50联接A 0.8910 4.20%
科技50联接C 0.8905 4.19%
广发小盘C 2.4384 4.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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