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诺安鼎利混合C (诺安鼎利C 006006) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0975

0.0201 1.87%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.0975 1.87%
2020-04-03 1.0774 -0.76%
2020-04-02 1.0857 2.37%
2020-04-01 1.0606 -0.08%
2020-03-31 1.0614 0.20%
2020-03-30 1.0593 -1.84%
2020-03-27 1.0792 0.23%
2020-03-26 1.0767 -0.54%
2020-03-25 1.0825 1.57%

购买指南

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  • 2019-02-25
  • 偏债型基金
  • 7,206.7万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安鼎利混合C 基金简称 诺安鼎利C 基金代码 006006
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-25 基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
总份额 2,509.86万份 总净资产 7,206.7万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.40% -5.14% 0.47% 6.83% 9.71% 2.68%
上证综指 1.86% -2.50% -8.96% -5.32% -11.71% -7.70%
沪深300 1.81% -2.95% -9.20% -3.36% -5.22% -7.72%
上证基指 1.65% -2.87% -5.98% -2.21% -3.63% -4.62%

基金经理

谢志华: 硕士 任职日期: 2019-02-21 任职天数: 1年47天
任职收益: 9.75% 同期上证: 2.31%
简历: 谢志华先生:同济大学应用数学专业硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益部总监、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年期定期开放债券型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,509.86万份 60.54万份 1,464.38万份 -1,403.84万份 -35.87%
2019-09-30 3,913.71万份 32.5万份 4,460.58万份 -4,428.08万份 -53.08%
2019-06-30 8,341.79万份 9.65万份 6,730.05万份 -6,720.4万份 -44.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 417.17万元 5.50% -38.33%
债券 6,587.05万元 86.78% -44.68%
存款与备付金 463.54万元 6.11% -56.4%
其他资产 122.34万元 1.61% 156.5%
报告期:2019-12-31 资产总值:7,590.1万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3,100 26.49万 0.37%
贵州茅台 200 23.66万 0.33%
招商银行 3,000 11.27万 0.16%
格力电器 1,500 9.84万 0.14%
美的集团 1,500 8.74万 0.12%
兴业银行 4,200 8.32万 0.12%
恒瑞医药 900 7.88万 0.11%
五粮液 500 6.65万 0.09%
中信证券 2,400 6.07万 0.08%
伊利股份 1,800 5.57万 0.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 185.39万 2.57%
金融业 130.04万 1.80%
房地产业 19.07万 0.26%
采矿业 12.81万 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 12.71万 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.5万 0.17%
建筑业 10.77万 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.76万 0.12%
农、林、牧、渔业 6.36万 0.09%
租赁和商务服务业 6.61万 0.09%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16乌江电力MTN001 6万 603.42万 8.37%
G三峡EB1 4.77万 530.98万 7.37%
18爱众01 5万 521.25万 7.23%
万信转2 3.36万 403.89万 5.60%
桐昆转债 2.9万 369.35万 5.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 521.25万 7.23%
可转债 5,462.38万 75.80%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
前海资源C 1.4890 5.60%
长城价值 0.9748 5.32%
鹏华核心 1.3057 5.29%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海多元A 1.5801 5.21%
中融消费C 0.7714 5.18%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安股票 1.5190 3.86%
诺安灵活 2.2850 3.58%
诺安500 0.7530 3.24%
诺安利鑫 1.3098 3.23%
诺安精选 1.1501 3.00%
诺安益鑫 1.0391 2.84%
诺安改革 1.1670 2.82%
诺安经济 1.0750 2.77%
诺安配置A 1.5192 2.74%
诺安配置C 1.5206 2.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
华宝美元 0.1933 9.46%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
前海多元A 1.5801 5.13%
前海多元C 1.5571 5.12%
前海盛鑫A 1.8903 4.85%
前海盛鑫C 1.8884 4.84%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7476 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8286 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
华夏乐享 1.8450 43.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8286 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
银河创新 4.9496 72.35%

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