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诺安积极配置混合A (诺安配置A 006007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4105

-0.0405 -2.79%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.4105 -2.79%
2019-11-21 1.4510 -0.92%
2019-11-20 1.4644 -0.48%
2019-11-19 1.4714 1.41%
2019-11-18 1.4509 0.88%
2019-11-15 1.4383 0.12%
2019-11-14 1.4366 0.71%
2019-11-13 1.4265 0.90%
2019-11-12 1.4138 0.35%

购买指南

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  • 2018-06-27
  • 偏股型基金
  • 2,478.09万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安积极配置混合A 基金简称 诺安配置A 基金代码 006007
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-27 基金公司 诺安基金 基金经理 罗春蕾
总份额 1,631.85万份 总净资产 2,478.09万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.93% 2.07% 8.40% 16.32% 41.62% 41.67%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

罗春蕾: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 304天
任职收益: 44.78% 同期上证: 11.85%
简历: 罗春蕾女士:中国籍,硕士学位。具有基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,631.85万份 199.19万份 1,279.03万份 -1,079.84万份 -39.82%
2019-06-30 2,711.69万份 339.07万份 2,601.47万份 -2,262.4万份 -45.48%
2019-03-31 4,974.09万份 110.82万份 1.24亿份 -1.23亿份 -71.25%
2018-12-31 1.73亿份 16.54万份 2,314.84万份 -2,298.3万份 -11.72%
2018-09-30 1.96亿份 5,659.19份 5,147.04万份 -5,146.47万份 -20.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,375.83万元 95.01% -16.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 116.16万元 4.65% -83.99%
其他资产 8.74万元 0.35% -30.13%
报告期:2019-09-30 资产总值:2,500.73万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康泰生物 3万 222.72万 8.99%
鱼跃医疗 10万 216万 8.72%
家家悦 8万 212.96万 8.59%
珀莱雅 2.5万 202.93万 8.19%
伊利股份 7万 199.64万 8.06%
长春高新 5,000 197.18万 7.96%
桃李面包 3.5万 170.1万 6.86%
宋城演艺 6万 167.64万 6.76%
中炬高新 3.5万 148.51万 5.99%
云南白药 1.5万 114.08万 4.60%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,668.56万 67.33%
批发和零售业 295.96万 11.94%
文化、体育和娱乐业 278.08万 11.22%
科学研究和技术服务业 86.7万 3.50%
租赁和商务服务业 46.53万 1.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%
博时荣享C 1.1474 1.70%
长信蓝筹 1.0080 1.28%
博道志远A 1.0161 1.17%
博道志远C 1.0152 1.17%
银华心怡 1.5374 0.93%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.7700 1.58%
诺安鑫享 1.0393 0.47%
诺安联创A 1.1430 0.43%
诺安联创C 1.1492 0.43%
诺安瑞鑫 1.0282 0.40%
诺安泰鑫C 1.0260 0.29%
诺安泰鑫A 1.0290 0.29%
诺安浙享 1.0291 0.20%
诺安稳固 1.0330 0.19%
诺安圆鼎 1.0249 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
易原油C 1.1121 2.21%
易原油C汇 0.1584 2.06%
易原油A汇 0.1603 2.04%
南方原油C 1.1208 1.97%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1522 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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