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中信保诚稳鸿债券A (中信稳鸿A 006011) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:6.5352

0.0037 0.06%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 6.5352 0.06%
2019-09-19 6.5315 0.02%
2019-09-18 6.5304 -0.04%
2019-09-17 6.5331 -0.01%
2019-09-16 6.5340 0.01%
2019-09-12 6.5334 -0.09%
2019-09-11 6.5391 0.01%
2019-09-10 6.5387 -0.03%
2019-09-09 6.5407 0.03%

购买指南

更多
  • 2018-05-25
  • 债券型基金
  • 9.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信保诚稳鸿债券A 基金简称 中信稳鸿A 基金代码 006011
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-25 基金公司 中信保诚基金 基金经理 缪夏美、何文忠
总份额 1.23亿份 总净资产 9.18亿 基金分红 1次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.03% 1.25% 2.39% 4.12% 3.39%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

何文忠: 博士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 94天
任职收益: 1.15% 同期上证: -1.48%
简历: 何文忠先生:曾任职于上海浦东发展银行总行,担任金融市场部交易员;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。
缪夏美: 硕士 任职日期: 2018-05-22 任职天数: 1年40天
任职收益: 561.77% 同期上证: -5.27%
简历: 缪夏美女士:经济学硕士。曾任职于方正中期期货有限公司,担任宏观研究员;于合众资产管理股份有限公司,担任投资经理助理。2016年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理。现任信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚景泰债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.23亿份 13.32万份 4.09万份 9.23万份 0.08%
2019-03-31 1.23亿份 7,594.54万份 3.67万份 7,590.86万份 161.94%
2018-12-31 4,687.44万份 4,688.13万份 2.26万份 4,685.88万份 299,631.98%
2018-09-30 1.56万份 5.14万份 6,003.75万份 -5,998.61万份 -99.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.12亿元 98.24% 17.24%
存款与备付金 224.74万元 0.24% 78.41%
其他资产 1,407.25万元 1.52% -90.5%
报告期:2019-06-30 资产总值:9.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16锦江国际MTN001 80万 8,060万 8.78%
18常城建MTN003 50万 5,351.5万 5.83%
15中航机MTN001 50万 5,098万 5.55%
15苏州银行二级 50万 5,070.5万 5.52%
18西安高新SCP009 50万 5,028.5万 5.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华润双鑫A 0.9893 0.66%
华润双鑫C 0.9837 0.65%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7420 1.92%
信诚中小 1.6950 1.13%
智能B 1.4820 1.09%
TMT中证B 1.3230 0.99%
信诚医药 0.8890 0.79%
信诚创新 1.1350 0.67%
智能家居 1.2590 0.64%
沪深300B 0.7910 0.64%
信诚TMT 1.1790 0.60%
新双盈B 1.0810 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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