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中信保诚稳鸿债券A (中信稳鸿A 006011) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:6.4861

0.0012 0.02%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 6.4861 0.02%
2019-07-18 6.4849 0.03%
2019-07-17 6.4832 0.00%
2019-07-16 6.4831 0.01%
2019-07-15 6.4824 0.02%
2019-07-12 6.4809 0.01%
2019-07-11 6.4801 0.02%
2019-07-10 6.4790 -0.00%
2019-07-09 6.4791 -0.00%

购买指南

更多
  • 2018-05-25
  • 债券型基金
  • 9.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信保诚稳鸿债券A 基金简称 中信稳鸿A 基金代码 006011
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-25 基金公司 中信保诚基金 基金经理 缪夏美、何文忠
总份额 1.23亿份 总净资产 9.18亿 基金分红 1次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.55% 1.35% 2.18% 561.01% 2.60%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

何文忠: 博士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 94天
任职收益: 1.15% 同期上证: -1.48%
简历: 何文忠先生:曾任职于上海浦东发展银行总行,担任金融市场部交易员;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。
缪夏美: 硕士 任职日期: 2018-05-22 任职天数: 1年40天
任职收益: 561.77% 同期上证: -5.27%
简历: 缪夏美女士:经济学硕士。曾任职于方正中期期货有限公司,担任宏观研究员;于合众资产管理股份有限公司,担任投资经理助理。2016年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理。现任信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚景泰债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.23亿份 13.32万份 4.09万份 9.23万份 0.08%
2019-03-31 1.23亿份 7,594.54万份 3.67万份 7,590.86万份 161.94%
2018-12-31 4,687.44万份 4,688.13万份 2.26万份 4,685.88万份 299,631.98%
2018-09-30 1.56万份 5.14万份 6,003.75万份 -5,998.61万份 -99.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.12亿元 98.24% 17.24%
存款与备付金 224.74万元 0.24% 78.41%
其他资产 1,407.25万元 1.52% -90.5%
报告期:2019-06-30 资产总值:9.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16锦江国际MTN001 80万 8,060万 8.78%
18常城建MTN003 50万 5,351.5万 5.83%
15中航机MTN001 50万 5,098万 5.55%
15苏州银行二级 50万 5,070.5万 5.52%
18西安高新SCP009 50万 5,028.5万 5.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
有色800B 0.7160 5.29%
金融B 1.1060 2.98%
沪深300B 0.7470 2.75%
信诚有色 0.8720 2.11%
信诚金融 1.0670 1.52%
信诚300 0.8870 1.14%
信诚深度 1.6290 1.12%
中证500B 1.0250 1.08%
信诚四季 0.8056 1.04%
信诚量化 1.0783 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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