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中信保诚稳鸿债券A (中信稳鸿A 006011) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:6.5297

0.0009 0.01%
2019/02/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-18 6.5265 -0.05%
2019-02-15 6.5297 0.01%
2019-02-14 6.5288 -0.03%
2019-02-13 6.5305 -0.01%
2019-02-12 6.5313 0.02%
2019-02-11 6.5298 0.17%
2019-02-01 6.5188 0.04%
2019-01-31 6.5162 0.05%
2019-01-30 6.5127 0.15%

购买指南

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  • 2018-05-25
  • 债券型基金
  • 3.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信保诚稳鸿债券A 基金简称 中信稳鸿A 基金代码 006011
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-25 基金公司 中信保诚基金 基金经理 缪夏美
总份额 4,687.44万份 总净资产 3.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-02-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% 0.49% 1.96% 0.13% 0.00% 0.90%
上证综指 2.68% 5.87% 6.78% 0.91% -16.26% 10.44%
沪深300 3.21% 8.20% 9.62% 3.62% -15.36% 14.45%
上证基指 1.63% 3.86% 4.37% 1.83% -6.07% 6.33%

基金经理

缪夏美: 硕士 任职日期: 2018-05-22 任职天数: 272天
任职收益: 552.97% 同期上证: -14.31%
简历: 缪夏美女士:经济学硕士。曾任职于方正中期期货有限公司,担任宏观研究员;于合众资产管理股份有限公司,担任投资经理助理。2016年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理。现任信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 4,687.44万份 4,688.13万份 2.26万份 4,685.88万份 299,631.98%
2018-09-30 1.56万份 5.14万份 6,003.75万份 -5,998.61万份 -99.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.12亿元 89.15% --
存款与备付金 49.99万元 0.14% 143.86%
其他资产 3,747.48万元 10.70% 18.64万%
报告期:2018-12-31 资产总值:3.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18成都高新SCP001 30万 3,011.7万 8.61%
18深能源SCP007 30万 3,008.1万 8.60%
18西安高新SCP009 30万 3,005.7万 8.59%
18赣高速SCP005 30万 3,003.6万 8.59%
18江苏银行CD269 30万 2,976.6万 8.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安转A 1.1050 2.31%
华安转B 1.0720 2.29%
华商转债C 0.9358 2.08%
南方希元 0.9557 2.06%
鹏华转债 0.8740 1.98%
建信转债A 2.2670 1.84%
天治转债C 1.1390 1.79%
富安债A 1.0844 1.76%
天治转债A 1.1610 1.75%
财通收益C 1.1922 1.67%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
中证500B 0.9490 5.56%
信诚TMT 0.9390 4.33%
信诚产业 1.1250 4.26%
信诚中小 1.2300 3.71%
信诚医药 0.7600 3.40%
信诚金融 0.9320 3.21%
信诚四季 0.7495 2.26%
信诚新旺C 1.1130 1.27%
中信蓝筹 1.0405 1.05%
信诚至利C 1.0180 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 18.55%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
天弘电子A 0.7405 17.28%
天弘电子C 0.7337 17.26%
国泰TMT 0.8121 17.22%
深证联接A 1.1060 17.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.19%
前海鼎裕C 1.8640 71.66%
富荣价值A 1.7105 71.07%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
鹏华成长 1.3090 27.80%
招商六月 1.2531 27.39%
嘉实材料C 0.9809 25.01%
嘉实材料A 1.0152 25.01%
前海多元C 1.0081 24.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.93%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.46%
前海鼎裕A 1.8376 75.75%
前海鼎裕C 1.8640 73.85%
金信深圳 1.0960 34.39%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.58%
招商六月 1.2531 30.40%

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