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中信保诚稳鸿债券A (中信稳鸿A 006011) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:6.5478

-0.0007 -0.01%
2019/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-24 6.5478 -0.01%
2019-04-23 6.5485 -0.01%
2019-04-22 6.5490 -0.01%
2019-04-19 6.5498 0.04%
2019-04-18 6.5475 0.08%
2019-04-17 6.5421 0.01%
2019-04-16 6.5415 -0.02%
2019-04-15 6.5427 -0.02%
2019-04-12 6.5440 0.01%

购买指南

更多
  • 2018-05-25
  • 债券型基金
  • 9.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信保诚稳鸿债券A 基金简称 中信稳鸿A 基金代码 006011
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-25 基金公司 中信保诚基金 基金经理 缪夏美、何文忠
总份额 1.23亿份 总净资产 9.27亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.19% 0.76% 2.48% 0.00% 1.23%
上证综指 -4.49% 1.07% 20.07% 20.20% 1.35% 25.26%
沪深300 -4.34% 1.79% 23.78% 24.21% 4.92% 30.93%
上证基指 -2.84% 0.46% 11.50% 11.85% 4.62% 14.14%

基金经理

何文忠: 博士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 27天
任职收益: 0.09% 同期上证: 1.07%
简历: 何文忠先生:曾任职于上海浦东发展银行总行,担任金融市场部交易员;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。
缪夏美: 硕士 任职日期: 2018-05-22 任职天数: 338天
任职收益: 554.78% 同期上证: -2.82%
简历: 缪夏美女士:经济学硕士。曾任职于方正中期期货有限公司,担任宏观研究员;于合众资产管理股份有限公司,担任投资经理助理。2016年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理。现任信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.23亿份 7,594.54万份 3.67万份 7,590.86万份 161.94%
2018-12-31 4,687.44万份 4,688.13万份 2.26万份 4,685.88万份 299,631.98%
2018-09-30 1.56万份 5.14万份 6,003.75万份 -5,998.61万份 -99.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.78亿元 83.89% 149.27%
存款与备付金 125.97万元 0.14% 151.99%
其他资产 1.48亿元 15.97% 295.2%
报告期:2019-03-31 资产总值:9.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16锦江国际MTN001 80万 8,107.2万 8.75%
15苏州银行二级 50万 5,128万 5.53%
15中航机MTN001 50万 5,091万 5.49%
18西安高新SCP009 50万 5,027.5万 5.42%
19广新控股SCP003 50万 4,996万 5.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎沛A 1.2014 1.02%
华夏鼎沛C 1.1974 1.01%
国债派息 10.0100 0.60%
大成景荣C 0.9980 0.50%
摩根国债 10.0200 0.40%
大成景荣A 1.0050 0.40%
工银瑞盈 1.0839 0.40%
中海转债A 0.7590 0.40%
中海转债C 0.7590 0.40%
中银恒利 1.0270 0.39%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信息安B 1.6770 3.97%
TMT中证B 1.3200 3.45%
智能B 1.4370 2.86%
信息安全 1.3470 2.43%
信诚TMT 1.1680 1.92%
信诚商品 0.4250 1.92%
智能家居 1.2270 1.66%
中证500B 1.2360 1.15%
信诚创新 1.0321 0.89%
信诚优胜 1.3620 0.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 1.1923 3.28%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
易原油A汇 0.1795 3.04%
易原油C汇 0.1777 3.01%
诺安成长 0.8960 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
融通优选 1.0594 2.77%
标普生汇 0.1892 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6500 264.31%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安经济 0.9080 19.79%
中海能源 0.8373 19.41%
创金消费C 1.4272 19.13%
中海消费 2.6340 19.12%
创金消费A 1.4293 18.99%
前海稀缺C 1.3330 18.81%
前海稀缺A 1.2710 18.79%
银河文体 1.4232 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6500 272.09%
富荣价值A 1.8726 122.25%
前海鼎裕A 1.8215 75.11%
前海鼎裕C 1.8463 73.57%
消费分级 1.2470 65.08%
金鹰主题 1.4830 63.87%
银华农业 1.3053 62.25%
嘉实汽车 1.6040 60.40%
嘉实动力 1.9100 59.83%
诺安经济 0.9080 58.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 225.29%
光大永鑫A 3.2650 224.98%
金信民兴A 1.6675 97.45%
中银安誉C 1.8859 89.80%
前海鼎裕A 1.8215 72.54%
前海鼎裕C 1.8463 70.67%
前海泽鑫C 1.4569 50.66%
前海泽鑫A 1.4564 50.58%
前海盛鑫C 1.4458 48.47%
前海盛鑫A 1.4458 48.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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