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易方达鑫转招利混合A (易基招利A 006013) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2734

0.0214 1.71%
2020/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-20 1.2734 1.71%
2020-01-17 1.2520 -0.02%
2020-01-16 1.2522 0.05%
2020-01-15 1.2516 -0.33%
2020-01-14 1.2557 -0.10%
2020-01-13 1.2569 0.63%
2020-01-10 1.2490 -0.08%
2020-01-09 1.2500 1.01%
2020-01-08 1.2375 -0.56%

购买指南

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  • 2018-11-05
  • 偏债型基金
  • 2.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达鑫转招利混合A 基金简称 易基招利A 基金代码 006013
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-05 基金公司 易方达 基金经理 张清华
总份额 1.45亿份 总净资产 2.98亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.31% 8.95% 18.60% 25.93% 0.00% 5.19%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

张清华: 硕士 任职日期: 2018-11-02 任职天数: 1年80天
任职收益: 27.34% 同期上证: 15.67%
简历: 张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.45亿份 2,856.21万份 4,479.29万份 -1,623.08万份 -10.06%
2019-09-30 1.61亿份 5,004.5万份 2.02亿份 -1.51亿份 -48.42%
2019-06-30 3.13亿份 977.69万份 6,885.83万份 -5,908.15万份 -15.89%
2019-03-31 3.72亿份 660.65万份 1,622.01万份 -961.36万份 -2.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,286.28万元 20.04% 6.34%
债券 2.42亿元 66.54% 14.88%
存款与备付金 1,307.85万元 3.60% 4.59%
其他资产 3,571.17万元 9.82% 526.91%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
福斯特 21.39万 1,039.7万 3.49%
华域汽车 29.66万 770.86万 2.58%
三安光电 36.86万 676.75万 2.27%
白云机场 35.66万 622.27万 2.09%
国投电力 62.32万 572.1万 1.92%
海螺水泥 10.14万 555.67万 1.86%
扬农化工 7.82万 536.87万 1.80%
顺鑫农业 9.89万 521.06万 1.75%
邮储银行 79.66万 454.85万 1.52%
隆基股份 16.24万 403.24万 1.35%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,208.74万 17.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 770.82万 2.58%
金融业 684.45万 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 622.27万 2.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 15.52万 1,935.1万 6.49%
南威转债 11.61万 1,420.14万 4.76%
浦发转债 12.91万 1,410.73万 4.73%
G三峡EB1 11万 1,223.97万 4.10%
新北转债 9.91万 1,181.09万 3.96%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 650.78万 2.18%
企业债 -- --%
可转债 2.27亿 76.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通福鑫 1.7070 4.58%
财通成长 1.4670 4.41%
金鹰策略 1.3356 4.30%
农银海棠 1.3052 4.28%
天弘互联 0.9758 4.27%
浦银生活 2.2180 4.23%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.5634 4.93%
重组B 0.9922 3.62%
军工B 1.5865 3.21%
生物分级 1.2961 2.93%
证券B 1.2155 2.87%
易基信息 1.9450 2.86%
易基新兴 3.2720 2.76%
创业板 1.9063 2.56%
易基科融 1.3217 2.51%
易基科创 1.4875 2.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通产业C 1.5604 4.46%
财通产业A 1.5746 4.46%
财通成长 1.4670 4.41%
泰达机遇 1.2480 4.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3815 134.38%
汇丰低碳 1.5785 29.35%
汇丰智造A 1.5467 28.58%
汇丰智造C 1.5151 28.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9950 25.08%
万家经济A 1.6654 23.79%
万家经济C 1.6356 23.74%
社会责任C 1.5028 22.68%
华安安业A 1.2218 21.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0017 270.08%
泰达溢利A 2.2036 139.79%
银河家盈 2.3815 135.77%
银河创新 4.8649 87.83%
诺安成长 1.4300 87.42%
广发新兴 1.7753 80.99%
广发双擎 2.4625 77.07%
海富混合 1.1360 76.67%
融通转型 2.3590 75.13%
信达能源 2.6740 74.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0600 278.13%
东方臻宝A 3.7652 277.40%
中金瑞祥A 4.0017 269.81%
广发双擎 2.4625 142.73%
泰达溢利A 2.2036 141.99%
银河家盈 2.3815 138.41%
广发升级 2.0945 133.19%
银河创新 4.8649 130.27%
广发新兴 1.7753 128.42%
诺安成长 1.4300 120.34%

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