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易方达鑫转招利混合C (易基招利C 006014) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2087

0.0186 1.56%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.2087 1.56%
2020-04-03 1.1901 -0.70%
2020-04-02 1.1985 0.94%
2020-04-01 1.1873 0.03%
2020-03-31 1.1869 -0.14%
2020-03-30 1.1886 -1.01%
2020-03-27 1.2007 -0.09%
2020-03-26 1.2018 -0.60%
2020-03-25 1.2090 2.18%

购买指南

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  • 2018-11-05
  • 偏债型基金
  • 2.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达鑫转招利混合C 基金简称 易基招利C 基金代码 006014
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-05 基金公司 易方达 基金经理 韩阅川、杨康
总份额 1.02亿份 总净资产 2.98亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.84% -7.11% -2.51% 12.56% 18.23% 0.22%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

杨康: 硕士 任职日期: 2020-03-07 任职天数: 32天
任职收益: -3.38% 同期上证: -4.16%
简历: 杨康先生:金融硕士。多年证券从业经历。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年6月19日至2020年3月6日)。现任易方达基金管理有限公司易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2019年11月7日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月7日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
韩阅川: 硕士 任职日期: 2020-03-07 任职天数: 32天
任职收益: -3.38% 同期上证: -4.16%
简历: 韩阅川先生:统计学硕士。曾任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理,易方达基金管理有限公司易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月26日起任职)、易方达

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.02亿份 5,732.52万份 1,078.07万份 4,654.45万份 84.48%
2019-09-30 5,509.67万份 452.14万份 7,082.89万份 -6,630.75万份 -54.62%
2019-06-30 1.21亿份 1,059.93万份 7,825.02万份 -6,765.09万份 -35.78%
2019-03-31 1.89亿份 407.14万份 1.42亿份 -1.38亿份 -42.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,286.28万元 20.04% 6.34%
债券 2.42亿元 66.54% 14.88%
存款与备付金 1,307.85万元 3.60% 4.59%
其他资产 3,571.17万元 9.82% 526.91%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
福斯特 21.39万 1,039.7万 3.49%
华域汽车 29.66万 770.86万 2.58%
三安光电 36.86万 676.75万 2.27%
白云机场 35.66万 622.27万 2.09%
国投电力 62.32万 572.1万 1.92%
海螺水泥 10.14万 555.67万 1.86%
扬农化工 7.82万 536.87万 1.80%
顺鑫农业 9.89万 521.06万 1.75%
邮储银行 79.66万 454.85万 1.52%
隆基股份 16.24万 403.24万 1.35%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,208.74万 17.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 770.82万 2.58%
金融业 684.45万 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 622.27万 2.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 15.52万 1,935.1万 6.49%
南威转债 11.61万 1,420.14万 4.76%
浦发转债 12.91万 1,410.73万 4.73%
G三峡EB1 11万 1,223.97万 4.10%
新北转债 9.91万 1,181.09万 3.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 650.78万 2.18%
企业债 -- --%
可转债 2.27亿 76.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
前海资源C 1.4890 5.60%
长城价值 0.9748 5.32%
鹏华核心 1.3057 5.29%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海多元A 1.5801 5.21%
中融消费C 0.7714 5.18%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易原油C 0.5977 10.20%
原油基金 0.6120 10.19%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
重组B 0.9569 7.04%
军工B 1.5600 6.70%
生物B 1.7843 5.96%
易基红利 0.8098 5.16%
225ETF 0.9145 5.13%
国企改B 1.0067 4.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%
泰康消费C 0.9412 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
前海多元A 1.5801 5.13%
前海多元C 1.5571 5.12%
前海盛鑫A 1.8903 4.85%
前海盛鑫C 1.8884 4.84%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7476 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8286 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
华夏乐享 1.8450 43.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8286 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
银河创新 4.9496 72.35%

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