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宝盈聚丰两年定开债券A (宝盈聚丰A 006023) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0644

0.0013 0.12%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0644 0.12%
2021-04-02 1.0631 0.06%
2021-03-26 1.0625 0.10%
2021-03-19 1.0614 0.09%
2021-03-12 1.0604 0.07%
2021-03-05 1.0597 0.06%
2021-02-26 1.0591 0.13%
2021-02-19 1.0577 0.11%
2021-02-10 1.0565 0.04%

购买指南

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  • 2019-08-26
  • 债券型基金
  • 2.7亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 宝盈聚丰两年定开债券A 基金简称 宝盈聚丰A 基金代码 006023
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-26 基金公司 宝盈基金 基金经理 李宇昂
总份额 9,558.73万份 总净资产 2.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.44% 1.65% 1.08% 4.21% 1.73%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

李宇昂: 硕士 任职日期: 2019-10-31 任职天数: 1年161天
任职收益: 6.08% 同期上证: 17.81%
简历: 李宇昂先生:清华大学工学硕士。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,现任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9,558.73万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 9,558.73万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 9,558.73万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 9,558.73万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 9,558.73万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.41亿元 89.58% -16.77%
存款与备付金 1,121.47万元 2.95% 93.3%
其他资产 2,839.51万元 7.47% -3.87%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16万达02 25.4万 2,547.08万 9.43%
19恒大01 25.25万 2,522.62万 9.34%
18中普天MTN001 20万 2,011.97万 7.45%
18广发01 20万 2,009.16万 7.44%
18淮安开发MTN002 20万 2,004.34万 7.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 830.34万 3.08%
企业债 1.52亿 56.28%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈优势A 1.1863 0.75%
宝盈优势C 1.1661 0.74%
宝盈动力 0.8930 0.68%
宝盈基础C 0.9487 0.17%
宝盈基础A 0.9496 0.17%
宝盈聚丰C 1.0596 0.12%
宝盈聚丰A 1.0644 0.12%
宝盈聚福C 1.0070 0.06%
宝盈聚福A 1.0085 0.06%
宝盈盈辉A 1.0083 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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