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宝盈聚丰两年定开债券C (宝盈聚丰C 006024) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0596

0.0013 0.12%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0596 0.12%
2021-04-02 1.0583 0.06%
2021-03-26 1.0577 0.09%
2021-03-19 1.0567 0.09%
2021-03-12 1.0558 0.06%
2021-03-05 1.0552 0.06%
2021-02-26 1.0546 0.12%
2021-02-19 1.0533 0.10%
2021-02-10 1.0522 0.04%

购买指南

更多
  • 2019-08-26
  • 债券型基金
  • 2.7亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 宝盈聚丰两年定开债券C 基金简称 宝盈聚丰C 基金代码 006024
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-26 基金公司 宝盈基金 基金经理 李宇昂
总份额 1.63亿份 总净资产 2.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.42% 1.58% 0.94% 3.90% 1.65%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

李宇昂: 硕士 任职日期: 2019-10-31 任职天数: 1年168天
任职收益: 5.76% 同期上证: 16.99%
简历: 李宇昂先生:清华大学工学硕士。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,现任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.63亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 1.63亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1.63亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1.63亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1.63亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.41亿元 89.58% -16.77%
存款与备付金 1,121.47万元 2.95% 93.3%
其他资产 2,839.51万元 7.47% -3.87%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.8亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16万达02 25.4万 2,547.08万 9.43%
19恒大01 25.25万 2,522.62万 9.34%
18中普天MTN001 20万 2,011.97万 7.45%
18广发01 20万 2,009.16万 7.44%
18淮安开发MTN002 20万 2,004.34万 7.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 830.34万 3.08%
企业债 1.52亿 56.28%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈动力 0.8810 0.69%
宝盈优势A 1.1525 0.51%
宝盈优势C 1.1324 0.50%
宝盈研究A 1.9493 0.47%
宝盈研究C 1.9367 0.47%
宝盈先进A 2.4520 0.41%
宝盈先进C 2.4200 0.37%
宝盈产业 0.8170 0.37%
宝盈鸿利C 2.3860 0.34%
宝盈鸿利A 2.4140 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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