基金名称 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 基金简称 | 宝盈聚丰C | 基金代码 | 006024 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-08-26 | 基金公司 | 宝盈基金 | 基金经理 | 李宇昂 |
总份额 | 1.63亿份 | 总净资产 | 2.7亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.12% | 0.42% | 1.58% | 0.94% | 3.90% | 1.65% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
李宇昂: | 硕士 | 任职日期: | 2019-10-31 | 任职天数: | 1年168天 |
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任职收益: | 5.76% | 同期上证: | 16.99% | ||
简历: | 李宇昂先生:清华大学工学硕士。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,现任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.63亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 1.63亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 1.63亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 1.63亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 1.63亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 3.41亿元 | 89.58% | -16.77% |
存款与备付金 | 1,121.47万元 | 2.95% | 93.3% |
其他资产 | 2,839.51万元 | 7.47% | -3.87% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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16万达02 | 25.4万 | 2,547.08万 | 9.43% |
19恒大01 | 25.25万 | 2,522.62万 | 9.34% |
18中普天MTN001 | 20万 | 2,011.97万 | 7.45% |
18广发01 | 20万 | 2,009.16万 | 7.44% |
18淮安开发MTN002 | 20万 | 2,004.34万 | 7.42% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 830.34万 | 3.08% |
企业债 | 1.52亿 | 56.28% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
诺安增A | 1.6720 | 0.66% |
诺安增B | 1.5660 | 0.64% |
融通通捷 | 1.0547 | 0.58% |
富安债C | 1.3454 | 0.55% |
富安债A | 1.3950 | 0.54% |
金鹰元丰 | 1.4463 | 0.49% |
长江转债A | 1.2702 | 0.49% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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宝盈动力 | 0.8810 | 0.69% |
宝盈优势A | 1.1525 | 0.51% |
宝盈优势C | 1.1324 | 0.50% |
宝盈研究A | 1.9493 | 0.47% |
宝盈研究C | 1.9367 | 0.47% |
宝盈先进A | 2.4520 | 0.41% |
宝盈先进C | 2.4200 | 0.37% |
宝盈产业 | 0.8170 | 0.37% |
宝盈鸿利C | 2.3860 | 0.34% |
宝盈鸿利A | 2.4140 | 0.33% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |