rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

诺安优化配置混合 (诺安优化 006025) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3075

-0.0371 -2.76%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.3075 -2.76%
2020-01-22 1.3446 -0.08%
2020-01-21 1.3457 -1.26%
2020-01-20 1.3629 1.03%
2020-01-17 1.3490 0.17%
2020-01-16 1.3467 1.57%
2020-01-15 1.3259 -0.67%
2020-01-14 1.3348 -0.30%
2020-01-13 1.3388 0.59%

购买指南

更多
  • 2018-07-27
  • 偏股型基金
  • 8,815.71万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安优化配置混合 基金简称 诺安优化 基金代码 006025
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-27 基金公司 诺安基金 基金经理 杨琨、吴博俊
总份额 6,645.5万份 总净资产 8,815.71万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.91% 0.91% 6.30% 12.99% 29.79% -1.44%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

吴博俊: 硕士 任职日期: 2019-09-11 任职天数: 138天
任职收益: 5.71% 同期上证: -1.07%
简历: 吴博俊先生:中国国籍,硕士学位,具有多年证券从业经验。2008年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年6月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理及诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
杨琨: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 1年5天
任职收益: 29.79% 同期上证: 15.38%
简历: 杨琨先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安邦人寿保险股份有限公司,从事行业研究、投资工作。2014年6月7日至2015年7月8日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理,2019 年2月起任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6,645.5万份 197.43万份 282.78万份 -85.35万份 -1.27%
2019-09-30 6,730.85万份 6,293.11万份 338.02万份 5,955.09万份 767.65%
2019-06-30 775.76万份 354.66万份 674.13万份 -319.47万份 -29.17%
2019-03-31 1,095.23万份 288.08万份 2,409.55万份 -2,121.47万份 -65.95%
2018-12-31 3,216.7万份 33.45万份 2.22亿份 -2.22亿份 -87.34%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,694.56万元 86.84% 0.32%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,151.13万元 12.99% 75.19%
其他资产 14.99万元 0.17% 1,390.02%
报告期:2019-12-31 资产总值:8,860.68万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 8.93万 763.16万 8.66%
贵州茅台 5,700 674.31万 7.65%
招商银行 14.48万 544.16万 6.17%
兴业银行 16.9万 334.62万 3.80%
格力电器 4.03万 264.29万 3.00%
恒瑞医药 2.98万 260.81万 2.96%
中信证券 9.58万 242.37万 2.75%
五粮液 1.69万 224.79万 2.55%
民生银行 33.76万 213.03万 2.42%
万科A 6.57万 211.42万 2.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,837.26万 43.53%
制造业 2,707.26万 30.71%
房地产业 386.12万 4.38%
建筑业 244.82万 2.78%
采矿业 170.74万 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 121.02万 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 88.78万 1.01%
租赁和商务服务业 82.72万 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 55.19万 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安全球 0.9610 0.42%
诺安鑫享 1.0526 0.37%
诺安聚利C 1.1890 0.25%
诺安聚利A 1.2110 0.25%
诺安瑞鑫 1.0419 0.20%
诺安纯债C 1.0420 0.19%
诺安纯债A 1.0450 0.19%
诺安恒惠 1.0948 0.14%
诺安圆鼎 1.0340 0.12%
诺安浙享 1.0407 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014