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诺安优化配置混合 (诺安优化 006025) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5074

-0.0046 -0.30%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.5074 -0.30%
2020-08-06 1.5120 0.04%
2020-08-05 1.5114 -0.40%
2020-08-04 1.5174 0.53%
2020-08-03 1.5094 0.57%
2020-07-31 1.5009 0.50%
2020-07-30 1.4935 -0.21%
2020-07-29 1.4967 1.48%
2020-07-28 1.4748 0.46%

购买指南

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  • 2018-07-27
  • 偏股型基金
  • 8,788.18万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安优化配置混合 基金简称 诺安优化 基金代码 006025
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-27 基金公司 诺安基金 基金经理 吴博俊
总份额 6,519.66万份 总净资产 8,788.18万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.43% -0.65% 16.75% 17.29% 31.31% 13.63%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

吴博俊: 硕士 任职日期: 2019-09-11 任职天数: 331天
任职收益: 22.24% 同期上证: 11.47%
简历: 吴博俊先生:中国国籍,硕士学位,具有多年证券从业经验。2008年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2019年1月至2020年4月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理及诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年9月起任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理,2020年4月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,519.66万份 120.5万份 159.28万份 -38.77万份 -0.59%
2020-03-31 6,558.44万份 469.03万份 556.09万份 -87.06万份 -1.31%
2019-12-31 6,645.5万份 197.43万份 282.78万份 -85.35万份 -1.27%
2019-09-30 6,730.85万份 6,293.11万份 338.02万份 5,955.09万份 767.65%
2019-06-30 775.76万份 354.66万份 674.13万份 -319.47万份 -29.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,070.51万元 80.26% 1.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,735.89万元 19.70% 58.67%
其他资产 3.14万元 0.04% -84.36%
报告期:2020-06-30 资产总值:8,809.54万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,600 819.21万 9.32%
中国平安 11.04万 788.26万 8.97%
京沪高铁 90.65万 559.33万 6.36%
招商银行 14.39万 485.23万 5.52%
恒瑞医药 3.8万 351.18万 4.00%
兴业银行 18.01万 284.2万 3.23%
中国中免 1.8万 277.25万 3.15%
中信证券 10.2万 245.92万 2.80%
民生银行 35.97万 203.95万 2.32%
伊利股份 6.13万 190.83万 2.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,466.2万 39.44%
制造业 2,083.93万 23.71%
交通运输、仓储和邮政业 584.85万 6.65%
租赁和商务服务业 277.25万 3.15%
建筑业 215.65万 2.45%
采矿业 138.74万 1.58%
房地产业 132.13万 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 98.82万 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 66.6万 0.76%
水利、环境和公共设施管理业 6.33万 0.07%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华夏军工 1.6010 3.83%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安高端 1.3470 0.45%
诺安恒鑫 1.3376 0.41%
诺安行业 1.6471 0.36%
诺安中小 2.5950 0.31%
诺安制造 2.0750 0.29%
诺安圆鼎 1.0547 0.16%
诺安泰鑫C 1.0020 0.10%
诺安泰鑫A 1.0030 0.10%
诺安稳固 1.0150 0.10%
诺安进取 1.1090 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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