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诺安优化配置混合 (诺安优化 006025) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6667

-0.0052 -0.31%
2021/03/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-05 1.6667 -0.31%
2021-03-04 1.6719 -1.53%
2021-03-03 1.6979 1.87%
2021-03-02 1.6668 -1.12%
2021-03-01 1.6856 0.65%
2021-02-26 1.6747 -1.69%
2021-02-25 1.7035 0.93%
2021-02-24 1.6878 -1.49%
2021-02-23 1.7134 0.36%

购买指南

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  • 2018-07-27
  • 偏股型基金
  • 9,928.61万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安优化配置混合 基金简称 诺安优化 基金代码 006025
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-27 基金公司 诺安基金 基金经理 吴博俊
总份额 6,060.21万份 总净资产 9,928.61万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% -0.81% 3.09% 8.71% 22.67% 1.73%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

吴博俊: 硕士 任职日期: 2019-09-11 任职天数: 1年179天
任职收益: 34.75% 同期上证: 13.71%
简历: 吴博俊先生:中国国籍,硕士学位,具有多年证券从业经验。2008年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2019年1月至2020年4月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理及诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年9月起任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理,2020年4月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,060.21万份 16.01万份 136.85万份 -120.84万份 -1.95%
2020-09-30 6,181.05万份 3,174.67万份 3,513.28万份 -338.61万份 -5.19%
2020-06-30 6,519.66万份 120.5万份 159.28万份 -38.77万份 -0.59%
2020-03-31 6,558.44万份 469.03万份 556.09万份 -87.06万份 -1.31%
2019-12-31 6,645.5万份 197.43万份 282.78万份 -85.35万份 -1.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,136.84万元 71.33% 8.92%
债券 50万元 0.50% 0.09%
存款与备付金 2,814.97万元 28.14% 1.76%
其他资产 3万元 0.03% 4.54%
报告期:2020-12-31 资产总值:1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,500 899.1万 9.06%
中国平安 9.35万 813.26万 8.19%
京沪高铁 90.65万 513.1万 5.17%
招商银行 9.21万 404.78万 4.08%
恒瑞医药 3.41万 380.61万 3.83%
伊利股份 5.77万 256.01万 2.58%
中国中免 8,400 237.26万 2.39%
中信证券 7.98万 234.61万 2.36%
兴业银行 11.07万 231.03万 2.33%
三一重工 5.05万 176.65万 1.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,827.04万 28.47%
制造业 2,659.47万 26.79%
交通运输、仓储和邮政业 616.37万 6.21%
租赁和商务服务业 237.26万 2.39%
采矿业 231.73万 2.33%
建筑业 227.16万 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 122.68万 1.24%
科学研究和技术服务业 117.21万 1.18%
房地产业 97.93万 0.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 5,000 50万 0.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 50万 0.50%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%
兴华永兴C 1.0511 1.69%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.6330 2.43%
诺安景鑫 1.5206 1.06%
诺安研究 2.2870 0.70%
诺安经济 1.6040 0.69%
诺安创业C 1.7335 0.65%
诺安汇利A 1.5968 0.59%
诺安汇利C 1.6039 0.59%
诺安改革 1.8320 0.49%
诺安优选 1.2240 0.33%
诺安债券 1.4565 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
金鹰改革 2.3800 61.25%
华夏能源 2.5150 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0099 116.03%
南方港成 2.5830 108.14%
精选现汇 0.5280 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5594 98.30%

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