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东吴鼎泰纯债债券 (东吴鼎泰 006026) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0063

0.0000 0.00%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0063 0.00%
2020-11-26 1.0063 0.01%
2020-11-25 1.0062 0.08%
2020-11-24 1.0054 -0.04%
2020-11-23 1.0058 0.16%
2020-11-20 1.0042 -0.01%
2020-11-19 1.0043 -0.13%
2020-11-18 1.0056 -0.06%
2020-11-17 1.0062 -0.01%

购买指南

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  • 2018-08-22
  • 债券型基金
  • 9.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴鼎泰纯债债券 基金简称 东吴鼎泰 基金代码 006026
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2018-08-22 基金公司 东吴基金 基金经理 陈晨、黄婧丽
总份额 9亿份 总净资产 9.03亿 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 0.07% 0.51% -0.64% 2.33% 1.61%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

黄婧丽: 硕士 任职日期: 2018-11-08 任职天数: 2年23天
任职收益: 6.12% 同期上证: 29.32%
简历: 黄婧丽女士:中国籍,硕士研究生。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司,从事固定收益分析工作;2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司,从事固定收益交易、分析、投资工作;2016年11月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理,自2018年1月29日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,自2018年5月9日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年11月8日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月8日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。
陈晨: 硕士 任职日期: 2018-08-16 任职天数: 2年107天
任职收益: 6.12% 同期上证: 25.99%
简历: 陈晨女士:中国国籍,2011年6月获厦门大学硕士学位。多年证券从业经历。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事债券投资研究工作,曾任固定收益部研究员,现任基金经理助理。自2015年6月8日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理,自2016年11月7日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2017年11月28日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 9亿份 -- 2,272.6份 -- -0.00%
2020-06-30 9亿份 47.61份 7,403.55份 -7,355.94份 -0.00%
2020-03-31 9亿份 -- 4,450.1份 -- -0.00%
2019-12-31 9亿份 1.7万份 2,873.6份 1.42万份 0.00%
2019-09-30 9亿份 7,191.03份 1.88万份 -1.16万份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.36亿元 98.93% 14.13%
存款与备付金 52.69万元 0.04% 29.15%
其他资产 1,281.13万元 1.03% -42.18%
报告期:2020-09-30 资产总值:12.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11国开38 250万 2.53亿 28.04%
18进出13 250万 2.52亿 27.92%
14农发42 100万 1.02亿 11.28%
18国开10 50万 5,100万 5.65%
18国开08 50万 5,033.5万 5.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,908.92万 4.33%
企业债 7,365.4万 8.16%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.9500 1.82%
中海转债A 0.9530 1.82%
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
金信民旺C 1.0344 1.19%
华夏转债A 1.4570 1.04%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴安盈 1.3894 2.19%
东吴经济 1.1986 1.35%
东吴趋势 0.8811 1.35%
东吴300A 1.4801 1.22%
东吴300C 1.4801 1.22%
东吴互联C 1.4819 1.22%
东吴轮动 1.1139 1.04%
东吴中证 1.6356 0.96%
东吴动力 1.2973 0.83%
东吴产业 3.1397 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

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