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南方昌元可转债债券A (南方昌元A 006030) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.2275

-0.0181 -1.45%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 1.2275 -1.45%
2020-08-11 1.2456 -2.11%
2020-08-10 1.2725 -0.32%
2020-08-07 1.2766 -0.98%
2020-08-06 1.2892 0.55%
2020-08-05 1.2821 2.30%
2020-08-04 1.2533 -0.49%
2020-08-03 1.2595 4.43%
2020-07-31 1.2061 1.57%

购买指南

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  • 2018-10-15
  • 债券型基金
  • 4,960.66万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方昌元可转债债券A 基金简称 南方昌元A 基金代码 006030
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-15 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 4,506.63万份 总净资产 4,960.66万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.26% 1.61% 21.99% 21.49% 28.45% 20.66%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2020-03-06 任职天数: 159天
任职收益: 19.65% 同期上证: 9.38%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,506.63万份 54.79万份 303.73万份 -248.94万份 -5.23%
2020-03-31 4,755.57万份 145.51万份 5,315.15万份 -5,169.64万份 -52.09%
2019-12-31 9,925.21万份 46.73万份 1,349.66万份 -1,302.94万份 -11.60%
2019-09-30 1.12亿份 99.23万份 942.41万份 -843.18万份 -6.99%
2019-06-30 1.21亿份 4,180.45万份 2,657.33万份 1,523.12万份 14.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 848.54万元 12.39% 17.03%
债券 5,650.46万元 82.52% -1.5%
存款与备付金 251.45万元 3.67% 39.19%
其他资产 96.94万元 1.42% 17.96%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,847.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 2,000 87.06万 1.76%
创业慧康 4.63万 85.61万 1.73%
宁德时代 3,800 66.26万 1.34%
新易盛 9,940 62.74万 1.26%
北摩高科 5,000 62.24万 1.25%
兆易创新 2,520 59.45万 1.20%
北方华创 3,400 58.11万 1.17%
凯普生物 1.09万 56.6万 1.14%
歌尔股份 1.83万 53.73万 1.08%
信维通信 10,000 53.02万 1.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 762.93万 15.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 85.61万 1.73%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国君转债 3.65万 414.81万 8.36%
九州转债 3.3万 379.42万 7.65%
环境转债 2.69万 332.13万 6.70%
东财转2 2.05万 309.8万 6.25%
长证转债 2.54万 296.39万 5.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5,424.38万 109.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方亨元C 1.0547 2.92%
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方亨元C 1.0547 2.92%
东证ETF 1.0702 2.49%
南方香港 1.3837 1.80%
南方港成 1.8700 1.63%
恒指ETF 2.4922 1.23%
恒生联接A 1.0235 1.17%
恒生联接C 1.0135 1.16%
南方金砖 1.2910 1.02%
地产ETF 0.9773 0.85%
南方地产A 0.9969 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
油气美元 0.0422 3.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3550 26.47%
大成睿景C 1.2980 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 78.76%
生物分级 1.0757 73.95%
富国军主 1.8620 69.86%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
招商医药 2.9310 67.14%
大成睿景A 1.3550 66.38%
国投国安 1.1120 65.97%
大成睿景C 1.2980 65.70%
富国医药 2.2004 65.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
生物医药 1.0769 139.78%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
富国互联 2.4405 137.84%
银河家盈 2.2120 137.66%

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