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南方昌元可转债债券C (南方昌元C 006031) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4487

-0.0373 -2.51%
2021/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-25 1.4508 0.14%
2021-02-24 1.4487 -2.51%
2021-02-23 1.4860 -0.94%
2021-02-22 1.5001 -0.81%
2021-02-19 1.5123 0.04%
2021-02-18 1.5117 0.20%
2021-02-10 1.5087 1.47%
2021-02-09 1.4868 3.48%
2021-02-08 1.4368 1.43%

购买指南

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  • 2018-10-15
  • 债券型基金
  • 1.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方昌元可转债债券C 基金简称 南方昌元C 基金代码 006031
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-15 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 3,357.04万份 总净资产 1.1亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

业绩表现(2021-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.03% -7.05% 10.75% 15.73% 35.58% 0.58%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2020-03-06 任职天数: 356天
任职收益: 40.01% 同期上证: 18.14%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3,357.04万份 2,868.07万份 689.23万份 2,178.84万份 184.93%
2020-09-30 1,178.19万份 1,856.82万份 991.78万份 865.05万份 276.24%
2020-06-30 313.15万份 99.23万份 79.45万份 19.79万份 6.74%
2020-03-31 293.36万份 132.38万份 450.02万份 -317.64万份 -51.99%
2019-12-31 611.01万份 77.83万份 409.78万份 -331.95万份 -35.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,172.71万元 14.81% 310.03%
债券 1.12亿元 76.38% 207.67%
存款与备付金 748.36万元 5.10% 558.19%
其他资产 544.72万元 3.71% 1,834.71%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 4.63万 177.79万 1.61%
海康威视 2.44万 118.36万 1.07%
金山办公 2,830 116.31万 1.05%
智飞生物 7,800 115.37万 1.04%
恒生电子 1.06万 111.19万 1.01%
紫光国微 8,200 109.72万 0.99%
长春高新 2,400 107.74万 0.98%
海尔智家 3.71万 108.37万 0.98%
分众传媒 10.71万 105.71万 0.96%
顺丰控股 1.19万 104.99万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,389.96万 12.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 330.76万 3.00%
金融业 219.54万 1.99%
租赁和商务服务业 105.71万 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 104.99万 0.95%
文化、体育和娱乐业 21.75万 0.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 8.55万 1,059.3万 9.59%
川投转债 8.82万 1,051.96万 9.53%
G三峡EB1 6.78万 798.87万 7.24%
国君转债 4.89万 584.26万 5.29%
长证转债 4.28万 550.48万 4.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.12亿 101.50%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5300 3.45%
红塔长益A 0.9878 1.45%
红塔长益C 0.9869 1.44%
华商丰利C 1.2680 1.12%
红塔盛商A 1.0409 1.11%
华商丰利A 1.2910 1.10%
红塔盛商C 1.0251 1.09%
安信恒利A 1.1248 0.86%
安信恒利C 1.1156 0.86%
国投融华 1.5305 0.75%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产ETF 0.8854 5.61%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
南方价值 1.1750 2.09%
南方原油 0.7246 1.97%
南方军工A 1.3727 1.92%
南方金融 1.5350 1.72%
工业ETF 0.7596 1.62%
H股ETF 1.0679 1.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 1.0428 19.11%
油气美元 0.0608 18.75%
华宝油气C 0.3906 18.54%
广发领先 1.5453 18.36%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1190 16.43%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5690 73.11%
华夏能源 2.6230 67.28%
创金资源A 2.4338 67.08%
创金资源C 2.3797 66.66%
创金工业A 3.2318 65.78%
创金工业C 3.1731 65.21%
建信能源 1.7100 56.52%
油气美元 0.0608 55.90%
汇丰低碳 3.1999 54.81%
易基优质 1.6572 53.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2318 132.91%
创金工业C 3.1731 131.31%
诺德价值 3.4473 124.35%
精选现汇 0.5921 119.13%
南方港成 2.6790 118.87%
诺德周期 4.1810 117.53%
农银海棠 2.3496 116.13%
交银品质 2.2355 112.51%
广发高端A 3.1206 111.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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