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南方昌元可转债债券C (南方昌元C 006031) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.2545

-0.0106 -0.84%
2020/10/16 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2545 -0.84%
2020-10-15 1.2651 -0.94%
2020-10-14 1.2771 -0.14%
2020-10-13 1.2789 0.65%
2020-10-12 1.2707 2.49%
2020-10-09 1.2398 3.14%
2020-09-30 1.2021 0.63%
2020-09-29 1.1946 1.91%
2020-09-28 1.1722 -0.05%

购买指南

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  • 2018-10-15
  • 债券型基金
  • 4,960.66万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 南方昌元可转债债券C 基金简称 南方昌元C 基金代码 006031
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-15 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 313.15万份 总净资产 4,960.66万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

业绩表现（2020-10-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.19% 4.43% 11.69% 28.81% 28.67% 23.95%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘文良： 硕士 任职日期： 2020-03-06 任职天数： 229天
任职收益： 21.24% 同期上证： 9.95%
简历： 刘文良先生：北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师；2015年2月26日至2015年8月20日，任南方永利基金经理助理；2015年12月11日至2017年2月24日，任南方弘利基金经理；2015年12月30日至2017年5月5日，任南方安心基金经理；2016年11月8日至2018年2月2日，任南方荣发基金经理；2016年11月11日至2018年2月9日，任南方卓元基金经理；2017年5月5日至2018年7月27日，任南方和利基金经理；2017年5月19日至2018年7月27日，任南方和元基金经理；2017年5月23日至2018年7月27日，任南方纯元基金经理；2017年6月16日至2018年7月27日，任南方高元基金经理；2017年8月3日至2019年1月18日，任南方祥元基金经理；2017年9月12日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 313.15万份 99.23万份 79.45万份 19.79万份 6.74%
2020-03-31 293.36万份 132.38万份 450.02万份 -317.64万份 -51.99%
2019-12-31 611.01万份 77.83万份 409.78万份 -331.95万份 -35.20%
2019-09-30 942.96万份 37.12万份 196.62万份 -159.49万份 -14.47%
2019-06-30 1,102.45万份 189.32万份 860.02万份 -670.7万份 -37.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 848.54万元 12.39% 17.03%
债券 5,650.46万元 82.52% -1.5%
存款与备付金 251.45万元 3.67% 39.19%
其他资产 96.94万元 1.42% 17.96%
报告期：2020-06-30 资产总值：6,847.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 2,000 87.06万 1.76%
创业慧康 4.63万 85.61万 1.73%
宁德时代 3,800 66.26万 1.34%
新易盛 9,940 62.74万 1.26%
北摩高科 5,000 62.24万 1.25%
兆易创新 2,520 59.45万 1.20%
北方华创 3,400 58.11万 1.17%
凯普生物 1.09万 56.6万 1.14%
歌尔股份 1.83万 53.73万 1.08%
信维通信 10,000 53.02万 1.07%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 762.93万 15.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 85.61万 1.73%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国君转债 3.65万 414.81万 8.36%
九州转债 3.3万 379.42万 7.65%
环境转债 2.69万 332.13万 6.70%
东财转2 2.05万 309.8万 6.25%
长证转债 2.54万 296.39万 5.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5,424.38万 109.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行基金 1.1512 1.64%
南方银行C 1.2000 1.60%
南方银行A 1.2159 1.60%
H股ETF 0.9267 1.38%
南方H股C 0.9022 1.33%
南方H股A 0.9119 1.32%
南方金融 1.4030 1.15%
红利50 1.0700 0.77%
恒指ETF 2.3324 0.74%
南方大盘50A 1.0650 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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