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南方昌元可转债债券C (南方昌元C 006031) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9783

0.0200 2.09%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 0.9783 2.09%
2020-04-03 0.9583 -0.38%
2020-04-02 0.9620 1.23%
2020-04-01 0.9503 -0.36%
2020-03-31 0.9537 0.05%
2020-03-30 0.9532 -1.23%
2020-03-27 0.9651 -0.44%
2020-03-26 0.9694 -0.69%
2020-03-25 0.9761 2.60%

购买指南

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  • 2018-10-15
  • 债券型基金
  • 1.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方昌元可转债债券C 基金简称 南方昌元C 基金代码 006031
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-15 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 611.01万份 总净资产 1.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.58% -5.45% -4.62% 2.20% -6.06% -3.34%
上证综指 1.86% -2.50% -8.96% -5.32% -11.71% -7.70%
沪深300 1.81% -2.95% -9.20% -3.36% -5.22% -7.72%
上证基指 1.65% -2.87% -5.98% -2.21% -3.63% -4.62%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2020-03-06 任职天数: 33天
任职收益: -5.45% 同期上证: -7.22%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 611.01万份 77.83万份 409.78万份 -331.95万份 -35.20%
2019-09-30 942.96万份 37.12万份 196.62万份 -159.49万份 -14.47%
2019-06-30 1,102.45万份 189.32万份 860.02万份 -670.7万份 -37.83%
2019-03-31 1,773.15万份 760.5万份 1.54亿份 -1.47亿份 -89.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,314.07万元 9.47% 23.28%
债券 1.23亿元 88.82% -11.82%
存款与备付金 95.82万元 0.69% -53.78%
其他资产 141.66万元 1.02% 176.23%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国神华 12.11万 221.01万 2.06%
中国平安 2.5万 213.65万 1.99%
江西铜业 6.93万 117.32万 1.09%
海尔智家 5.84万 113.88万 1.06%
云南铜业 8.27万 112.97万 1.05%
云铝股份 21.73万 111.69万 1.04%
鹏鼎控股 2.36万 105.96万 0.99%
贵州茅台 900 106.47万 0.99%
金禾实业 3.99万 90.21万 0.84%
伊利股份 2.2万 68.07万 0.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 879.42万 8.21%
采矿业 221.01万 2.06%
金融业 213.65万 1.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中信转债 18.05万 2,041.61万 19.05%
光大转债 14.53万 1,811.68万 16.91%
雨虹转债 5.49万 711.17万 6.64%
蒙电转债 5.06万 595.11万 5.55%
百姓转债 4.35万 541.59万 5.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 600.77万 5.61%
企业债 -- --%
可转债 1.17亿 109.41%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.8365 6.29%
转债B级 1.2090 3.51%
可转债B 1.1760 2.98%
宝盈融源C 1.0629 2.72%
宝盈融源A 1.0648 2.71%
转债分级B 1.0740 2.29%
南方希元 1.2031 2.13%
南方昌元A 0.9847 2.09%
南方昌元C 0.9783 2.09%
建信转债A 2.4990 2.00%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3645 10.56%
南方原油 0.6307 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
互联B级 0.6767 7.77%
改革B 0.8814 5.23%
南方进取 1.0290 4.89%
东证ETF 0.9374 4.67%
信息ETF 1.0305 4.28%
500信息联接A 1.1535 4.07%
500信息联接C 1.1422 4.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
华宝美元 0.1933 9.46%
富时发达 0.9293 9.37%
广发美房 0.9090 8.86%
华安德国30 1.0160 7.40%
大成标指 1.4740 7.28%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
广发纳指A 2.5220 6.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
前海多元A 1.5676 5.13%
前海多元C 1.5448 5.12%
前海盛鑫A 1.8762 4.85%
前海盛鑫C 1.8743 4.84%
前海泳涛A 1.4253 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7826 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 70.00%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6923 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8183 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
信达能源 2.7350 44.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.58%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8183 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.88%
银河创新 4.9496 72.35%

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