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南方昌元可转债债券C (南方昌元C 006031) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.4487
-0.0373 -2.51%- 1.4508
- 0次/共0元
- 1.1亿
- 债券型
- 债券型基金
- 刘文良
- 南方基金
- 2018-10-15
- 1元
| 基金名称 | 南方昌元可转债债券C | 基金简称 | 南方昌元C | 基金代码 | 006031 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2018-10-15 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 刘文良 |
| 总份额 | 3,357.04万份 | 总净资产 | 1.1亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。 | ||||
业绩表现（2021-02-24）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -4.03% | -7.05% | 10.75% | 15.73% | 35.58% | 0.58% |
| 上证综指 | -3.01% | 2.93% | 5.19% | 5.32% | 24.47% | 3.22% |
| 沪深300 | -5.35% | 2.20% | 9.81% | 12.91% | 38.82% | 4.96% |
| 上证基指 | -2.63% | 0.74% | 3.20% | 3.29% | 19.12% | 1.16% |
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| 刘文良： | 硕士 | 任职日期： | 2020-03-06 | 任职天数： | 356天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 40.01% | 同期上证： | 18.14% | ||
| 简历： | 刘文良先生：北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师；2015年2月26日至2015年8月20日，任南方永利基金经理助理；2015年12月11日至2017年2月24日，任南方弘利基金经理；2015年12月30日至2017年5月5日，任南方安心基金经理；2016年11月8日至2018年2月2日，任南方荣发基金经理；2016年11月11日至2018年2月9日，任南方卓元基金经理；2017年5月5日至2018年7月27日，任南方和利基金经理；2017年5月19日至2018年7月27日，任南方和元基金经理；2017年5月23日至2018年7月27日，任南方纯元基金经理；2017年6月16日至2018年7月27日，任南方高元基金经理；2017年8月3日至2019年1月18日，任南方祥元基金经理；2017年9月12日至201 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 3,357.04万份 | 2,868.07万份 | 689.23万份 | 2,178.84万份 | 184.93% |
| 2020-09-30 | 1,178.19万份 | 1,856.82万份 | 991.78万份 | 865.05万份 | 276.24% |
| 2020-06-30 | 313.15万份 | 99.23万份 | 79.45万份 | 19.79万份 | 6.74% |
| 2020-03-31 | 293.36万份 | 132.38万份 | 450.02万份 | -317.64万份 | -51.99% |
| 2019-12-31 | 611.01万份 | 77.83万份 | 409.78万份 | -331.95万份 | -35.20% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 2,172.71万元 | 14.81% | 310.03% |
| 债券 | 1.12亿元 | 76.38% | 207.67% |
| 存款与备付金 | 748.36万元 | 5.10% | 558.19% |
| 其他资产 | 544.72万元 | 3.71% | 1,834.71% |
报告期：2020-12-31
资产总值：1.47亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中国太保 | 4.63万 | 177.79万 | 1.61% |
| 海康威视 | 2.44万 | 118.36万 | 1.07% |
| 金山办公 | 2,830 | 116.31万 | 1.05% |
| 智飞生物 | 7,800 | 115.37万 | 1.04% |
| 恒生电子 | 1.06万 | 111.19万 | 1.01% |
| 紫光国微 | 8,200 | 109.72万 | 0.99% |
| 长春高新 | 2,400 | 107.74万 | 0.98% |
| 海尔智家 | 3.71万 | 108.37万 | 0.98% |
| 分众传媒 | 10.71万 | 105.71万 | 0.96% |
| 顺丰控股 | 1.19万 | 104.99万 | 0.95% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,389.96万 | 12.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330.76万 | 3.00% |
| 金融业 | 219.54万 | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 105.71万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.99万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.75万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 光大转债 | 8.55万 | 1,059.3万 | 9.59% |
| 川投转债 | 8.82万 | 1,051.96万 | 9.53% |
| G三峡EB1 | 6.78万 | 798.87万 | 7.24% |
| 国君转债 | 4.89万 | 584.26万 | 5.29% |
| 长证转债 | 4.28万 | 550.48万 | 4.99% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | 1.12亿 | 101.50% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华商瑞鑫 | 1.5300 | 3.45% |
| 红塔长益A | 0.9878 | 1.45% |
| 红塔长益C | 0.9869 | 1.44% |
| 华商丰利C | 1.2680 | 1.12% |
| 红塔盛商A | 1.0409 | 1.11% |
| 华商丰利A | 1.2910 | 1.10% |
| 红塔盛商C | 1.0251 | 1.09% |
| 安信恒利A | 1.1248 | 0.86% |
| 安信恒利C | 1.1156 | 0.86% |
| 国投融华 | 1.5305 | 0.75% |
同系基金-南方基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 地产ETF | 0.8854 | 5.61% |
| 南方地产A | 0.9095 | 5.39% |
| 南方地产C | 0.8969 | 5.38% |
| 南方地产E | 0.8969 | 5.38% |
| 南方价值 | 1.1750 | 2.09% |
| 南方原油 | 0.7246 | 1.97% |
| 南方军工A | 1.3727 | 1.92% |
| 南方金融 | 1.5350 | 1.72% |
| 工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
| H股ETF | 1.0679 | 1.53% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 中欧量化 | 1.5453 | 7.36% |
| 万家瑞兴 | 1.9043 | 6.73% |
| 万家宏观 | 1.5389 | 6.33% |
| 万家精选 | 1.3132 | 6.19% |
| 万家新利 | 1.2034 | 5.72% |
| 南方地产A | 0.9095 | 5.39% |
| 南方地产C | 0.8969 | 5.38% |
| 南方地产E | 0.8969 | 5.38% |
| 鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
| 华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 石油A现汇 | 0.1553 | 19.46% |
| 石油C现汇 | 0.1560 | 19.27% |
| 广发石油C | 1.0428 | 19.11% |
| 油气美元 | 0.0608 | 18.75% |
| 华宝油气C | 0.3906 | 18.54% |
| 广发领先 | 1.5453 | 18.36% |
| 易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
| 安信鑫发 | 2.1190 | 16.43% |
| 易原油A汇 | 0.1085 | 16.42% |
| 易原油C汇 | 0.1057 | 16.41% |
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