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中融恒惠纯债债券A (中融恒惠A 006035) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0643

0.0003 0.03%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.0643 0.03%
2020-11-24 1.0640 -0.02%
2020-11-23 1.0642 0.06%
2020-11-20 1.0636 -0.02%
2020-11-19 1.0638 -0.05%
2020-11-18 1.0643 -0.01%
2020-11-17 1.0644 -0.02%
2020-11-16 1.0646 0.02%
2020-11-13 1.0644 -0.02%

购买指南

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  • 2018-11-09
  • 债券型基金
  • 20.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒惠纯债债券A 基金简称 中融恒惠A 基金代码 006035
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-09 基金公司 中融基金 基金经理 哈默
总份额 19.73亿份 总净资产 20.96亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.08% 0.46% -0.57% 4.18% 3.32%
上证综指 -0.46% 4.27% -1.22% 17.88% 17.07% 10.24%
沪深300 -0.66% 4.59% 1.37% 26.99% 28.26% 19.87%
上证基指 -0.36% 2.86% -0.74% 17.14% 18.12% 12.97%

基金经理

哈默: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 1年200天
任职收益: 6.21% 同期上证: 14.40%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 19.73亿份 6.82万份 28.57万份 -21.75万份 -0.01%
2020-06-30 19.73亿份 18.64亿份 109.6万份 18.63亿份 1,693.06%
2020-03-31 1.1亿份 4.84万份 2.31万份 2.53万份 0.02%
2019-12-31 1.1亿份 4.62万份 9,976.22万份 -9,971.6万份 -47.54%
2019-09-30 2.1亿份 3.96亿份 6.26亿份 -2.3亿份 -52.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 17.18亿元 81.93% -1.36%
存款与备付金 1,049.58万元 0.50% -39.18%
其他资产 3.69亿元 17.57% 7.48%
报告期:2020-09-30 资产总值:20.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开06 250万 2.53亿 12.09%
19国开02 250万 2.5亿 11.93%
19农发07 250万 2.5亿 11.92%
17农发09 180万 1.83亿 8.73%
18进出04 130万 1.31亿 6.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
汇丰高收BC 10.3888 0.65%
海通收益H 97.9458 0.65%
汇丰高收BM2 10.1635 0.64%
汇丰高收BM3H 10.9547 0.63%
汇丰高收BCH 11.3947 0.63%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融精选A 1.1086 0.46%
中融精选C 1.0912 0.46%
中融融安 1.1198 0.15%
中融睿享C 1.0144 0.07%
中融睿享A 1.0155 0.07%
中融睿嘉C 1.0095 0.06%
中融聚商 1.0074 0.05%
中融睿嘉A 1.0105 0.05%
中融恒鑫C 1.0187 0.04%
中融恒鑫A 1.0208 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
石油A现汇 0.1148 7.49%
石油C现汇 0.1155 7.44%
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.5234 4.06%
南方原油C 0.5490 3.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1148 26.71%
石油C现汇 0.1155 26.51%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7932 24.70%
油气美元 0.0451 24.64%
华宝油气C 0.2955 22.86%
工银汽车A 2.3606 20.21%
工银汽车C 2.3204 20.17%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
工银信息 3.8070 76.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 127.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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