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中融恒惠纯债债券A (中融恒惠A 006035) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0161

0.0002 0.02%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0169 0.08%
2019-09-19 1.0161 0.02%
2019-09-18 1.0159 -0.13%
2019-09-17 1.0172 -0.02%
2019-09-16 1.0174 0.00%
2019-09-12 1.0174 -0.18%
2019-09-11 1.0192 -0.01%
2019-09-10 1.0193 -0.07%
2019-09-09 1.0200 -0.02%

购买指南

更多
  • 2018-11-09
  • 债券型基金
  • 4.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒惠纯债债券A 基金简称 中融恒惠A 基金代码 006035
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-09 基金公司 中融基金 基金经理 王玥、哈默
总份额 4.4亿份 总净资产 4.43亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% -0.29% 1.09% 1.40% 0.00% 1.68%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

哈默: 学士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 52天
任职收益: 0.59% 同期上证: 3.60%
简历: 哈默女士:中国国籍,本科学历,学士学位。2007年7月加盟银华基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员及基金经理助理等职务。2015年5月起开始担任银华活钱宝货币市场基金、银华惠增利货币市场基金、银华多利宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理。自2015年7月16日起兼任银华交易型货币市场基金及银华货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月起任银华惠添益货币市场基金基金经理。自2016年10月17日起兼任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月28日起任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月2日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
王玥: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 237天
任职收益: 0.77% 同期上证: 14.50%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.4亿份 2亿份 1.02万份 2亿份 83.45%
2019-03-31 2.4亿份 9,949.02万份 6,060.91万份 3,888.12万份 19.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.3亿元 92.35% 123.76%
存款与备付金 2,086.47万元 3.64% -46.26%
其他资产 2,301.57万元 4.01% -11.74%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 120万 1.18亿 26.52%
19进出02 80万 7,992.8万 18.03%
国开1801 54.7万 5,517.59万 12.45%
16国开18 50万 5,021.5万 11.33%
国开1702 45万 4,594.5万 10.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 814.16万 1.84%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6270 1.62%
广发集嘉C 1.1012 1.10%
广发集嘉A 1.1018 1.10%
大成转债 1.1220 0.90%
转债B级 1.1260 0.90%
信达鑫安 0.9830 0.82%
华夏转债A 1.0300 0.78%
华安转B 1.2060 0.75%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华安转A 1.2450 0.73%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融经济A 1.9560 1.35%
中融多因A 0.8418 1.10%
中融多因C 0.9566 1.10%
中融物联 0.8467 1.06%
中融核心 0.8374 0.96%
中融国企 1.0620 0.95%
中融机遇 0.9570 0.95%
中融产业 1.1420 0.88%
一带B 0.9270 0.87%
中融竞争 0.8384 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
申万电子 1.0669 2.38%
交银成长30 1.5100 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.0730 27.40%
诺安和鑫 0.9269 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5454 19.50%
广发双擎 1.8371 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8371 43.66%
国联鑫乾C 1.4807 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5665 38.95%
财通消费 1.3261 36.91%
广发新兴 1.2894 35.31%
长安鑫旺C 1.4885 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5100 85.38%
前海鼎裕A 1.9225 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9457 78.63%
财通成长 1.2550 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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