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中融恒惠纯债债券A (中融恒惠A 006035) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0429

0.0000 0.00%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.0429 0.00%
2020-02-18 1.0429 0.02%
2020-02-17 1.0427 -0.05%
2020-02-14 1.0432 -0.02%
2020-02-13 1.0434 0.02%
2020-02-12 1.0432 0.02%
2020-02-11 1.0430 -0.03%
2020-02-10 1.0433 0.20%
2020-02-07 1.0412 0.10%

购买指南

更多
  • 2018-11-09
  • 债券型基金
  • 1.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒惠纯债债券A 基金简称 中融恒惠A 基金代码 006035
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-09 基金公司 中融基金 基金经理 王玥、哈默
总份额 1.1亿份 总净资产 1.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 1.11% 2.11% 2.23% 3.86% 1.24%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

哈默: 学士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 285天
任职收益: 4.10% 同期上证: 1.23%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于首都经济贸易大学经济学专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)的基金经理。
王玥: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 1年105天
任职收益: 4.29% 同期上证: 11.88%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.1亿份 4.62万份 9,976.22万份 -9,971.6万份 -47.54%
2019-09-30 2.1亿份 3.96亿份 6.26亿份 -2.3亿份 -52.31%
2019-06-30 4.4亿份 2亿份 1.02万份 2亿份 83.45%
2019-03-31 2.4亿份 9,949.02万份 6,060.91万份 3,888.12万份 19.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.27亿元 97.49% -44.55%
存款与备付金 89.98万元 0.69% -95.86%
其他资产 237.41万元 1.82% -51.09%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发03 30万 3,021.6万 26.49%
18国开11 20万 2,045.2万 17.93%
16国开18 20万 2,024.8万 17.75%
19国开04 10万 1,012.7万 8.88%
19国开03 10万 1,002.6万 8.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
华安年盈C 1.0460 1.26%
中泰转债C 0.9986 1.26%
华安年盈A 1.0470 1.26%
中泰转债A 0.9988 1.26%
申万转债 1.4770 1.16%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融消费C 0.9032 0.23%
中融消费A 0.9084 0.23%
央视50 1.1404 0.21%
央50联接C 1.1393 0.18%
央50联接A 1.1462 0.18%
中融聚通 1.0211 0.12%
中融睿享C 1.0095 0.07%
中融睿享A 1.0098 0.07%
中融睿嘉C 1.0060 0.06%
中融睿嘉A 1.0062 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
广发军联C 0.8622 3.58%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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