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中融恒惠纯债债券C (中融恒惠C 006036) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0281

0.0006 0.06%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.0281 0.06%
2019-11-12 1.0275 0.00%
2019-11-11 1.0275 0.14%
2019-11-08 1.0261 -0.02%
2019-11-07 1.0263 -0.02%
2019-11-06 1.0265 0.12%
2019-11-05 1.0253 0.17%
2019-11-04 1.0236 -0.06%
2019-11-01 1.0242 0.07%

购买指南

更多
  • 2018-11-09
  • 债券型基金
  • 2.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒惠纯债债券C 基金简称 中融恒惠C 基金代码 006036
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-09 基金公司 中融基金 基金经理 王玥、哈默
总份额 35.84万份 总净资产 2.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% -0.06% 0.95% 2.65% 0.00% 2.80%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

哈默: 学士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 187天
任职收益: 2.64% 同期上证: -1.16%
简历: 哈默女士:中国国籍,本科学历,学士学位。2007年7月加盟银华基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员及基金经理助理等职务。2015年5月起开始担任银华活钱宝货币市场基金、银华惠增利货币市场基金、银华多利宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理。自2015年7月16日起兼任银华交易型货币市场基金及银华货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月起任银华惠添益货币市场基金基金经理。自2016年10月17日起兼任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月28日起任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月2日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
王玥: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 1年7天
任职收益: 2.75% 同期上证: 9.25%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 35.84万份 145.03万份 114.49万份 30.54万份 576.74%
2019-06-30 5.3万份 2.89万份 4.14万份 -1.25万份 -19.05%
2019-03-31 6.54万份 17.77万份 11.61万份 6.16万份 1,599.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.29亿元 89.61% -56.71%
存款与备付金 2,171.91万元 8.49% 4.1%
其他资产 485.44万元 1.90% -78.91%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.56亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 40万 3,930万 18.41%
19农发03 30万 3,008.4万 14.10%
19国开03 30万 2,988.9万 14.00%
19农发01 30万 2,988万 14.00%
17国开10 20万 2,035.4万 9.54%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
广发集嘉A 1.0897 0.80%
广发集嘉C 1.0893 0.80%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
大成景荣C 0.9940 0.61%
信达鑫安 0.9760 0.51%
南方广A 1.3910 0.51%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融优选C 1.2510 1.39%
中融优选A 1.2613 1.38%
中融竞争 0.8725 1.09%
中融产业 1.1550 0.96%
中融机遇 0.9040 0.78%
中融医疗A 1.4299 0.70%
中融医疗C 1.4191 0.70%
中融核心 0.7993 0.55%
央视50 1.0848 0.36%
央50联接C 1.0877 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%
广发升级 1.6583 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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