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国富估值优势混合 (国富优势 006039) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9271

-0.0109 -0.56%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.9271 -0.56%
2020-09-24 1.9380 -2.66%
2020-09-23 1.9910 0.90%
2020-09-22 1.9732 -1.15%
2020-09-21 1.9961 -1.46%
2020-09-18 2.0256 1.26%
2020-09-17 2.0004 0.17%
2020-09-16 1.9970 0.47%
2020-09-15 1.9877 1.11%

购买指南

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  • 2018-07-23
  • 股债平衡型基金
  • 5,811.11万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国富估值优势混合 基金简称 国富优势 基金代码 006039
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-23 基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
总份额 3,371.88万份 总净资产 5,811.11万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.86% -2.94% 14.48% 43.51% 55.85% 43.66%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

徐成: 硕士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 2年110天
任职收益: 93.80% 同期上证: 4.96%
简历: 徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,371.88万份 467.33万份 315.87万份 151.46万份 4.70%
2020-03-31 3,220.42万份 344.09万份 609.89万份 -265.8万份 -7.62%
2019-12-31 3,486.22万份 985.89万份 420.33万份 565.56万份 19.36%
2019-09-30 2,920.66万份 168.47万份 893.11万份 -724.64万份 -19.88%
2019-06-30 3,645.3万份 299.44万份 1,667.79万份 -1,368.35万份 -27.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,228.72万元 88.99% 40.84%
债券 243.37万元 4.14% 8.03%
存款与备付金 168.16万元 2.86% -72.27%
其他资产 235.35万元 4.01% 1,584.83%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,875.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 5.92万 304.24万 5.24%
歌尔股份 10万 293.6万 5.05%
美团点评-W 1.6万 251.23万 4.32%
福莱特玻璃 31.7万 242.07万 4.17%
五粮液 1.1万 188.23万 3.24%
金山软件 5.7万 187.7万 3.23%
信义光能 27.6万 185.05万 3.18%
亿纬锂能 3.85万 184.22万 3.17%
世茂集团 6.1万 182.76万 3.15%
龙蟒佰利 9.82万 181.67万 3.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,630.51万 45.27%
住宿和餐饮业 103.75万 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.1万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.3万 230.75万 3.97%
歌尔转2 1,262 12.62万 0.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 12.62万 0.22%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
中银生活 1.8903 1.36%
华宝稳健 1.3140 1.31%
添富聚焦 1.0101 1.30%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富平衡 1.0842 0.32%
国富美债 0.1588 0.25%
国富中小 2.1770 0.18%
国富100 1.2970 0.15%
国富恒丰A 1.0010 0.10%
国富弹性 1.5023 0.10%
国富潜力H 1.9910 0.05%
国海动力 1.9997 0.03%
国富恒裕 1.1004 0.01%
国富恒瑞A 1.2490 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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