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国富估值优势混合 (国富优势 006039) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4822

-0.0073 -0.49%
2020/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-18 1.4822 -0.49%
2020-02-17 1.4895 1.81%
2020-02-14 1.4630 0.16%
2020-02-13 1.4606 0.22%
2020-02-12 1.4574 1.67%
2020-02-11 1.4334 0.29%
2020-02-10 1.4292 1.66%
2020-02-07 1.4059 0.95%
2020-02-06 1.3927 2.30%

购买指南

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  • 2018-07-23
  • 股债平衡型基金
  • 4,676.3万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富估值优势混合 基金简称 国富优势 基金代码 006039
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-23 基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
总份额 3,486.22万份 总净资产 4,676.3万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.40% 5.20% 17.36% 25.95% 42.34% 10.50%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金经理

徐成: 硕士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 1年256天
任职收益: 48.22% 同期上证: -2.68%
简历: 徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。国富估值优势混合基金拟任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,486.22万份 985.89万份 420.33万份 565.56万份 19.36%
2019-09-30 2,920.66万份 168.47万份 893.11万份 -724.64万份 -19.88%
2019-06-30 3,645.3万份 299.44万份 1,667.79万份 -1,368.35万份 -27.29%
2019-03-31 5,013.64万份 339.2万份 1.42亿份 -1.38亿份 -73.38%
2018-12-31 1.88亿份 51.94万份 6,529.05万份 -6,477.12万份 -25.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,210.09万元 86.60% 38.7%
债券 239.69万元 4.93% 26.43%
存款与备付金 330.09万元 6.79% -3.56%
其他资产 81.82万元 1.68% 123.72%
报告期:2019-12-31 资产总值:4,861.67万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 11.67万 188.82万 4.04%
中芯国际 15.5万 165.78万 3.55%
海康威视 4.91万 160.75万 3.44%
星宇股份 1.5万 142.47万 3.05%
海油工程 18.8万 138.74万 2.97%
浪潮信息 4.6万 138.46万 2.96%
旭辉控股集团 22.2万 131.05万 2.80%
建滔积层板 14.85万 128.5万 2.75%
华帝股份 8.88万 119.17万 2.55%
隆基股份 4.8万 119.18万 2.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,678.19万 35.89%
房地产业 188.82万 4.04%
采矿业 138.74万 2.97%
住宿和餐饮业 78.32万 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 57.4万 1.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 1.9万 189.71万 4.06%
国开1801 4,960 49.97万 1.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 189.71万 4.06%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银河创新 5.8071 3.69%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
中华现汇 0.2527 0.96%
国富中华 1.7640 0.92%
国富亚洲 1.2360 0.82%
国富价值 1.5720 0.32%
国海动力 1.6826 0.31%
国富恒丰C 1.0250 0.29%
国富科美 1.5300 0.26%
国富恒丰A 1.0260 0.20%
国富科技 1.5354 0.19%
国富策略 1.5200 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
国泰CES联接A 1.4500 3.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0561 25.55%
国联半导C 2.0478 25.52%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 5.8071 25.16%
国泰CES联接A 1.4500 23.32%
国泰CES联接C 1.4490 23.29%
万家经济A 1.9756 22.95%
万家经济C 1.9396 22.90%
农银工业 1.7320 22.62%
银河动能 1.3191 21.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0520 275.19%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3985 136.75%
银河创新 5.8071 99.32%
诺安成长 1.6270 98.66%
诺安和鑫 1.3989 96.56%
融通转型 2.6760 91.69%
国联半导A 2.0561 91.51%
国联半导C 2.0478 90.94%
广发新兴 2.0350 90.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8012 279.26%
中金瑞祥A 4.0520 274.46%
农银消费H 7.2741 262.56%
银河创新 5.8071 146.87%
广发双擎 2.7566 143.13%
泰达溢利A 2.2139 142.66%
广发升级 2.3760 141.76%
银河家盈 2.3985 139.27%
广发新兴 2.0350 138.68%
国联优选 2.7645 127.06%

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