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国富估值优势混合 (国富优势 006039) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2132

-0.0021 -0.17%
2019/10/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-11 1.2372 0.83%
2019-10-10 1.2270 1.41%
2019-10-09 1.2099 -0.27%
2019-10-08 1.2132 -0.17%
2019-09-30 1.2153 -0.59%
2019-09-27 1.2225 -0.42%
2019-09-26 1.2276 -0.72%
2019-09-25 1.2365 -1.12%
2019-09-24 1.2505 0.19%

购买指南

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  • 2018-07-23
  • 股债平衡型基金
  • 4,300.33万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富估值优势混合 基金简称 国富优势 基金代码 006039
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-23 基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
总份额 3,645.3万份 总净资产 4,300.33万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.80% -0.27% 6.74% 4.98% 31.52% 34.29%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

徐成: 硕士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 1年23天
任职收益: 17.97% 同期上证: -0.73%
简历: 徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。国富估值优势混合基金拟任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,645.3万份 299.44万份 1,667.79万份 -1,368.35万份 -27.29%
2019-03-31 5,013.64万份 339.2万份 1.42亿份 -1.38亿份 -73.38%
2018-12-31 1.88亿份 51.94万份 6,529.05万份 -6,477.12万份 -25.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,805.65万元 86.62% -22.49%
债券 239.01万元 5.44% 19.61%
存款与备付金 293.39万元 6.68% -64.31%
其他资产 55.47万元 1.26% -41.2%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,393.51万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
晨光文具 5.4万 237.44万 5.52%
香飘飘 5.79万 196.65万 4.57%
隆基股份 8.33万 192.58万 4.48%
白云机场 9.34万 169.92万 3.95%
兴业银行 7.95万 145.41万 3.38%
招商银行 3.98万 143.25万 3.33%
中国平安 1.6万 141.78万 3.30%
信义光能 41.04万 138.99万 3.23%
星宇股份 1.52万 120.02万 2.79%
安琪酵母 3.54万 111.97万 2.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,038.16万 24.14%
金融业 433.82万 10.09%
批发和零售业 200.18万 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 169.92万 3.95%
文化、体育和娱乐业 97.65万 2.27%
住宿和餐饮业 75.7万 1.76%
租赁和商务服务业 74.47万 1.73%
科学研究和技术服务业 67.56万 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 66.51万 1.55%
采矿业 2.74万 0.06%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2.39万 239.01万 5.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 239.01万 5.56%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
大成竞争 1.0170 2.21%
华安沪港 1.0868 2.09%
农业精选 1.2220 2.09%
景顺集英 1.0770 2.04%
景顺鼎益 1.6990 1.98%
景顺成长 1.7720 1.96%
添富港股 0.7422 1.94%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富金融A 1.2459 1.76%
国富金融C 1.3118 1.75%
国富100B 1.1360 1.52%
国富中华 1.4060 1.37%
国富成长 1.3790 1.17%
国富潜力H 1.3470 1.05%
国富生活 1.1640 0.87%
国富策略 1.3300 0.76%
国富沪深 1.1670 0.69%
国富中小 1.7150 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 1.3017 3.51%
宝盈价值C 1.5020 3.02%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
华夏移动 1.2590 2.44%
移动现汇 0.1780 2.42%
恒生低波 0.9539 2.24%
广发建筑A 0.9812 2.23%
广发建筑C 0.9878 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8361 250.21%
泰达溢利A 2.3962 128.66%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7220 11.60%
中欧医疗C 1.7200 11.54%
中欧医疗C 1.1768 11.14%
创金医疗A 1.5660 11.13%
创金医疗C 1.5642 11.09%
中信医改A 1.2600 10.53%
广发保健 1.6755 10.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8361 258.97%
农银消费H 6.2474 175.40%
泰达溢利A 2.3962 139.32%
国联鑫乾C 1.4874 43.52%
广发保健 1.6755 39.10%
鹏华丰盈 1.3412 33.32%
广发双擎 1.7120 33.19%
中欧医疗C 1.7200 33.13%
中欧医疗A 1.7220 33.08%
添富医药 1.5282 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7003 278.12%
农银消费H 6.2474 234.14%
泰达溢利A 2.3962 142.64%
富荣价值A 1.8591 88.82%
交银成长30 1.4530 83.86%
财通成长 1.1640 83.81%
财通价值 2.3990 83.13%
前海鼎裕A 1.9248 82.05%
前海鼎裕C 1.9476 80.12%
西部景瑞 1.2310 78.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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