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国富估值优势混合 (国富优势 006039) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1768

0.0013 0.11%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 1.2071 2.57%
2019-08-16 1.1768 0.11%
2019-08-15 1.1755 0.40%
2019-08-14 1.1708 0.50%
2019-08-13 1.1650 -1.18%
2019-08-12 1.1789 1.07%
2019-08-09 1.1664 -0.37%
2019-08-08 1.1707 1.68%
2019-08-07 1.1514 0.60%

购买指南

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  • 2018-07-23
  • 股债平衡型基金
  • 4,300.33万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富估值优势混合 基金简称 国富优势 基金代码 006039
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-23 基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
总份额 3,645.3万份 总净资产 4,300.33万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.39% 2.78% 7.03% 16.70% 0.00% 31.02%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

徐成: 硕士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 1年23天
任职收益: 17.97% 同期上证: -0.73%
简历: 徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。国富估值优势混合基金拟任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,645.3万份 299.44万份 1,667.79万份 -1,368.35万份 -27.29%
2019-03-31 5,013.64万份 339.2万份 1.42亿份 -1.38亿份 -73.38%
2018-12-31 1.88亿份 51.94万份 6,529.05万份 -6,477.12万份 -25.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,805.65万元 86.62% -22.49%
债券 239.01万元 5.44% 19.61%
存款与备付金 293.39万元 6.68% -64.31%
其他资产 55.47万元 1.26% -41.2%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,393.51万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
晨光文具 5.4万 237.44万 5.52%
香飘飘 5.79万 196.65万 4.57%
隆基股份 8.33万 192.58万 4.48%
白云机场 9.34万 169.92万 3.95%
兴业银行 7.95万 145.41万 3.38%
招商银行 3.98万 143.25万 3.33%
中国平安 1.6万 141.78万 3.30%
信义光能 41.04万 138.99万 3.23%
星宇股份 1.52万 120.02万 2.79%
安琪酵母 3.54万 111.97万 2.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,038.16万 24.14%
金融业 433.82万 10.09%
批发和零售业 200.18万 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 169.92万 3.95%
文化、体育和娱乐业 97.65万 2.27%
住宿和餐饮业 75.7万 1.76%
租赁和商务服务业 74.47万 1.73%
科学研究和技术服务业 67.56万 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 66.51万 1.55%
采矿业 2.74万 0.06%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2.39万 239.01万 5.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 239.01万 5.56%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
中海信息 1.1398 4.83%
长信电子 0.7820 4.83%
诺安景鑫 0.9352 4.73%
华润传媒 1.4310 4.68%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国海动力 1.3856 2.99%
国富成长 1.3090 2.19%
国富金融A 1.2059 2.13%
国富金融C 1.2702 2.13%
国富价值 1.2730 2.09%
国富生活 1.1290 1.99%
国富策略 1.2750 1.92%
国富中小 1.6480 1.79%
国富弹性 1.0974 1.55%
国富潜力A 1.3310 1.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商指基 0.9510 6.38%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%
嘉实文娱A 1.1490 5.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.42%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2920 47.15%
交银成长30 1.3470 45.15%
汇安丰泽A 2.2059 44.21%
汇安丰泽C 2.1586 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%
国联鑫乾C 1.4736 42.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.64%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9189 80.35%
前海鼎裕C 1.9427 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3470 69.43%
交银经济 1.6042 65.91%
西部景瑞 1.2920 64.59%
前海多元C 1.3570 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

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