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安信永瑞定开债券 (安信永瑞 006040) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0372

-0.0001 -0.01%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.0372 -0.01%
2020-12-01 1.0373 0.02%
2020-11-30 1.0371 0.12%
2020-11-27 1.0359 0.00%
2020-11-26 1.0359 0.02%
2020-11-25 1.0357 0.03%
2020-11-24 1.0354 0.00%
2020-11-23 1.0354 0.06%
2020-11-20 1.0348 -0.06%

购买指南

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  • 2018-05-28
  • 债券型基金
  • 17.24亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 安信永瑞定开债券 基金简称 安信永瑞 基金代码 006040
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-28 基金公司 安信基金 基金经理 肖芳芳、王涛
总份额 16.68亿份 总净资产 17.24亿 基金分红 3次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% -0.06% 0.57% -0.19% 3.19% 2.56%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

王涛: 硕士 任职日期: 2018-12-04 任职天数: 2年0天
任职收益: 8.48% 同期上证: 29.39%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。
肖芳芳: 硕士 任职日期: 2018-06-13 任职天数: 2年174天
任职收益: 12.67% 同期上证: 13.10%
简历: 肖芳芳女士:中国国籍,经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年6月6日至今,任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理;2017年6月6日至2018年9月26日,任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理;2017年12月28日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 16.68亿份 2.83亿份 -- -- 20.40%
2020-06-30 13.85亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 13.85亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 13.85亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 13.85亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.38亿元 95.00% 12.66%
存款与备付金 745.41万元 0.43% 37.6%
其他资产 7,873.23万元 4.57% 44.39%
报告期:2020-09-30 资产总值:17.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发01 100万 9,981万 5.79%
18四川08 80万 8,159.2万 4.73%
18浙商银行01 60万 6,067.2万 3.52%
18东莞银行绿色金融01 60万 6,059.4万 3.52%
18农发06 50万 5,307.5万 3.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,294.5万 1.33%
企业债 7.66亿 44.42%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积 24.5100 0.78%
东亚累积A 107.5900 0.78%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信禧悦 1.0323 0.57%
安信灵活 2.3350 0.43%
安信医药 1.9110 0.42%
安信核心C 1.6656 0.40%
安信核心A 1.6719 0.40%
一带分级 1.2830 0.39%
安信鑫发 1.7060 0.35%
安信回报A 2.7223 0.33%
安信回报C 2.6949 0.33%
安信价值 1.3310 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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