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中航瑞景3个月定开债券C (中航瑞景C 006054) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0381

0.0006 0.06%
2019/11/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-29 1.0381 0.06%
2019-11-22 1.0375 0.31%
2019-11-15 1.0343 0.22%
2019-11-08 1.0320 0.15%
2019-11-01 1.0305 -0.11%
2019-10-25 1.0316 0.01%
2019-10-23 1.0315 0.01%
2019-10-22 1.0314 -0.02%
2019-10-21 1.0316 -0.05%

购买指南

更多
  • 2018-06-04
  • 债券型基金
  • 3.2亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中航瑞景3个月定开债券C 基金简称 中航瑞景C 基金代码 006054
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-04 基金公司 中航基金 基金经理 茅勇峰
总份额 1,000万份 总净资产 3.2亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2019-11-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.63% 0.96% 2.59% 4.02% 3.80%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

茅勇峰: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 1年187天
任职收益: 4.66% 同期上证: -5.71%
简历: 茅勇峰先生:中国国籍,经济学硕士,毕业于南开大学金融学专业。具有多年证券从业经验,先后任职于中核财务有限责任公司。2017年8月加入中航基金管理有限公司,现担任固定收益部副总监。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理。2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,000万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1,000万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1,000万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1,000万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1,000万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.79亿元 98.21% 8.93%
存款与备付金 60.4万元 0.16% -50.44%
其他资产 629.51万元 1.63% 51.4%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出09 30万 3,107.4万 9.72%
18国开14 30万 3,080.4万 9.63%
19芜湖县建投债02 30万 3,022.5万 9.45%
19国开03 30万 2,988.9万 9.35%
19交通银行CD093 30万 2,910.6万 9.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,022.5万 9.45%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通宸 1.1049 3.45%
转债B级 1.1240 1.54%
华夏转债A 1.0490 1.35%
中海转债C 0.7450 1.22%
大成转债 1.0850 1.21%
中海转债A 0.7440 1.09%
长盛转债C 1.1240 1.05%
长盛转债A 1.1146 1.05%
信达鑫安 0.9870 1.02%
南方希元 1.1276 0.99%

同系基金-中航基金

基金名称 净值 涨跌幅
中航混改A 1.1115 0.62%
中航混改C 1.0924 0.62%
中航军民C 0.9724 0.53%
中航军民A 0.9807 0.52%
中航起航C 1.0702 0.50%
中航起航A 1.0839 0.49%
中航瑞景C 1.0381 0.06%
中航瑞景A 1.0394 0.06%
中航航行 -- --%
中航创新A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

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