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民生加银创新成长混合 (民生创新 006072) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4460

-0.0390 -2.63%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.4460 -2.63%
2020-01-22 1.4850 1.98%
2020-01-21 1.4562 -0.55%
2020-01-20 1.4642 2.78%
2020-01-17 1.4246 0.13%
2020-01-16 1.4228 3.51%
2020-01-15 1.3745 1.75%
2020-01-14 1.3508 0.30%
2020-01-13 1.3468 1.70%

购买指南

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  • 2018-11-13
  • 偏股型基金
  • 4,767.7万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银创新成长混合 基金简称 民生创新 基金代码 006072
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-13 基金公司 民生加银 基金经理 孙伟、王晓岩
总份额 3,752.11万份 总净资产 4,767.7万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.63% 14.59% 19.63% 37.14% 44.21% 13.80%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

王晓岩: 硕士 任职日期: 2019-11-07 任职天数: 83天
任职收益: 16.36% 同期上证: -0.07%
简历: 王晓岩女士:清华大学计算机科学与技术硕士,多年证券从业经历。自2014年7月至2016年8月在安信证券研究所担任传媒互联网分析师一职,自2016年9月至2017年2月在天风证券研究所担任传媒互联网分析师一职。自2017年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2019年11月至今担任民生加银创新成长混合型证券投资基金基金经理。
孙伟: 硕士 任职日期: 2018-11-07 任职天数: 1年83天
任职收益: 44.60% 同期上证: 12.69%
简历: 孙伟先生:北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任计算机、传媒、电子行业研究员,基金经理助理、总监助理,现任投资部副总监、公募投资决策委员会委员、基金经理职务。曾任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(2014年07月至2018年09月)、民生加银精选混合型证券投资基金(2016年07月至2018年09月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月至2019年01月)的基金经理。现任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(2014年07月至今)、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月至今)、民生加银新兴成长混合型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银创新成长混合型证券投资基金(2018年12月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,752.11万份 772.06万份 1,828.11万份 -1,056.05万份 -21.96%
2019-09-30 4,808.16万份 1,326.57万份 5,672.77万份 -4,346.2万份 -47.48%
2019-06-30 9,154.37万份 410.3万份 4,114.81万份 -3,704.51万份 -28.81%
2019-03-31 1.29亿份 1,389.39万份 1.11亿份 -9,751.35万份 -43.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,875.52万元 76.01% -7.9%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,011.05万元 19.83% -45.28%
其他资产 211.93万元 4.16% 1,276.28%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,098.5万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海机场 4万 315万 6.61%
立讯精密 8万 292万 6.12%
歌尔股份 13.7万 272.9万 5.72%
宝信软件 7.5万 246.75万 5.18%
顺丰控股 6.6万 245.45万 5.15%
招商银行 6.5万 244.27万 5.12%
腾讯控股 5,600 188.41万 3.95%
金山办公 1.1万 180.29万 3.78%
美的集团 2.6万 151.45万 3.18%
中国国旅 1.61万 143.6万 3.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,677.43万 35.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 823.17万 17.27%
交通运输、仓储和邮政业 560.45万 11.76%
金融业 345.61万 7.25%
租赁和商务服务业 143.6万 3.01%
科学研究和技术服务业 73.7万 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生康宁 1.0858 0.30%
民生岁岁C 1.1422 0.15%
民生岁岁A 1.1577 0.15%
民生睿通 1.0347 0.14%
民生鑫安A 1.0140 0.10%
民生鑫安C 1.0500 0.10%
民生汇鑫A 1.1480 0.06%
民生汇鑫C 1.1712 0.06%
民生聚享 1.0004 0.04%
民生季度 1.0103 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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