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万家新机遇价值驱动混合C (万家价值C 006085) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3593

-0.0138 -1.01%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.3593 -1.01%
2020-04-02 1.3731 1.78%
2020-04-01 1.3491 0.57%
2020-03-31 1.3415 0.06%
2020-03-30 1.3407 -1.28%
2020-03-27 1.3581 -0.45%
2020-03-26 1.3643 -0.86%
2020-03-25 1.3762 3.10%
2020-03-24 1.3348 2.06%

购买指南

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  • 2018-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 1.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家新机遇价值驱动混合C 基金简称 万家价值C 基金代码 006085
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-15 基金公司 万家基金 基金经理 高源
总份额 5,407.18万份 总净资产 1.64亿 基金分红 1次/共0.17元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% -14.25% -1.39% 12.39% 11.57% 1.05%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

高源: 硕士 任职日期: 2018-08-18 任职天数: 1年229天
任职收益: 58.44% 同期上证: 2.43%
简历: 高源女士:硕士研究生。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,407.18万份 1,862.24万份 74.83万份 1,787.42万份 49.38%
2019-09-30 3,619.76万份 3,571.53万份 190.35万份 3,381.18万份 1,417.21%
2019-06-30 238.58万份 266.37万份 412.78万份 -146.41万份 -38.03%
2019-03-31 384.99万份 698.48万份 330.43万份 368.05万份 2,172.34%
2018-12-31 16.94万份 23.99万份 21.78万份 2.21万份 14.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.53亿元 92.63% 136.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,208.28万元 7.32% -72.02%
其他资产 6.84万元 0.04% 220.4%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海通证券 62.38万 964.39万 5.86%
芒果超媒 26.5万 926.36万 5.63%
国泰君安 49.54万 915.98万 5.57%
华泰证券 44.05万 894.57万 5.44%
歌尔股份 44.38万 884.05万 5.38%
兆易创新 4.15万 850.29万 5.17%
中信证券 33.21万 840.31万 5.11%
三一重工 48.19万 821.71万 5.00%
中国人寿 21.97万 766.09万 4.66%
东方财富 46.61万 735万 4.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,930.51万 36.06%
制造业 5,904.15万 35.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,691.11万 10.28%
文化、体育和娱乐业 926.36万 5.63%
交通运输、仓储和邮政业 338.99万 2.06%
房地产业 335.95万 2.04%
租赁和商务服务业 155.69万 0.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家玖盛A 1.0520 0.37%
万家玖盛C 1.0508 0.36%
万家自创A 0.9460 0.36%
万家自创C 0.9453 0.35%
万家精选 1.0469 0.35%
万家瑞兴 1.5998 0.32%
万家宏观 1.2729 0.32%
万家新利 1.0030 0.29%
万家颐和 1.1224 0.22%
万家恒瑞A 1.1031 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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