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万家新机遇价值驱动混合C (万家价值C 006085) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3981

0.0147 1.06%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 1.3981 1.06%
2019-09-18 1.3834 0.09%
2019-09-17 1.3822 -1.63%
2019-09-16 1.4051 -0.78%
2019-09-12 1.4161 0.45%
2019-09-11 1.4098 -0.28%
2019-09-10 1.4138 -0.90%
2019-09-09 1.4267 2.38%
2019-09-06 1.3936 0.74%

购买指南

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  • 2018-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 1,350.95万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家新机遇价值驱动混合C 基金简称 万家价值C 基金代码 006085
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-15 基金公司 万家基金 基金经理 高源
总份额 238.58万份 总净资产 1,350.95万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.27% 7.32% 12.97% 7.31% 44.58% 49.55%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

高源: 硕士 任职日期: 2018-08-18 任职天数: 317天
任职收益: 32.42% 同期上证: 12.84%
简历: 高源女士:硕士研究生。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。
郭成东: 硕士 任职日期: 2018-08-15 任职天数: 320天
任职收益: 31.35% 同期上证: 11.81%
简历: 郭成东先生:海外投资部总监,毕业于上海对外贸易学院,硕士研究生。2003年5月至2006年5月,在天和证券担任中小盘行业研究员;2006年5月至2007年7月,在路透社担任财经分析员;2007年7月至2017年4月,在上投摩根基金管理公司,历任投资组合经理、投资组合管理部总监、QDII基金经理助理、海外投资部投资经理等;2017年5月至今,在万家基金管理有限公司担任海外投资部总监。现任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李文宾: 硕士 任职日期: 2018-08-15 任职天数: 320天
任职收益: 31.35% 同期上证: 11.81%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 238.58万份 266.37万份 412.78万份 -146.41万份 -38.03%
2019-03-31 384.99万份 698.48万份 330.43万份 368.05万份 2,172.34%
2018-12-31 16.94万份 23.99万份 21.78万份 2.21万份 14.98%
2018-09-30 14.74万份 14.77万份 357.11份 14.74万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,242.73万元 90.45% -10.66%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 129.84万元 9.45% -52.54%
其他资产 1.36万元 0.10% -77.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,373.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 4.79万 66.01万 4.89%
芒果超媒 1.53万 62.85万 4.65%
华泰证券 2.65万 59.06万 4.37%
建设银行 7.32万 54.48万 4.03%
中国人寿 1.91万 54.09万 4.00%
国泰君安 2.94万 53.94万 3.99%
东方财富 3.84万 52万 3.85%
中信证券 2.17万 51.76万 3.83%
三一重工 3.81万 49.89万 3.69%
艾迪精密 1.94万 43.62万 3.23%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 461.68万 34.17%
制造业 421.59万 31.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 180.98万 13.40%
房地产业 89.03万 6.59%
文化、体育和娱乐业 62.85万 4.65%
批发和零售业 26.6万 1.97%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投制造 1.1980 2.96%
交银经济 1.8023 2.83%
光大制造 1.1040 2.60%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
新华市值 1.7270 2.43%
银河创新 3.5454 2.40%
宝盈科技 1.8370 2.40%
交银成长30 1.5100 2.37%
南方科技A 1.2815 2.36%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家行业 1.1754 2.20%
万家潜力A 1.2821 1.88%
万家潜力C 1.2683 1.87%
万家消费 1.6294 1.82%
万家智能 1.1010 1.82%
万家双引 1.5284 1.79%
万家经济A 1.1908 1.41%
万家经济C 1.1707 1.40%
万家臻选 0.9659 1.36%
万家智造A 1.3728 1.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
新华市值 1.7270 2.43%
银河创新 3.5454 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0730 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2805 18.88%
南方信息C 1.2781 18.82%
南方科技A 1.2815 18.19%
南方科技C 1.2777 18.11%
华泰经济 1.4305 17.34%
银河创新 3.5454 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8744 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.8371 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5665 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2550 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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