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华泰柏瑞中证500ETF联接C (华泰中证C 006087) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.5687

-0.0035 -0.61%
2019/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-23 0.5687 -0.61%
2019-09-20 0.5722 0.25%
2019-09-19 0.5708 0.90%
2019-09-18 0.5657 0.00%
2019-09-17 0.5657 -1.98%
2019-09-16 0.5771 0.14%
2019-09-12 0.5763 0.45%
2019-09-11 0.5737 -0.49%
2019-09-10 0.5765 -0.31%

购买指南

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  • 2018-06-13
  • 偏股型基金
  • 4.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞中证500ETF联接C 基金简称 华泰中证C 基金代码 006087
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-06-13 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 4.62亿份 总净资产 4.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为中证500ETF的联接基金,采用主要投资于华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.46% 5.49% 4.96% -5.06% 11.18% 26.60%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2018-06-13 任职天数: 1年18天
任职收益: -8.42% 同期上证: -0.16%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.62亿份 4.77亿份 8,702.97万份 3.9亿份 546.41%
2019-03-31 7,139.65万份 1.56亿份 8,833.13万份 6,764.44万份 1,802.83%
2018-12-31 375.21万份 779.64万份 535.5万份 244.14万份 186.26%
2018-09-30 131.07万份 169.76万份 61.97万份 107.8万份 463.12%
2018-06-30 23.28万份 23.28万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,993.32万元 4.72% 5,785.96%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,212.34万元 5.24% 0.43%
其他资产 3.8亿元 90.05% 74.22%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海环境 1.89万 25.72万 0.06%
顺鑫农业 2,400 11.2万 0.03%
中炬高新 3,300 14.13万 0.03%
辽宁成大 7,700 11.2万 0.03%
中国软件 2,200 11.81万 0.03%
安琪酵母 3,300 10.44万 0.03%
生物股份 7,110 11.16万 0.03%
四维图新 7,200 11.59万 0.03%
冀东水泥 3,500 6.16万 0.02%
吉林敖东 4,000 6.56万 0.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,084.73万 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 176.14万 0.43%
批发和零售业 111.92万 0.27%
房地产业 100.19万 0.24%
金融业 86.4万 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 74.87万 0.18%
采矿业 71.26万 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70万 0.17%
文化、体育和娱乐业 40.68万 0.10%
建筑业 37.69万 0.09%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.3545 3.15%
半导体50 1.4497 3.06%
国联半导A 1.3424 2.94%
国联半导C 1.3395 2.94%
电子B 1.1625 1.38%
重组B 0.8900 1.31%
500信息 0.9607 1.12%
生物B 1.3146 1.12%
酒B 1.3740 1.10%
500信息联接A 1.0714 1.06%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰价值 2.9476 0.60%
华泰消费 1.3700 0.22%
华泰亚洲 0.9490 0.21%
华泰季季 1.0439 0.03%
华泰智选A 1.1706 0.03%
华泰锦泰 1.0002 0.02%
华泰丰汇A 1.0418 0.02%
华泰智选C 1.1660 0.02%
华泰丰盛A 1.2331 0.02%
华泰丰汇C 1.0161 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
国联半导A 1.3424 2.94%
国联半导C 1.3395 2.94%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3441 2.81%
广发双擎 1.9044 2.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8461 256.22%
诺安成长 1.1420 30.81%
诺安和鑫 0.9711 27.12%
招商六月 1.2531 25.25%
广发新兴 1.3441 22.10%
广发双擎 1.9044 21.55%
南方信息A 1.2976 20.03%
南方科技A 1.3102 19.96%
南方信息C 1.2950 19.95%
南方科技C 1.3062 19.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6931 268.74%
中金瑞祥A 3.8461 255.89%
农银消费H 6.2037 180.02%
广发双擎 1.9044 46.41%
国联鑫乾C 1.4749 43.54%
广发升级 1.6218 41.11%
博时医疗A 2.2400 40.86%
广发新兴 1.3441 37.81%
财通消费 1.3313 36.91%
长安鑫旺C 1.5150 35.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6931 278.61%
农银消费H 6.2037 209.87%
富荣价值A 1.9573 97.31%
交银成长30 1.5400 83.77%
前海鼎裕A 1.9228 80.64%
交银经济 1.8433 79.78%
前海鼎裕C 1.9459 78.63%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
富国创新 1.4940 66.48%

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