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浙商丰利增强债券 (浙商丰利 006102) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1830

-0.0015 -0.13%
2020/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-24 1.1830 -0.13%
2020-02-21 1.1845 0.60%
2020-02-20 1.1774 1.87%
2020-02-19 1.1558 0.36%
2020-02-18 1.1516 -0.32%
2020-02-17 1.1553 1.60%
2020-02-14 1.1371 0.20%
2020-02-13 1.1348 -0.25%
2020-02-12 1.1377 0.90%

购买指南

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  • 2018-07-26
  • 债券型基金
  • 1.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 浙商丰利增强债券 基金简称 浙商丰利 基金代码 006102
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-26 基金公司 浙商基金 基金经理 周锦程、贾腾
总份额 9,737.1万份 总净资产 1.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.17% 1.31% 9.30% 16.09% 16.14% 1.79%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

贾腾: 硕士 任职日期: 2019-02-28 任职天数: 361天
任职收益: 15.90% 同期上证: 3.07%
简历: 贾腾先生:复旦大学管理学院国际商务硕士,取得基金从业资格。曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。现任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。
周锦程: 硕士 任职日期: 2018-07-23 任职天数: 1年216天
任职收益: 18.45% 同期上证: 6.00%
简历: 周锦程先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。2016年11月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9,737.1万份 7,649.08万份 1,436.35万份 6,212.73万份 176.28%
2019-09-30 3,524.37万份 1,275.8万份 1,086.6万份 189.21万份 5.67%
2019-06-30 3,335.16万份 1,005.5万份 2,766.36万份 -1,760.86万份 -34.55%
2019-03-31 5,096.02万份 1,016.63万份 9,459.47万份 -8,442.85万份 -62.36%
2018-12-31 1.35亿份 4,074.55万份 2.54亿份 -2.13亿份 -61.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,138.35万元 23.87% 207.48%
债券 9,293.88万元 70.68% 210.96%
存款与备付金 414.97万元 3.16% 383.89%
其他资产 302.2万元 2.30% 1,238.87%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商轮船 31.72万 262.01万 2.31%
杰瑞股份 6.08万 224.72万 1.98%
梦百合 10.5万 221.74万 1.96%
东方财富 7.49万 118.18万 1.04%
顺鑫农业 2.06万 108.52万 0.96%
宁波银行 3.77万 106.18万 0.94%
洋河股份 9,300 102.77万 0.91%
五粮液 7,600 101.09万 0.89%
贵州茅台 800 94.64万 0.84%
泸州老窖 1.09万 94.48万 0.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,043.69万 18.04%
金融业 470.04万 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 403.47万 3.56%
房地产业 105.59万 0.93%
采矿业 42.24万 0.37%
租赁和商务服务业 28.48万 0.25%
建筑业 27.39万 0.24%
批发和零售业 17.45万 0.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 8万 997.28万 8.80%
山鹰转债 7万 848.61万 7.49%
张行转债 7万 818.33万 7.22%
长证转债 6万 728.65万 6.43%
15国资EB 6万 726.6万 6.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 8,488.39万 74.91%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
大成转债 1.3260 2.16%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%

同系基金-浙商基金

基金名称 净值 涨跌幅
浙商中证A 1.1203 1.30%
浙商中证C 1.1184 1.30%
浙商思维 1.8980 1.17%
浙商智能C 1.1459 0.68%
浙商智能A 1.1479 0.68%
浙商惠丰 1.1330 0.18%
浙商惠裕 1.0706 0.07%
浙商丰顺 1.0067 0.06%
浙商聚盈A 1.0495 0.06%
浙商惠泉A 1.0037 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
光大策略 1.0992 5.07%
长盛高端 2.3660 5.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
天弘互联 1.2587 27.35%
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.4687 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.9582 25.00%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
信达核心 1.5720 24.33%
金鹰转型 1.3143 24.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 277.40%
银河家盈 2.4003 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.4687 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.7670 91.07%
诺安和鑫 1.5040 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3890 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.49%
中金瑞祥A 4.1149 276.63%
农银消费H 7.4190 271.33%
银河创新 6.4687 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.4003 139.19%
国联优选 2.9676 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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