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浙商丰利增强债券 (浙商丰利 006102) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9890

0.0079 0.81%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.9890 0.81%
2019-07-18 0.9811 -0.87%
2019-07-17 0.9897 0.38%
2019-07-16 0.9860 -0.45%
2019-07-15 0.9905 0.57%
2019-07-12 0.9849 1.02%
2019-07-11 0.9750 0.39%
2019-07-10 0.9712 -0.50%
2019-07-09 0.9761 -0.10%

购买指南

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  • 2018-07-26
  • 债券型基金
  • 3,324.38万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 浙商丰利增强债券 基金简称 浙商丰利 基金代码 006102
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-26 基金公司 浙商基金 基金经理 查晓磊、周锦程、贾腾
总份额 3,335.16万份 总净资产 3,324.38万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.42% 4.28% -4.48% -2.57% 0.00% -2.10%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

贾腾: 硕士 任职日期: 2019-02-28 任职天数: 123天
任职收益: -2.47% 同期上证: 3.53%
简历: 贾腾先生:复旦大学管理学院国际商务硕士,曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。现任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。
查晓磊: 博士 任职日期: 2018-07-23 任职天数: 343天
任职收益: -0.32% 同期上证: 6.48%
简历: 查晓磊先生:中国国籍,香港中文大学金融学博士。历任博时基金管理有限公司博士后研究员、策略分析师兼投资经理助理。2015年4月加入浙商基金管理有限公司。现任浙商基金管理有限公司智能投资部总经理,浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。
周锦程: 硕士 任职日期: 2018-07-23 任职天数: 343天
任职收益: -0.32% 同期上证: 6.48%
简历: 周锦程先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理,浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,335.16万份 1,005.5万份 2,766.36万份 -1,760.86万份 -34.55%
2019-03-31 5,096.02万份 1,016.63万份 9,459.47万份 -8,442.85万份 -62.36%
2018-12-31 1.35亿份 4,074.55万份 2.54亿份 -2.13亿份 -61.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 887.99万元 20.67% -2.38%
债券 3,313.9万元 77.13% -21.97%
存款与备付金 74.46万元 1.73% -62.07%
其他资产 20.3万元 0.47% -98.04%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,296.66万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商轮船 53.48万 233.17万 7.01%
晶盛机电 2.17万 27.54万 0.83%
宁波银行 8,065 19.55万 0.59%
贵州茅台 200 19.68万 0.59%
伟星新材 1.1万 19.21万 0.58%
伊利股份 5,800 19.38万 0.58%
格力电器 3,400 18.7万 0.56%
隆基股份 8,060 18.63万 0.56%
中国平安 2,100 18.61万 0.56%
益丰药房 2,600 18.2万 0.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 386.22万 11.62%
交通运输、仓储和邮政业 250.31万 7.53%
金融业 118.21万 3.56%
批发和零售业 32.82万 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.77万 0.90%
建筑业 29.11万 0.88%
房地产业 15.57万 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.33万 0.40%
租赁和商务服务业 12.64万 0.38%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蒙电转债 2.88万 321.62万 9.67%
海尔转债 2.64万 317.64万 9.56%
长证转债 2.7万 313.16万 9.42%
平银转债 2.33万 277.82万 8.36%
桐昆转债 2.33万 276.26万 8.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 200万 6.02%
可转债 2,924.91万 87.98%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-浙商基金

基金名称 净值 涨跌幅
浙商聚潮 1.0420 1.36%
浙商智选 1.2520 0.89%
浙商丰利 0.9890 0.81%
浙商思维 1.6160 0.75%
浙商中证C 0.8847 0.56%
浙商中证A 0.8853 0.56%
浙商全景 1.0846 0.38%
浙商兴永 1.0069 0.06%
浙商沪港A 1.0003 0.01%
浙商惠丰 1.0920 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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