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浙商丰利增强债券 (浙商丰利 006102) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3347

0.0178 1.35%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.3347 1.35%
2020-08-04 1.3169 -0.08%
2020-08-03 1.3180 1.89%
2020-07-31 1.2936 0.52%
2020-07-30 1.2869 0.37%
2020-07-29 1.2822 1.63%
2020-07-28 1.2616 0.52%
2020-07-27 1.2551 -0.83%
2020-07-24 1.2656 -2.34%

购买指南

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  • 2018-07-26
  • 债券型基金
  • 9,663.07万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 浙商丰利增强债券 基金简称 浙商丰利 基金代码 006102
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-26 基金公司 浙商基金 基金经理 周锦程、贾腾
总份额 8,430.34万份 总净资产 9,663.07万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.09% 8.92% 15.60% 20.78% 36.46% 14.69%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

贾腾: 硕士 任职日期: 2019-02-28 任职天数: 1年159天
任职收益: 28.86% 同期上证: 14.85%
简历: 贾腾先生:复旦大学管理学院国际商务硕士,取得基金从业资格。曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。现任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。
周锦程: 硕士 任职日期: 2018-07-23 任职天数: 2年14天
任职收益: 31.69% 同期上证: 18.12%
简历: 周锦程先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。2016年11月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8,430.34万份 1,036.34万份 1,712.53万份 -676.19万份 -7.43%
2020-03-31 9,106.54万份 6,471.37万份 7,101.93万份 -630.56万份 -6.48%
2019-12-31 9,737.1万份 7,649.08万份 1,436.35万份 6,212.73万份 176.28%
2019-09-30 3,524.37万份 1,275.8万份 1,086.6万份 189.21万份 5.67%
2019-06-30 3,335.16万份 1,005.5万份 2,766.36万份 -1,760.86万份 -34.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,073.36万元 31.69% 0.62%
债券 8,305.1万元 64.61% -1.27%
存款与备付金 289.09万元 2.25% 16.24%
其他资产 186.97万元 1.45% 199.69%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
祁连山 16.42万 266.83万 2.76%
卫星石化 15万 244.05万 2.53%
宁夏建材 19.98万 244.16万 2.53%
常熟银行 27.43万 206万 2.13%
海螺水泥 3.81万 201.59万 2.09%
格力电器 3.44万 194.63万 2.01%
顺鑫农业 3.33万 189.74万 1.96%
TCL科技 30万 186万 1.92%
万科A 6.58万 172万 1.78%
荣盛石化 13万 159.9万 1.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,068.38万 31.75%
金融业 641.9万 6.64%
房地产业 363.08万 3.76%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 8万 933.04万 9.66%
光大转债 8万 912.48万 9.44%
国开1801 8万 801.2万 8.29%
国君转债 7万 795.97万 8.24%
15国资EB 7万 752.5万 7.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 7,103.78万 73.51%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
广发转债A 1.4291 2.84%
广发转债C 1.4528 2.84%
华商瑞鑫 1.3160 2.65%
宝盈融源A 1.3893 2.31%
宝盈融源C 1.3854 2.31%
南方昌元C 1.2719 2.30%

同系基金-浙商基金

基金名称 净值 涨跌幅
浙商沪港A 1.4069 1.83%
浙商沪港C 1.3973 1.83%
浙商全景 1.5838 1.58%
浙商丰利 1.3347 1.35%
浙商智能C 1.4465 1.30%
浙商智能A 1.4523 1.30%
浙商智选 2.1970 1.29%
浙商中证A 1.4219 1.01%
浙商中证C 1.4172 1.00%
浙商聚潮 1.6100 0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0890 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1901 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1490 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3440 86.85%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投创新 1.1847 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%
生物医药 1.1901 151.71%

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