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浙商丰利增强债券 (浙商丰利 006102) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.5018

-0.0387 -2.51%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.5018 -2.51%
2021-03-03 1.5405 2.05%
2021-03-02 1.5095 -1.28%
2021-03-01 1.5291 1.41%
2021-02-26 1.5078 -2.66%
2021-02-25 1.5490 0.83%
2021-02-24 1.5362 -1.75%
2021-02-23 1.5636 -0.69%
2021-02-22 1.5744 -0.56%

购买指南

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  • 2018-07-26
  • 债券型基金
  • 2.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 浙商丰利增强债券 基金简称 浙商丰利 基金代码 006102
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-26 基金公司 浙商基金 基金经理 周锦程、贾腾、陈亚芳
总份额 1.49亿份 总净资产 2.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.05% 1.78% 3.25% 8.46% 26.37% 4.18%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

陈亚芳: 硕士 任职日期: 2020-10-29 任职天数: 127天
任职收益: 9.47% 同期上证: 7.05%
简历: 陈亚芳女士:中国国籍,金融数学工程理学硕士。2017年3月29日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2020年10月29日起担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
贾腾: 硕士 任职日期: 2019-02-28 任职天数: 2年6天
任职收益: 46.95% 同期上证: 19.13%
简历: 贾腾先生:复旦大学管理学院国际商务硕士,取得基金从业资格。曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。现任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。
周锦程: 硕士 任职日期: 2018-07-23 任职天数: 2年226天
任职收益: 50.18% 同期上证: 22.52%
简历: 周锦程先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。2016年11月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.49亿份 1.3亿份 4,648.36万份 8,326.51万份 127.55%
2020-09-30 6,527.97万份 3,683.88万份 5,586.25万份 -1,902.37万份 -22.57%
2020-06-30 8,430.34万份 1,036.34万份 1,712.53万份 -676.19万份 -7.43%
2020-03-31 9,106.54万份 6,471.37万份 7,101.93万份 -630.56万份 -6.48%
2019-12-31 9,737.1万份 7,649.08万份 1,436.35万份 6,212.73万份 176.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,887.4万元 23.32% 144.19%
债券 1.73亿元 68.48% 138.41%
存款与备付金 1,980.55万元 7.84% 281.77%
其他资产 90.5万元 0.36% 61.83%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中远海控 150万 1,831.5万 8.55%
贵州茅台 5,000 999万 4.67%
宁波银行 24万 848.16万 3.96%
新奥股份 50万 679.5万 3.17%
金地集团 24万 324万 1.51%
北部湾港 30万 315万 1.47%
卫星石化 12万 313.44万 1.46%
格力电器 5万 309.7万 1.45%
顾家家居 2.4万 169.22万 0.79%
老板电器 2.4万 97.87万 0.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,568.74万 12.00%
交通运输、仓储和邮政业 2,146.5万 10.02%
金融业 848.16万 3.96%
房地产业 324万 1.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
欧派转债 9万 1,683.27万 7.86%
光大转债 13万 1,610.44万 7.52%
张行转债 13万 1,591.14万 7.43%
金禾转债 10万 1,528.36万 7.14%
长证转债 10万 1,287.53万 6.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,698.63万 7.93%
企业债 -- --%
可转债 1.52亿 70.94%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-浙商基金

基金名称 净值 涨跌幅
浙商惠丰 1.0364 0.09%
浙商惠隆 1.0120 0.06%
浙商惠享 1.0208 0.02%
浙商惠南 1.0227 0.02%
浙商惠睿 0.9933 0.01%
浙商惠泉C 1.0109 0.01%
浙商惠泉A 1.0129 0.01%
浙商丰顺 1.0186 0.01%
浙商聚盈C 1.0479 0.01%
浙商惠利 1.0626 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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