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富荣价值精选混合A (富荣价值A 006109) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.8880

0.0332 1.79%
2019/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-24 1.8880 1.79%
2019-04-23 1.8548 -1.79%
2019-04-22 1.8886 1.75%
2019-04-19 1.8561 1.27%
2019-04-18 1.8329 -0.55%
2019-04-17 1.8430 1.60%
2019-04-16 1.8139 2.72%
2019-04-15 1.7659 -1.26%
2019-04-12 1.7884 1.23%

购买指南

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  • 2018-06-25
  • 股债平衡型基金
  • 1,950.86万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富荣价值精选混合A 基金简称 富荣价值A 基金代码 006109
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-25 基金公司 富荣基金 基金经理 邓宇翔
总份额 609.67万份 总净资产 1,950.86万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。

业绩表现(2019-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.44% 5.63% 16.64% 122.25% 0.00% 140.23%
上证综指 -4.49% 1.07% 20.07% 20.20% 1.35% 25.26%
沪深300 -4.34% 1.79% 23.78% 24.21% 4.92% 30.93%
上证基指 -2.84% 0.46% 11.50% 11.85% 4.62% 14.14%

基金经理

邓宇翔: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 170天
任职收益: 122.41% 同期上证: 17.47%
简历: 邓宇翔先生:中国科学技术大学理学硕士,曾任西南证券股份有限公司资深投资经理、深圳展博投资有限公司投资经理、深圳东新佳投资有限公司投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 609.67万份 928.24万份 323.54万份 604.7万份 12,185.27%
2018-12-31 4.96万份 120.92份 0份 120.92份 0.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,294.28万元 47.51% 55.43%
债券 104.25万元 3.83% 0.33%
存款与备付金 1,315.24万元 48.28% 2,776.84%
其他资产 10.22万元 0.38% -98.31%
报告期:2019-03-31 资产总值:2,723.99万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天邦股份 8万 139.84万 7.17%
新易盛 4.8万 133.58万 6.85%
大富科技 8万 120.72万 6.19%
北方华创 1.5万 105.74万 5.42%
新五丰 9万 100.98万 5.18%
佳都科技 8万 97.76万 5.01%
新希望 7万 93.1万 4.77%
中际旭创 1.5万 83.25万 4.27%
广和通 1.3万 78万 4.00%
光迅科技 2.33万 73.53万 3.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 994.86万 51.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 172.45万 8.84%
农、林、牧、渔业 126.59万 6.49%
金融业 3,795 0.02%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1801 1.04万 104.25万 5.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 0.9380 4.11%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
诺安成长 0.8960 2.99%
融通优选 1.0594 2.77%
华商趋势 3.0130 2.62%
银华战略 1.3120 2.58%
融通通乾 1.1555 2.57%
工银策略 2.1190 2.52%

同系基金-富荣基金

基金名称 净值 涨跌幅
富荣价值A 1.8880 1.79%
富荣价值C 0.9285 1.79%
富荣福锦A 0.9750 1.53%
富荣福锦C 0.9657 1.52%
富荣中证500C 1.0317 0.66%
富荣中证500A 1.0329 0.66%
富荣福康C 0.8797 0.27%
富荣福康A 0.8803 0.27%
富荣富乾C 1.0012 0.03%
富荣富乾A 1.0134 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中海量化 0.9380 4.11%
易原油C 1.1923 3.28%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
易原油A汇 0.1795 3.04%
易原油C汇 0.1777 3.01%
诺安成长 0.8960 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
融通优选 1.0594 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6500 264.31%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安经济 0.9260 19.79%
中海能源 0.8373 19.41%
创金消费C 1.4272 19.13%
中海消费 2.7600 19.12%
创金消费A 1.4293 18.99%
前海稀缺C 1.3330 18.81%
前海稀缺A 1.2710 18.79%
银河文体 1.4537 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6500 272.09%
富荣价值A 1.8880 122.25%
前海鼎裕A 1.8215 75.11%
前海鼎裕C 1.8463 73.57%
消费分级 1.2470 65.08%
金鹰主题 1.4830 63.87%
银华农业 1.3053 62.25%
嘉实汽车 1.6040 60.40%
国泰融安 1.4846 60.20%
嘉实动力 1.9100 59.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 225.29%
光大永鑫A 3.2650 224.98%
金信民兴A 1.6675 97.45%
中银安誉C 1.8864 89.85%
前海鼎裕A 1.8215 72.54%
前海鼎裕C 1.8463 70.67%
前海泽鑫C 1.5037 50.66%
前海泽鑫A 1.5032 50.58%
前海盛鑫C 1.4859 48.47%
前海盛鑫A 1.4858 48.46%

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