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富荣价值精选混合A (富荣价值A 006109) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.5752

-0.0217 -1.36%
2019/06/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-26 1.5692 -0.38%
2019-06-25 1.5752 -1.36%
2019-06-24 1.5969 0.19%
2019-06-21 1.5939 0.04%
2019-06-20 1.5932 0.09%
2019-06-19 1.5918 -0.41%
2019-06-18 1.5983 0.68%
2019-06-17 1.5875 -0.40%
2019-06-14 1.5938 -0.99%

购买指南

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  • 2018-06-25
  • 股债平衡型基金
  • 1,950.86万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富荣价值精选混合A 基金简称 富荣价值A 基金代码 006109
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-25 基金公司 富荣基金 基金经理 邓宇翔
总份额 609.67万份 总净资产 1,950.86万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。

业绩表现(2019-06-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.42% 0.98% -10.39% 98.38% 0.00% 99.67%
上证综指 -0.86% 2.68% -3.70% 19.34% 4.53% 19.34%
沪深300 -1.03% 4.53% -2.01% 26.03% 8.07% 26.03%
上证基指 -0.64% 2.94% -1.64% 11.76% 5.70% 11.76%

基金经理

邓宇翔: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 232天
任职收益: 85.56% 同期上证: 11.92%
简历: 邓宇翔先生:中国科学技术大学理学硕士,曾任西南证券股份有限公司资深投资经理、深圳展博投资有限公司投资经理、深圳东新佳投资有限公司投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 609.67万份 928.24万份 323.54万份 604.7万份 12,185.27%
2018-12-31 4.96万份 120.92份 0份 120.92份 0.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,294.28万元 47.51% 55.43%
债券 104.25万元 3.83% 0.33%
存款与备付金 1,315.24万元 48.28% 2,776.84%
其他资产 10.22万元 0.38% -98.31%
报告期:2019-03-31 资产总值:2,723.99万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天邦股份 8万 139.84万 7.17%
新易盛 4.8万 133.58万 6.85%
大富科技 8万 120.72万 6.19%
北方华创 1.5万 105.74万 5.42%
新五丰 9万 100.98万 5.18%
佳都科技 8万 97.76万 5.01%
新希望 7万 93.1万 4.77%
中际旭创 1.5万 83.25万 4.27%
广和通 1.3万 78万 4.00%
光迅科技 2.33万 73.53万 3.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 994.86万 51.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 172.45万 8.84%
农、林、牧、渔业 126.59万 6.49%
金融业 3,795 0.02%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1801 1.04万 104.25万 5.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海丰鑫C 1.4570 5.77%
前海丰鑫A 1.4581 5.77%
前海珠宝C 1.0070 5.45%
前海盛鑫A 1.6223 5.30%
前海盛鑫C 1.6220 5.30%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

同系基金-富荣基金

基金名称 净值 涨跌幅
富荣中证500A 0.9230 1.25%
富荣福锦A 0.9157 0.31%
富荣富兴 1.1058 0.05%
富荣富祥 1.1087 0.04%
富荣国开 1.0128 0.02%
富荣富乾C 0.9734 0.01%
富荣富乾A 0.9853 0.01%
富荣福鑫C 0.9818 0.00%
富荣福鑫A 0.9843 0.00%
富荣富金 1.0019 -0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海丰鑫C 1.4570 5.77%
前海丰鑫A 1.4581 5.77%
前海珠宝C 1.0070 5.45%
前海盛鑫A 1.6223 5.30%
前海盛鑫C 1.6220 5.30%
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
万家500C 1.0179 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银消费H 2.0879 164.45%
信达安和 1.0055 59.34%
国联鑫乾C 1.3951 35.13%
鹏华丰盈 1.3238 31.15%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势C 1.2620 24.70%
前海优势A 1.1490 24.62%
前海珠宝A 0.9730 22.85%
前海珠宝C 1.0070 22.85%
前海景鑫A 1.5573 19.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6487 269.07%
农银消费H 2.0879 197.21%
富荣价值A 1.5752 98.38%
白酒分级 1.4184 69.24%
酒分级 1.0650 61.90%
国泰食品 1.0331 57.90%
前海稀缺A 1.2200 57.77%
前海稀缺C 1.2770 57.65%
富国消费 1.4780 56.24%
易基瑞恒 1.1500 54.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4612 559.45%
光大永鑫C 3.2800 227.49%
光大永鑫A 3.2830 227.17%
农银消费H 2.0879 147.90%
前海鼎裕A 1.9175 80.98%
前海鼎裕C 1.9423 79.03%
前海盛鑫C 1.6220 56.00%
前海盛鑫A 1.6223 56.00%
前海景鑫A 1.5573 49.18%
前海景鑫C 1.5556 49.03%

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