rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

富荣价值精选混合A (富荣价值A 006109) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.8353

0.0131 0.72%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.8353 0.72%
2019-10-21 1.8222 0.55%
2019-10-18 1.8123 -1.06%
2019-10-17 1.8318 0.30%
2019-10-16 1.8264 -0.28%
2019-10-15 1.8316 -2.57%
2019-10-14 1.8800 1.12%
2019-10-11 1.8591 0.66%
2019-10-10 1.8470 2.37%

购买指南

更多
  • 2018-06-25
  • 股债平衡型基金
  • 1,739.97万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富荣价值精选混合A 基金简称 富荣价值A 基金代码 006109
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-25 基金公司 富荣基金 基金经理 邓宇翔
总份额 597.06万份 总净资产 1,739.97万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% -5.75% 10.63% -2.82% 116.04% 133.53%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

邓宇翔: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 237天
任职收益: 88.20% 同期上证: 14.50%
简历: 邓宇翔先生:中国科学技术大学理学硕士,曾任西南证券股份有限公司资深投资经理、深圳展博投资有限公司投资经理、深圳东新佳投资有限公司投资经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 597.06万份 353.27万份 365.87万份 -12.6万份 -2.07%
2019-03-31 609.67万份 928.24万份 323.54万份 604.7万份 12,185.27%
2018-12-31 4.96万份 120.92份 0份 120.92份 0.24%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,157.34万元 64.37% -10.58%
债券 104万元 5.78% -0.24%
存款与备付金 386.37万元 21.49% -70.62%
其他资产 150.13万元 8.35% 1,369.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,797.85万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民和股份 5万 139.95万 8.04%
益生股份 6万 116.98万 6.72%
大富科技 7万 108.71万 6.25%
移为通信 2.8万 95.76万 5.50%
万集科技 3万 86.37万 4.96%
仙坛股份 5万 77.35万 4.45%
圣农发展 3万 75.96万 4.37%
乐凯新材 3.5万 74.62万 4.29%
新易盛 3万 73.56万 4.23%
温氏股份 2万 71.72万 4.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 534.87万 30.74%
制造业 420.63万 24.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 130.06万 7.47%
金融业 71.42万 4.10%
采矿业 3,550 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1801 1.04万 104万 5.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-富荣基金

基金名称 净值 涨跌幅
富荣中证500C 0.9574 1.40%
富荣中证500A 0.9590 1.40%
富荣价值A 1.8353 0.72%
富荣价值C 0.8986 0.72%
富荣福锦A 1.0674 0.48%
富荣福锦C 1.0548 0.48%
富荣福康C 0.8211 0.23%
富荣福康A 0.8220 0.23%
富荣富安C 1.0041 0.17%
富荣富安A 0.9950 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3470 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014