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富荣价值精选混合A (富荣价值A 006109) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.7784

-0.0045 -0.25%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.7784 -0.25%
2019-08-22 1.7829 -0.07%
2019-08-21 1.7841 1.68%
2019-08-20 1.7547 -0.07%
2019-08-19 1.7559 3.24%
2019-08-16 1.7008 0.24%
2019-08-15 1.6967 1.08%
2019-08-14 1.6785 -0.28%
2019-08-13 1.6832 -0.37%

购买指南

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  • 2018-06-25
  • 股债平衡型基金
  • 1,739.97万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富荣价值精选混合A 基金简称 富荣价值A 基金代码 006109
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-25 基金公司 富荣基金 基金经理 邓宇翔
总份额 597.06万份 总净资产 1,739.97万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.08% 7.47% 9.53% 4.73% 78.31% 126.86%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

邓宇翔: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 237天
任职收益: 88.20% 同期上证: 14.50%
简历: 邓宇翔先生:中国科学技术大学理学硕士,曾任西南证券股份有限公司资深投资经理、深圳展博投资有限公司投资经理、深圳东新佳投资有限公司投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 597.06万份 353.27万份 365.87万份 -12.6万份 -2.07%
2019-03-31 609.67万份 928.24万份 323.54万份 604.7万份 12,185.27%
2018-12-31 4.96万份 120.92份 0份 120.92份 0.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,157.34万元 64.37% -10.58%
债券 104万元 5.78% -0.24%
存款与备付金 386.37万元 21.49% -70.62%
其他资产 150.13万元 8.35% 1,369.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,797.85万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民和股份 5万 139.95万 8.04%
益生股份 6万 116.98万 6.72%
大富科技 7万 108.71万 6.25%
移为通信 2.8万 95.76万 5.50%
万集科技 3万 86.37万 4.96%
仙坛股份 5万 77.35万 4.45%
圣农发展 3万 75.96万 4.37%
乐凯新材 3.5万 74.62万 4.29%
新易盛 3万 73.56万 4.23%
温氏股份 2万 71.72万 4.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 534.87万 30.74%
制造业 420.63万 24.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 130.06万 7.47%
金融业 71.42万 4.10%
采矿业 3,550 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1801 1.04万 104万 5.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-富荣基金

基金名称 净值 涨跌幅
富荣沪深300C 0.9557 1.06%
富荣沪深300A 0.9574 1.06%
富荣福锦A 1.0373 0.83%
富荣福锦C 1.0266 0.82%
富荣福鑫A 0.9819 0.67%
富荣福鑫C 0.9792 0.66%
富荣福康A 0.8067 0.47%
富荣福康C 0.8058 0.46%
富荣中证500C 0.9223 0.41%
富荣中证500A 0.9237 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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