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富荣价值精选混合A (富荣价值A 006109) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.8639

0.0098 0.53%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.8639 0.53%
2019-12-05 1.8541 0.51%
2019-12-04 1.8447 -0.04%
2019-12-03 1.8455 -0.17%
2019-12-02 1.8486 0.83%
2019-11-29 1.8334 -0.19%
2019-11-28 1.8368 -0.15%
2019-11-27 1.8395 -0.31%
2019-11-26 1.8453 0.87%

购买指南

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  • 2018-06-25
  • 股债平衡型基金
  • 3,476.28万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富荣价值精选混合A 基金简称 富荣价值A 基金代码 006109
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-25 基金公司 富荣基金 基金经理 邓宇翔
总份额 898.21万份 总净资产 3,476.28万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.66% 0.15% -3.61% 16.67% 126.26% 137.17%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

邓宇翔: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 1年30天
任职收益: 118.41% 同期上证: 9.50%
简历: 邓宇翔先生:中国科学技术大学理学硕士、武汉交通科技大学理学学士,曾任西南证券股份有限公司资深投资经理、深圳展博投资有限公司投资经理、深圳东新佳投资有限公司投资经理。现任富荣基金管理有限公司权益投资部兼研究部总监、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 898.21万份 610.63万份 309.47万份 301.15万份 50.44%
2019-06-30 597.06万份 353.27万份 365.87万份 -12.6万份 -2.07%
2019-03-31 609.67万份 928.24万份 323.54万份 604.7万份 12,185.27%
2018-12-31 4.96万份 120.92份 0份 120.92份 0.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,203.66万元 62.64% 90.41%
债券 104.26万元 2.96% 0.25%
存款与备付金 1,164.08万元 33.09% 201.29%
其他资产 45.85万元 1.30% -69.46%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,517.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生益科技 9万 224.46万 6.46%
飞荣达 5万 222.1万 6.39%
世嘉科技 5万 183.3万 5.27%
立讯精密 6.5万 173.94万 5.00%
天孚通信 5万 172.5万 4.96%
崇达技术 8万 147.28万 4.24%
海康威视 4.5万 145.35万 4.18%
通宇通讯 5.5万 145.48万 4.18%
长盈精密 10万 141.9万 4.08%
新易盛 3.5万 121.03万 3.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,164.07万 62.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.3万 1.07%
金融业 2.3万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1801 1.04万 103.96万 2.99%
远东转债 30 3,000 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3,000 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-富荣基金

基金名称 净值 涨跌幅
富荣中证500A 0.9762 1.33%
富荣中证500C 0.9744 1.32%
富荣福锦C 1.0553 1.17%
富荣福锦A 1.0680 1.17%
富荣沪深300C 1.0007 1.14%
富荣沪深300A 1.0028 1.14%
富荣福鑫A 0.9899 1.08%
富荣福鑫C 0.9906 1.08%
富荣价值A 1.8639 0.53%
富荣价值C 0.9122 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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