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富荣价值精选混合A (富荣价值A 006109) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.7105

0.0438 2.63%
2019/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-18 1.7105 2.63%
2019-02-15 1.6667 -1.27%
2019-02-14 1.6882 0.27%
2019-02-13 1.6836 0.94%
2019-02-12 1.6680 0.85%
2019-02-11 1.6540 1.17%
2019-02-01 1.6348 0.83%
2019-01-31 1.6214 0.04%
2019-01-30 1.6207 -0.53%

购买指南

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  • 2018-06-25
  • 股债平衡型基金
  • 1,573.86万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富荣价值精选混合A 基金简称 富荣价值A 基金代码 006109
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-25 基金公司 富荣基金 基金经理 邓宇翔
总份额 4.96万份 总净资产 1,573.86万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。

业绩表现(2019-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.42% 5.95% 95.98% 71.07% 0.00% 117.65%
上证综指 2.68% 5.87% 6.78% 0.91% -16.26% 10.44%
沪深300 3.21% 8.20% 9.62% 3.62% -15.36% 14.45%
上证基指 1.63% 3.86% 4.37% 1.83% -6.07% 6.33%

基金经理

邓宇翔: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 104天
任职收益: 96.34% 同期上证: 3.57%
简历: 邓宇翔先生:中国科学技术大学理学硕士,曾任西南证券股份有限公司资深投资经理、深圳展博投资有限公司投资经理、深圳东新佳投资有限公司投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 4.96万份 120.92份 0份 120.92份 0.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 832.72万元 52.44% --
债券 103.91万元 6.54% --
存款与备付金 45.72万元 2.88% --
其他资产 605.47万元 38.13% --
报告期:2018-12-31 资产总值:1,587.82万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宝新能源 17.01万 114.48万 7.27%
华邦健康 24.09万 111.05万 7.06%
科沃斯 2.35万 108.17万 6.87%
双鹭药业 4.12万 102.22万 6.49%
南极电商 12.35万 92.87万 5.90%
常熟银行 12.43万 76.32万 4.85%
掌趣科技 15.49万 54.68万 3.47%
张家港行 7.82万 41.84万 2.66%
深南电路 5,000 40.09万 2.55%
大众交通 8.83万 35.23万 2.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 361.53万 22.97%
金融业 118.16万 7.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114.48万 7.27%
租赁和商务服务业 92.87万 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 88.96万 5.65%
交通运输、仓储和邮政业 35.23万 2.24%
批发和零售业 21.49万 1.37%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1801 1.04万 103.91万 6.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%
天弘价值 1.7801 4.63%

同系基金-富荣基金

基金名称 净值 涨跌幅
富荣沪深300C 0.7923 3.27%
富荣福锦A 0.9051 2.84%
富荣福锦C 0.8966 2.83%
富荣价值A 1.7105 2.63%
富荣价值C 0.8465 2.62%
富荣沪深300A 0.7808 0.37%
富荣福康A 0.7751 0.27%
富荣中证500A 0.8722 0.17%
富荣富兴 1.0888 0.05%
富荣富乾C 0.9921 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 18.55%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
天弘电子A 0.7405 17.28%
天弘电子C 0.7337 17.26%
国泰TMT 0.8121 17.22%
深证联接A 1.1060 17.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.19%
前海鼎裕C 1.8640 71.66%
富荣价值A 1.7105 71.07%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
鹏华成长 1.3090 27.80%
招商六月 1.2531 27.39%
嘉实材料C 0.9809 25.01%
嘉实材料A 1.0152 25.01%
前海多元C 1.0081 24.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.93%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.46%
前海鼎裕A 1.8376 75.75%
前海鼎裕C 1.8640 73.85%
金信深圳 1.0960 34.39%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.58%
招商六月 1.2531 30.40%

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