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富荣价值精选混合C (富荣价值C 006110) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0960

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2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0960 0.00%
2020-10-15 1.0960 0.06%
2020-10-14 1.0953 -0.31%
2020-10-13 1.0987 0.17%
2020-10-12 1.0968 0.56%
2020-10-09 1.0907 0.79%
2020-09-30 1.0821 0.03%
2020-09-29 1.0818 0.05%
2020-09-28 1.0813 0.28%

购买指南

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  • 2018-06-25
  • 股债平衡型基金
  • 6.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富荣价值精选混合C 基金简称 富荣价值C 基金代码 006110
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-25 基金公司 富荣基金 基金经理 邓宇翔、王丹
总份额 3,101.37万份 总净资产 6.58亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% 1.43% 7.34% 8.08% 22.55% 19.94%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

王丹: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 168天
任职收益: 7.91% 同期上证: 15.38%
简历: 王丹女士:中国国籍,北京大学管理学硕士、理学学士。2011.08-2013.05寰富投资咨询上海有限公司金融衍生品交易员;2013.07-2014.01长盛基金管理有限公司债券交易员;2014.01-2016.12嘉实基金管理有限公司投资经理;2017.01-2019.06华融证券股份有限公司固收研究、交易主管。
王丹: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 3天
任职收益: 0.01% 同期上证: -0.73%
简历: 王丹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司。2019年1月10日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理。2019年11月19日至今任嘉实主题精选混合基金经理。
邓宇翔: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 1年356天
任职收益: 29.20% 同期上证: 25.46%
简历: 邓宇翔先生:中国科学技术大学理学硕士、武汉交通科技大学理学学士,曾任西南证券股份有限公司资深投资经理、深圳展博投资有限公司投资经理、深圳东新佳投资有限公司投资经理。现任富荣基金管理有限公司权益投资部兼研究部总监、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,101.37万份 68.85万份 667.19万份 -598.34万份 -16.17%
2020-03-31 3,699.7万份 3,404.55万份 737.52万份 2,667.03万份 258.26%
2019-12-31 1,032.68万份 52.04万份 1,127.58万份 -1,075.54万份 -51.02%
2019-09-30 2,108.22万份 1,108.52万份 2.72万份 1,105.8万份 110.31%
2019-06-30 1,002.42万份 4.81万份 2.38万份 2.42万份 0.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 2.85亿元 42.30% 9.39%
存款与备付金 2.74亿元 40.57% -71.85%
其他资产 1.16亿元 17.13% -80.33%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
雷赛智能 871 8,535.8 0.00%
阿尔特 1,412 1.51万 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 8,535.8 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15龙源01 50万 5,020万 7.63%
17陕煤01 50万 5,010.5万 7.61%
17津投03 50万 5,000万 7.60%
17长电01 30万 3,001.5万 4.56%
17电投07 30万 3,000.6万 4.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,990.7万 4.54%
企业债 2.3亿 35.00%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-富荣基金

基金名称 净值 涨跌幅
富荣富兴 1.1256 0.07%
富荣富祥 1.1815 0.03%
富荣富金 1.0557 0.03%
富荣国开C 1.0036 0.02%
富荣国开A 1.0053 0.02%
富荣富乾A 1.0173 0.02%
富荣富乾C 0.9792 0.00%
富荣价值A 1.4450 0.00%
富荣价值C 1.0960 0.00%
富荣富恒 1.0023 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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