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中融聚明定期开放债券 (中融聚明 006120) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0641

0.0001 0.01%
2020/10/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0621 0.03%
2020-10-15 1.0618 0.01%
2020-10-14 1.0617 0.02%
2020-10-13 1.0615 0.03%
2020-10-12 1.0612 -0.01%
2020-10-09 1.0613 0.07%
2020-09-30 1.0606 -0.02%
2020-09-29 1.0608 0.01%
2020-09-28 1.0607 0.03%

购买指南

更多
  • 2018-12-04
  • 债券型基金
  • 15.57亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚明定期开放债券 基金简称 中融聚明 基金代码 006120
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-04 基金公司 中融基金 基金经理 王玥、哈默
总份额 14.66亿份 总净资产 15.57亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.27% 0.71% -0.89% 4.10% 2.88%
上证综指 -0.72% 1.13% -1.68% 13.78% 10.01% 6.69%
沪深300 -0.41% 2.44% 0.09% 20.11% 18.90% 14.71%
上证基指 -0.34% 1.07% -1.61% 13.13% 13.35% 10.37%

基金经理

哈默: 硕士 任职日期: 2020-07-06 任职天数: 116天
任职收益: 0.23% 同期上证: -1.80%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(2020年6月)的基金经理。
王玥: 硕士 任职日期: 2018-12-28 任职天数: 1年307天
任职收益: 8.91% 同期上证: 31.23%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 14.66亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 14.66亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 14.66亿份 4.63亿份 -- -- 46.24%
2019-12-31 10.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 10.02亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.75亿元 97.91% -5.35%
存款与备付金 1,262.2万元 0.63% -79.77%
其他资产 2,943.08万元 1.46% -22.34%
报告期:2020-09-30 资产总值:20.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19广发03 95万 9,551.3万 6.14%
18中国银行二级01 90万 9,207.9万 5.92%
17华融湘江二级 90万 9,176.4万 5.90%
16华福G2 80万 7,996万 5.14%
18中信银行二级01 50万 5,121万 3.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.57亿 42.28%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
鹏华AA+信用C 1.0205 1.96%
鹏华AA+信用A 1.0270 1.94%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
广发转债A 1.3904 1.11%
广发转债C 1.4121 1.11%
富国转债C 1.9430 1.04%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.0797 1.98%
中融医疗C 2.0516 1.97%
中融品牌A 1.1124 1.47%
中融品牌C 1.1055 1.46%
中融国企 1.6910 1.26%
中融机遇 1.1430 1.24%
中融经济A 3.3380 1.12%
中融产业 2.1380 1.09%
央视50 1.4101 0.92%
央50联接A 1.3818 0.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商增长C 1.1053 3.79%
招商增长A 1.1085 3.79%
生物医药 0.9960 3.73%
泰达长青A 1.1458 3.17%
泰达长青C 1.1446 3.16%
东方城镇 1.6413 3.10%
易基ESG责任 1.6426 3.05%
东方新兴 3.0869 3.04%
生医联接A 1.9633 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9765 14.47%
南华瑞扬A 1.0051 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.7332 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4140 12.55%
农银医疗 1.5170 12.55%
中信医改C 2.0114 12.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.7332 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2269 76.32%
创金工业C 2.1913 75.72%
中银智能 1.3960 75.26%
工银转型 2.8270 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1160 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2269 125.73%
创金工业C 2.1913 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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