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中融聚明定期开放债券 (中融聚明 006120) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0625

0.0005 0.05%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0625 0.05%
2020-04-02 1.0620 0.10%
2020-04-01 1.0609 0.07%
2020-03-31 1.0602 0.03%
2020-03-30 1.0599 0.00%
2020-03-27 1.0599 0.07%
2020-03-26 1.0592 0.05%
2020-03-25 1.0795 0.01%
2020-03-24 1.0794 0.06%

购买指南

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  • 2018-12-04
  • 债券型基金
  • 10.55亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚明定期开放债券 基金简称 中融聚明 基金代码 006120
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-04 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 10.02亿份 总净资产 10.55亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% 0.77% 2.84% 4.26% 6.85% 2.92%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-12-28 任职天数: 1年97天
任职收益: 8.70% 同期上证: 10.83%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 10.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 10.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 10.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 10.02亿份 4.92亿份 -- -- 96.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.53亿元 97.57% 8.81%
存款与备付金 1,365.42万元 0.92% 68.15%
其他资产 2,246.58万元 1.51% 18.97%
报告期:2019-12-31 资产总值:14.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19广发03 95万 9,507.6万 9.01%
18中国银行二级01 90万 9,366.3万 8.88%
17华融湘江二级 90万 9,251.1万 8.77%
16华福G2 80万 7,996万 7.58%
18中信银行二级01 50万 5,203万 4.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.3亿 50.27%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1750 1.47%
可转债B 1.1480 1.15%
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
华宝转债C 1.2116 0.56%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融500 1.0329 2.31%
中融500联接A 0.9668 2.07%
中融500联接C 0.9641 2.06%
中融医疗A 1.5786 0.97%
中融医疗C 1.5642 0.97%
中融添利 0.9480 0.11%
中融睿享A 1.0153 0.08%
中融睿嘉A 1.0106 0.07%
中融睿享C 1.0148 0.07%
中融聚通 1.0356 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
智能指数C 1.2796 4.74%
东财通信C 0.9687 4.71%
东财通信A 0.9692 4.71%
中信甄选C 1.0405 4.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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