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中融高股息混合A (中融股息A 006123) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2075

0.0009 0.07%
2020/06/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-03 1.2075 0.07%
2020-06-02 1.2066 -1.25%
2020-06-01 1.2219 1.94%
2020-05-29 1.1987 1.83%
2020-05-28 1.1772 1.06%
2020-05-27 1.1648 -0.74%
2020-05-26 1.1735 2.28%
2020-05-25 1.1473 1.08%
2020-05-22 1.1350 -2.68%

购买指南

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  • 2019-09-06
  • 偏股型基金
  • 3.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融高股息混合A 基金简称 中融股息A 基金代码 006123
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-06 基金公司 中融基金 基金经理 柯海东
总份额 3.04亿份 总净资产 3.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金。

业绩表现(2020-06-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.67% 8.28% 6.65% 19.58% 0.00% 12.58%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

柯海东: 硕士 任职日期: 2019-09-02 任职天数: 275天
任职收益: 20.66% 同期上证: -0.03%
简历: 柯海东先生:中国籍,中山大学财务学硕士,华中科技大学工学学士,武汉大学管理学双学士。取得基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任中融高股息精选混合型证券投资基金、前海开源中证军工指数型证券投资基金(2015年12月至2017年2月)、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年7月至2018年6月)、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金(2017年5月至2018年7月)、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金(2017年8月至2018年8月)、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.04亿份 7,414.56万份 5.02亿份 -4.28亿份 -58.44%
2019-12-31 7.32亿份 1.12亿份 4.03亿份 -2.91亿份 -28.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.9亿元 76.37% -63.08%
债券 184.07万元 0.48% -96.26%
存款与备付金 8,725.62万元 22.96% -43%
其他资产 69.23万元 0.18% -70.02%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
煌上煌 137.12万 3,027.61万 8.51%
建设机械 201.55万 2,497.23万 7.02%
圣农发展 74.37万 1,758.85万 4.94%
九阳股份 61.78万 1,738.99万 4.89%
冀东水泥 79.86万 1,566万 4.40%
保利地产 91.47万 1,360.16万 3.82%
新希望 42.76万 1,344.04万 3.78%
海螺水泥 22.84万 1,258.39万 3.54%
潍柴动力 101.17万 1,210.04万 3.40%
九强生物 63.39万 1,084.01万 3.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.89亿 52.99%
房地产业 2,139.4万 6.01%
农、林、牧、渔业 1,758.85万 4.94%
金融业 683.92万 1.92%
文化、体育和娱乐业 478.92万 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 358.27万 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 282.63万 0.79%
批发和零售业 249.83万 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 202.47万 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.4万 0.04%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
寒锐转债 7,950 95.92万 0.27%
赣锋转债 7,062 88.15万 0.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 184.07万 0.52%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融机遇 1.0420 1.46%
中融消费A 0.8732 1.04%
中融消费C 0.8676 1.04%
中融物联 1.0695 0.99%
中融品牌A 1.0018 0.92%
中融品牌C 1.0015 0.90%
中融医疗A 1.8372 0.75%
中融医疗C 1.8184 0.75%
中融精选A 1.0594 0.69%
中融经济C 1.7510 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
移动现汇 0.2374 3.62%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
油气美元 0.0406 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 35.85%
易原油C 0.4994 34.27%
易原油C汇 0.0702 32.88%
易原油A汇 0.0719 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 15.77%
广发保健A 2.5686 15.65%
广发保健C 2.5670 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9456 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
广发保健A 2.5686 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银养老 1.4370 54.75%
宝盈医疗 1.7290 54.24%
上投生物 2.0659 53.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8440 105.63%
广发双擎 2.5945 105.23%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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