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中融高股息混合A (中融股息A 006123) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4313

0.0056 0.39%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.4313 0.39%
2021-04-12 1.4257 -2.77%
2021-04-09 1.4663 -0.89%
2021-04-08 1.4795 -0.07%
2021-04-07 1.4805 -0.28%
2021-04-06 1.4846 -0.24%
2021-04-02 1.4882 0.26%
2021-04-01 1.4843 1.39%
2021-03-31 1.4639 -1.45%

购买指南

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  • 2019-09-06
  • 偏股型基金
  • 9,425.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融高股息混合A 基金简称 中融股息A 基金代码 006123
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-06 基金公司 中融基金 基金经理 柯海东、冯琪、骆尖
总份额 5,172.54万份 总净资产 9,425.19万 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.59% -3.91% -7.23% -0.84% 37.41% 0.53%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

骆尖: 硕士 任职日期: 2020-12-07 任职天数: 128天
任职收益: 2.65% 同期上证: -0.59%
简历: 骆尖先生:中国国籍,毕业于复旦大学财务管理专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2013年7月至2016年4月曾任国信弘盛基金管理有限公司研究部行业研究员。2016年5月加入中融基金管理有限公司,现任研究部总经理助理。
冯琪: 硕士 任职日期: 2020-06-22 任职天数: 296天
任职收益: 17.84% 同期上证: 14.54%
简历: 冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)的基金经理。
柯海东: 硕士 任职日期: 2019-09-02 任职天数: 1年225天
任职收益: 49.33% 同期上证: 16.15%
简历: 柯海东先生:中国籍,中山大学财务学硕士,华中科技大学工学学士,武汉大学管理学双学士。取得基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任中融高股息精选混合型证券投资基金、前海开源中证军工指数型证券投资基金(2015年12月至2017年2月)、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年7月至2018年6月)、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金(2017年5月至2018年7月)、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金(2017年8月至2018年8月)、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,172.54万份 148.21万份 1,060.97万份 -912.76万份 -15.00%
2020-09-30 6,085.3万份 969.42万份 8,287.78万份 -7,318.35万份 -54.60%
2020-06-30 1.34亿份 738.42万份 1.77亿份 -1.7亿份 -55.91%
2020-03-31 3.04亿份 7,414.56万份 5.02亿份 -4.28亿份 -58.44%
2019-12-31 7.32亿份 1.12亿份 4.03亿份 -2.91亿份 -28.46%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,659.3万元 89.40% -12.34%
债券 623.24万元 6.43% -3.25%
存款与备付金 380.44万元 3.93% 164.23%
其他资产 23.22万元 0.24% -83.86%
报告期:2020-12-31 资产总值:9,686.2万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 6.47万 636.91万 6.76%
中国平安 6.41万 557.54万 5.92%
中国巨石 27.88万 556.54万 5.90%
鸿路钢构 15.09万 551.25万 5.85%
万华化学 4.88万 444.32万 4.71%
卫星石化 16.4万 428.37万 4.54%
中国太保 10.72万 411.65万 4.37%
福耀玻璃 7.78万 373.83万 3.97%
信义玻璃 19.6万 357.14万 3.79%
航天发展 12.93万 355.58万 3.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,077.21万 64.48%
金融业 1,393.7万 14.79%
房地产业 516.96万 5.48%
农、林、牧、渔业 101.91万 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.15万 0.03%
科学研究和技术服务业 6,185.16 0.01%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 6.23万 623.24万 6.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 623.24万 6.61%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海安全 1.9700 1.81%
华宝成长 1.2293 1.77%
长城成长 1.5344 1.77%
景顺优势 4.0160 1.75%
万家臻选 1.8575 1.71%
前海国民C 2.0430 1.69%
前海国民A 2.0670 1.67%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融量化A 1.3706 0.74%
中融量化C 1.3350 0.73%
中融股息A 1.4313 0.39%
中融股息C 1.4010 0.39%
中融医疗A 1.9516 0.25%
中融医疗C 1.9229 0.25%
中融起点C 1.2566 0.17%
中融起点A 1.3284 0.17%
中融聚通 1.0118 0.10%
中融智选 1.0148 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
天弘生物A 0.9262 1.91%
天弘生物C 0.9258 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
广发优势 1.7606 13.41%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%
农银消费H 8.2732 10.84%
东吴医疗A 1.3624 10.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0579 67.83%
石油A现汇 0.1527 65.62%
石油C现汇 0.1533 65.19%
华宝油气C 0.3780 63.57%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
广发石油C 1.0050 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
易原油A汇 0.1072 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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