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中融高股息混合C (中融股息C 006124) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1604

0.0259 2.28%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 1.1604 2.28%
2020-05-25 1.1345 1.08%
2020-05-22 1.1224 -2.69%
2020-05-21 1.1534 -0.97%
2020-05-20 1.1647 -1.76%
2020-05-19 1.1856 0.95%
2020-05-18 1.1745 1.53%
2020-05-15 1.1568 0.16%
2020-05-14 1.1549 -1.37%

购买指南

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  • 2019-09-06
  • 偏股型基金
  • 3.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融高股息混合C 基金简称 中融股息C 基金代码 006124
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-06 基金公司 中融基金 基金经理 柯海东
总份额 2,855.39万份 总净资产 3.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.13% 6.02% 5.65% 14.85% 0.00% 8.60%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

柯海东: 硕士 任职日期: 2019-09-02 任职天数: 267天
任职收益: 13.45% 同期上证: -2.65%
简历: 柯海东先生:中国籍,中山大学财务学硕士,华中科技大学工学学士,武汉大学管理学双学士。取得基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任中融高股息精选混合型证券投资基金、前海开源中证军工指数型证券投资基金(2015年12月至2017年2月)、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年7月至2018年6月)、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金(2017年5月至2018年7月)、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金(2017年8月至2018年8月)、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,855.39万份 907.58万份 7,038.66万份 -6,131.08万份 -68.23%
2019-12-31 8,986.48万份 888.13万份 1.16亿份 -1.08亿份 -54.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.9亿元 76.37% -63.08%
债券 184.07万元 0.48% -96.26%
存款与备付金 8,725.62万元 22.96% -43%
其他资产 69.23万元 0.18% -70.02%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
煌上煌 137.12万 3,027.61万 8.51%
建设机械 201.55万 2,497.23万 7.02%
圣农发展 74.37万 1,758.85万 4.94%
九阳股份 61.78万 1,738.99万 4.89%
冀东水泥 79.86万 1,566万 4.40%
保利地产 91.47万 1,360.16万 3.82%
新希望 42.76万 1,344.04万 3.78%
海螺水泥 22.84万 1,258.39万 3.54%
潍柴动力 101.17万 1,210.04万 3.40%
九强生物 63.39万 1,084.01万 3.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.89亿 52.99%
房地产业 2,139.4万 6.01%
农、林、牧、渔业 1,758.85万 4.94%
金融业 683.92万 1.92%
文化、体育和娱乐业 478.92万 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 358.27万 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 282.63万 0.79%
批发和零售业 249.83万 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 202.47万 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.4万 0.04%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
寒锐转债 7,950 95.92万 0.27%
赣锋转债 7,062 88.15万 0.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 184.07万 0.52%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
金鹰改革 1.2090 4.58%
工银汽车C 1.3983 4.46%
工银汽车A 1.4197 4.46%
诺安和鑫 1.3612 4.44%
华夏兴华A 1.8890 4.19%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融国企 1.2180 3.22%
中融机遇 0.9930 3.01%
钢铁B 0.5930 2.95%
中融竞争 1.1474 2.86%
中融消费A 0.8380 2.71%
中融消费C 0.8326 2.70%
一带B 0.8470 2.42%
中融物联 1.0292 2.42%
中融股息A 1.1735 2.28%
中融股息C 1.1604 2.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
汇丰低碳 1.5238 4.81%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4198 41.95%
南方原油C 0.4836 29.77%
易原油A汇 0.0670 26.62%
易原油C 0.4654 26.59%
易原油C汇 0.0654 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7794 22.18%
诺安成长 1.5750 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2496 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.9371 67.55%
金鹰策略 1.5942 54.70%
国联半导A 1.8660 53.14%
国联半导C 1.8573 52.91%
银河嘉裕 1.5532 52.56%
银河创新 5.3586 51.78%
工银养老 1.4420 49.74%
创金医疗A 2.3721 49.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1311 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0017 271.39%
泰达溢利A 2.0507 146.16%
银河家盈 2.2496 143.67%
银河创新 5.3586 119.32%
国联优选 2.7134 119.18%
国联科技 1.6716 109.97%
宝盈鸿利A 1.8160 105.88%
诺安成长 1.5750 104.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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