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华泰柏瑞沪深300ETF联接C (华泰联接C 006131) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.1974

0.0053 0.44%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.1974 0.44%
2019-09-17 1.1921 -1.57%
2019-09-16 1.2111 -0.36%
2019-09-12 1.2155 1.02%
2019-09-11 1.2032 -0.69%
2019-09-10 1.2115 -0.33%
2019-09-09 1.2155 0.58%
2019-09-06 1.2085 0.57%
2019-09-05 1.2017 0.96%

购买指南

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  • 2018-07-02
  • 偏股型基金
  • 21.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 基金简称 华泰联接C 基金代码 006131
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-07-02 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 8.38亿份 总净资产 21.39亿 基金分红 7次/共0.45元
风险收益特征 本基金为沪深300ETF的联接基金,采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% 5.08% 7.69% 3.43% 20.10% 29.89%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2018-07-02 任职天数: 364天
任职收益: 10.78% 同期上证: 9.70%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8.38亿份 7.49亿份 1.95亿份 5.54亿份 195.65%
2019-03-31 2.83亿份 5.05亿份 5.08亿份 -279.15万份 -0.98%
2018-12-31 2.86亿份 2.53亿份 41.95万份 2.52亿份 743.31%
2018-09-30 3,392.98万份 3,406.9万份 13.92万份 3,392.98万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,232.27万元 1.51% -12.42%
债券 1,192.94万元 0.56% 51.86万%
存款与备付金 1.02亿元 4.77% 130.57%
其他资产 19.94亿元 93.17% 164.97%
报告期:2019-06-30 资产总值:21.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 3.55万 127.87万 0.06%
兴业银行 6.68万 122.18万 0.06%
格力电器 1.96万 107.8万 0.05%
五粮液 8,400 99.08万 0.05%
美的集团 1.82万 94.39万 0.04%
万科A 1.96万 54.51万 0.03%
贵州茅台 600 59.04万 0.03%
浦发银行 6.08万 71.01万 0.03%
平安银行 3.5万 48.23万 0.02%
长春高新 1,400 47.32万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,491.47万 0.70%
金融业 900.66万 0.42%
房地产业 194.92万 0.09%
采矿业 105.39万 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 116.41万 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 101.47万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 74.5万 0.03%
批发和零售业 64.51万 0.03%
建筑业 72.13万 0.03%
租赁和商务服务业 49.51万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 11.94万 1,192.94万 0.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,192.94万 0.56%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.1713 5.12%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
国泰食品 1.0978 2.67%
天弘食品C 1.7977 2.48%
天弘食品A 1.8147 2.48%
医药800B 0.7220 1.98%
MSCI质量A 1.4750 1.45%
MSCI质量C 1.4753 1.45%
国富100B 1.1480 1.06%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰服务 1.3130 1.70%
华泰激励A 1.5090 1.68%
华泰医疗 1.3569 1.66%
华泰生物 1.4572 1.55%
华泰消费 1.3250 1.15%
华泰动力 1.6140 1.06%
华泰创新 2.4460 1.03%
华泰新兴 1.0691 0.97%
华泰盛世 0.4814 0.86%
华泰价值 2.8298 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华产选 1.1770 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 29.10%
诺安成长 1.0580 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2574 19.39%
中信智信A 1.1627 19.32%
南方信息C 1.2551 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8377 19.12%
华泰经济 1.3996 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4798 43.50%
广发双擎 1.7878 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5120 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3385 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%
汇安丰泽A 2.2493 32.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4710 82.55%
前海鼎裕A 1.9227 80.62%
前海鼎裕C 1.9460 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2330 70.43%
消费分级 1.2890 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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