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万家智造优势混合A (万家智造A 006132) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3214

-0.0183 -0.78%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.3214 -0.78%
2020-10-15 2.3397 -1.20%
2020-10-14 2.3682 -0.45%
2020-10-13 2.3789 0.77%
2020-10-12 2.3607 2.79%
2020-10-09 2.2967 3.34%
2020-09-30 2.2225 0.52%
2020-09-29 2.2110 1.14%
2020-09-28 2.1861 -0.61%

购买指南

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  • 2018-08-02
  • 偏股型基金
  • 3,572.55万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家智造优势混合A 基金简称 万家智造A 基金代码 006132
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-02 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
总份额 1,185.35万份 总净资产 3,572.55万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.08% 4.00% 12.15% 37.92% 75.93% 57.12%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李文宾: 硕士 任职日期: 2018-07-25 任职天数: 2年97天
任职收益: 132.14% 同期上证: 14.90%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、 万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,185.35万份 310.69万份 508.16万份 -197.47万份 -14.28%
2020-03-31 1,382.83万份 1,183.38万份 1,199.06万份 -15.68万份 -1.12%
2019-12-31 1,398.5万份 266.76万份 761.62万份 -494.86万份 -26.14%
2019-09-30 1,893.36万份 392.99万份 1,292.8万份 -899.81万份 -32.21%
2019-06-30 2,793.17万份 2,026.81万份 1,978.57万份 48.24万份 1.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,354.72万元 90.17% 9.51%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 255.28万元 6.86% -2.05%
其他资产 110.55万元 2.97% 340.66%
报告期:2020-06-30 资产总值:3,720.54万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
安恒信息 7,253 223.32万 6.25%
嘉元科技 3.42万 192.84万 5.40%
安图生物 1.12万 181.93万 5.09%
同和药业 4.4万 176.13万 4.93%
贝瑞基因 2.57万 153.53万 4.30%
垒知集团 14.51万 153.37万 4.29%
仙琚制药 8.77万 147.69万 4.13%
博雅生物 3.75万 140.59万 3.94%
北京君正 1.37万 138.29万 3.87%
苏博特 5.43万 136.56万 3.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,433.78万 68.12%
科学研究和技术服务业 306.9万 8.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 233.29万 6.53%
文化、体育和娱乐业 137.71万 3.85%
采矿业 135.66万 3.80%
交通运输、仓储和邮政业 75.49万 2.11%
房地产业 31.37万 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,206.32 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家动力 1.0466 3.45%
万家精选 1.1835 0.70%
万家宏观 1.5210 0.46%
万家50 3.0370 0.26%
万家红利 1.8778 0.26%
万家恒荣A 1.0706 0.23%
万家恒荣C 1.0626 0.23%
万家瑞兴 1.8443 0.22%
万家新利 1.1696 0.20%
万家债券 1.2242 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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