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万家智造优势混合A (万家智造A 006132) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7919

0.0305 1.73%
2020/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-18 1.7919 1.73%
2020-02-17 1.7614 3.09%
2020-02-14 1.7086 -1.23%
2020-02-13 1.7298 0.56%
2020-02-12 1.7202 3.26%
2020-02-11 1.6659 -0.83%
2020-02-10 1.6799 0.35%
2020-02-07 1.6741 3.29%
2020-02-06 1.6208 3.24%

购买指南

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  • 2018-08-02
  • 偏股型基金
  • 2,638.99万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家智造优势混合A 基金简称 万家智造A 基金代码 006132
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-02 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
总份额 1,398.5万份 总净资产 2,638.99万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.56% 7.69% 34.05% 41.08% 51.56% 21.28%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金经理

李文宾: 硕士 任职日期: 2018-07-25 任职天数: 1年209天
任职收益: 79.19% 同期上证: 2.80%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,398.5万份 266.76万份 761.62万份 -494.86万份 -26.14%
2019-09-30 1,893.36万份 392.99万份 1,292.8万份 -899.81万份 -32.21%
2019-06-30 2,793.17万份 2,026.81万份 1,978.57万份 48.24万份 1.76%
2019-03-31 2,744.92万份 3,177.98万份 3,291.02万份 -113.04万份 -3.96%
2018-12-31 2,857.96万份 64.71万份 1.25亿份 -1.25亿份 -81.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,478.64万元 87.88% -12.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 280.9万元 9.96% -47.38%
其他资产 61.08万元 2.17% 527.57%
报告期:2019-12-31 资产总值:2,820.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生益科技 7.8万 163.18万 6.18%
北方华创 1.54万 135.52万 5.14%
崇达技术 7.43万 128.46万 4.87%
兆易创新 6,200 127.03万 4.81%
长电科技 5.1万 112.1万 4.25%
华帝股份 7.77万 104.27万 3.95%
石基信息 2.67万 104.13万 3.95%
徐工机械 18.84万 103.05万 3.91%
万兴科技 1.63万 102.85万 3.90%
引力传媒 6.05万 102.79万 3.90%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,796.1万 68.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 382.97万 14.51%
文化、体育和娱乐业 128.81万 4.88%
租赁和商务服务业 102.79万 3.90%
房地产业 67.5万 2.56%
水利、环境和公共设施管理业 4,701.06 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银河创新 5.8071 3.69%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家双引 2.0065 2.34%
万家成长A 1.5444 2.02%
万家成长C 1.5273 2.02%
万家1000C 1.1282 1.84%
万家1000A 1.1303 1.84%
万家智造A 1.7919 1.73%
万家智造C 1.7636 1.73%
科创主题 1.3126 1.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
国泰CES联接A 1.4500 3.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0561 25.55%
国联半导C 2.0478 25.52%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 5.8071 25.16%
国泰CES联接A 1.4500 23.32%
国泰CES联接C 1.4490 23.29%
万家经济A 1.9756 22.95%
万家经济C 1.9396 22.90%
农银工业 1.7320 22.62%
银河动能 1.3191 21.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0520 275.19%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3985 136.75%
银河创新 5.8071 99.32%
诺安成长 1.6270 98.66%
诺安和鑫 1.3989 96.56%
融通转型 2.6760 91.69%
国联半导A 2.0561 91.51%
国联半导C 2.0478 90.94%
广发新兴 2.0350 90.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8012 279.26%
中金瑞祥A 4.0520 274.46%
农银消费H 7.2741 262.56%
银河创新 5.8071 146.87%
广发双擎 2.7566 143.13%
泰达溢利A 2.2139 142.66%
广发升级 2.3760 141.76%
银河家盈 2.3985 139.27%
广发新兴 2.0350 138.68%
国联优选 2.7645 127.06%

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