基金名称 | 广发估值优势混合A | 基金简称 | 广发估值A | 基金代码 | 006136 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-08-20 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 张东一 |
总份额 | 1.75亿份 | 总净资产 | 4.65亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 3.21% | 2.74% | -8.82% | 13.42% | 58.81% | -2.10% |
上证综指 | 1.12% | 1.37% | -3.93% | 5.71% | 23.38% | -0.23% |
沪深300 | 2.48% | 1.02% | -8.63% | 7.86% | 34.03% | -2.34% |
上证基指 | 1.31% | 1.17% | -6.42% | 2.10% | 18.66% | -2.71% |
张东一: | 硕士 | 任职日期: | 2018-08-16 | 任职天数: | 2年251天 |
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任职收益: | 172.05% | 同期上证: | 28.09% | ||
简历: | 张东一女士:中国籍,理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员,2016年7月26日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月21日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月23日至2020年2月14日)。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日起任职)、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月24日起任职)、广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2021-03-31 | 1.75亿份 | 6,629.1万份 | 7,407.66万份 | -778.56万份 | -4.26% |
2020-12-31 | 1.83亿份 | 7,673.78万份 | 4,814.02万份 | 2,859.75万份 | 18.54% |
2020-09-30 | 1.54亿份 | 1.2亿份 | 7,249.54万份 | 4,770.67万份 | 44.77% |
2020-06-30 | 1.07亿份 | 6,716.39万份 | 1,642.28万份 | 5,074.11万份 | 90.92% |
2020-03-31 | 5,581.01万份 | 4,384.51万份 | 2,798.3万份 | 1,586.21万份 | 39.71% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 4.26亿元 | 90.16% | -4.71% |
债券 | 4,000.8元 | 0.00% | -99.97% |
存款与备付金 | 4,226.59万元 | 8.94% | -2.7% |
其他资产 | 423.76万元 | 0.90% | -60.2% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 2.21万 | 4,439.89万 | 9.55% |
腾讯控股 | 8.07万 | 4,160.57万 | 8.95% |
美团-W | 14.82万 | 3,735.12万 | 8.03% |
泸州老窖 | 15.61万 | 3,512.56万 | 7.55% |
香港交易所 | 8.35万 | 3,227.99万 | 6.94% |
安踏体育 | 29.8万 | 3,193.63万 | 6.87% |
五粮液 | 11.66万 | 3,124.65万 | 6.72% |
海尔智家 | 90.77万 | 2,830.21万 | 6.09% |
中国中免 | 6.16万 | 1,885.45万 | 4.05% |
康泰生物 | 10.5万 | 1,438.29万 | 3.09% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.95亿 | 41.94% |
租赁和商务服务业 | 1,885.45万 | 4.05% |
卫生和社会工作 | 1,861.66万 | 4.00% |
批发和零售业 | 715.53万 | 1.54% |
金融业 | 118.34万 | 0.25% |
科学研究和技术服务业 | 32.66万 | 0.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.4万 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.4万 | 0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.88万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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16国债07 | 40 | 4,000.8 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 4,000.8 | 0.00% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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海富均衡A | 0.9848 | 3.53% |
海富均衡C | 0.9829 | 3.51% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
大摩消费 | 1.2342 | 2.47% |
科创板BS | 1.0490 | 2.40% |
弘盈A | 1.2292 | 2.29% |
富国科创 | 0.8882 | 2.27% |
招商创新C | 1.2089 | 2.14% |
招商创新A | 1.2197 | 2.14% |
博时科技A | 1.7080 | 2.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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生物美元(QDII) | 0.1920 | 1.96% |
广发生物(QDII) | 1.2490 | 1.88% |
石油A现汇 | 0.1514 | 1.54% |
石油C现汇 | 0.1520 | 1.54% |
广发石油 | 0.9850 | 1.46% |
广发石油C | 0.9886 | 1.46% |
广发起点C | 2.0385 | 1.25% |
广发起点A | 2.0427 | 1.24% |
精选现汇 | 0.5144 | 1.06% |
芯片基金 | 1.1869 | 1.06% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
宝盈盈顺C | 1.0586 | 4.36% |
宝盈盈顺A | 1.0675 | 4.35% |
海通收益H | 100.0568 | 3.60% |
海富均衡A | 0.9848 | 3.53% |
海富均衡C | 0.9829 | 3.51% |
标普生汇 | 0.2744 | 3.24% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
医药美元 | 0.2425 | 2.67% |
万家创指C | 0.9990 | 2.65% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6269 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5580 | 53.72% |
中航瑞明C | 1.4970 | 47.23% |
东吴医疗A | 1.4420 | 18.27% |
中信医药A | 1.1015 | 17.28% |
中信医药C | 1.0964 | 17.20% |
信达健康 | 2.6840 | 16.75% |
新华消费 | 3.5574 | 16.42% |
同泰优势A | 1.2532 | 16.38% |
同泰优势C | 1.2483 | 16.35% |