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广发估值优势混合 (广发估值 006136) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5163

0.0022 0.15%
2019/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-17 1.5163 0.15%
2019-10-16 1.5141 0.15%
2019-10-15 1.5119 0.85%
2019-10-14 1.4991 -0.26%
2019-10-11 1.5030 0.57%
2019-10-10 1.4945 1.34%
2019-10-09 1.4747 -0.25%
2019-10-08 1.4784 1.90%
2019-09-30 1.4509 -0.66%

购买指南

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  • 2018-08-20
  • 偏股型基金
  • 4,454.11万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发估值优势混合 基金简称 广发估值 基金代码 006136
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-20 基金公司 广发基金 基金经理 张东一
总份额 3,444.76万份 总净资产 4,454.11万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2019-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.46% 4.10% 16.16% 19.71% 51.60% 53.15%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

张东一: 硕士 任职日期: 2018-08-16 任职天数: 319天
任职收益: 29.29% 同期上证: 12.56%
简历: 张东一女士:中国籍,理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员,2016年7月26日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。2017年1月13日起任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月24日起任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金。2018年3月20日起任广发聚泰混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,444.76万份 453.9万份 1,505.13万份 -1,051.23万份 -23.38%
2019-03-31 4,495.99万份 356.76万份 1.05亿份 -1.02亿份 -69.35%
2018-12-31 1.47亿份 157.53万份 2.69亿份 -2.67亿份 -64.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,962.74万元 88.15% -12.2%
债券 12.1万元 0.27% --
存款与备付金 500.12万元 11.13% -32.6%
其他资产 20.44万元 0.45% -92.09%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,495.41万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 3.75万 442.67万 9.94%
李宁 25.65万 415.62万 9.33%
顺鑫农业 8.33万 388.73万 8.73%
泸州老窖 4.37万 353.23万 7.93%
白云机场 16.76万 305.07万 6.85%
海底捞 9.8万 281.46万 6.32%
腾讯控股 8,300 257.44万 5.78%
格力电器 4.3万 236.5万 5.31%
颐海国际 6.6万 235.42万 5.29%
福莱特玻璃 58.8万 206.38万 4.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,606.78万 36.07%
交通运输、仓储和邮政业 305.07万 6.85%
房地产业 177.95万 4.00%
采矿业 1.42万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
一心转债 1,078 12.1万 0.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 12.1万 0.27%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
长信先机 1.0513 1.94%
银华数据 0.7820 1.82%
长信企业 1.0214 1.81%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发电子 0.9923 0.81%
广发百发E 1.0430 0.77%
广发套利 1.2890 0.70%
广发制造 2.4920 0.69%
广发百发A 1.0410 0.68%
广发聚瑞 2.4420 0.66%
传媒ETF 0.7618 0.62%
传媒联接A 0.7652 0.58%
传媒联接C 0.7677 0.56%
广发保健 1.7081 0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8959 254.95%
泰达溢利A 2.3964 128.69%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7580 14.01%
中欧医疗A 1.7590 14.00%
中欧医疗A 1.2610 13.54%
中欧医疗C 1.2535 13.50%
农银保健 1.5852 11.70%
富国医疗 2.7850 11.62%
富国精医 1.7721 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8959 260.97%
农银消费H 6.2792 171.79%
泰达溢利A 2.3964 139.45%
国联鑫乾C 1.4912 44.79%
广发保健 1.7081 41.60%
中银医疗 1.5258 35.98%
中欧医疗C 1.7580 35.75%
中欧医疗A 1.7590 35.62%
农银保健 1.5852 34.51%
博时医疗A 2.3220 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.76%
农银消费H 6.2792 238.81%
泰达溢利A 2.3964 142.38%
富荣价值A 1.8318 107.62%
交银成长30 1.4620 95.98%
交银经济 1.7340 88.11%
博时医疗A 2.3220 86.36%
消费分级 1.3410 83.02%
前海鼎裕A 1.9252 82.88%
华安媒体 1.7050 82.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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