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广发估值优势混合 (广发估值 006136) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9095

0.0499 2.68%
2020/06/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-01 1.9095 2.68%
2020-05-29 1.8596 1.76%
2020-05-28 1.8274 -0.16%
2020-05-27 1.8303 -1.49%
2020-05-26 1.8580 2.42%
2020-05-25 1.8141 2.30%
2020-05-22 1.7733 -3.39%
2020-05-21 1.8356 -0.65%
2020-05-20 1.8476 -0.37%

购买指南

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  • 2018-08-20
  • 偏股型基金
  • 8,867.58万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发估值优势混合 基金简称 广发估值 基金代码 006136
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-20 基金公司 广发基金 基金经理 张东一
总份额 5,581.01万份 总净资产 8,867.58万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.26% 8.21% 14.33% 24.66% 65.22% 18.22%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

张东一: 硕士 任职日期: 2018-08-16 任职天数: 1年291天
任职收益: 90.93% 同期上证: 7.77%
简历: 张东一女士:中国籍,理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员,2016年7月26日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月21日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月23日至2020年2月14日)。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日起任职)、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月24日起任职)、广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5,581.01万份 4,384.51万份 2,798.3万份 1,586.21万份 39.71%
2019-12-31 3,994.8万份 1,186.58万份 1,042.58万份 144.01万份 3.74%
2019-09-30 3,850.79万份 1,774.68万份 1,368.65万份 406.03万份 11.79%
2019-06-30 3,444.76万份 453.9万份 1,505.13万份 -1,051.23万份 -23.38%
2019-03-31 4,495.99万份 356.76万份 1.05亿份 -1.02亿份 -69.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,796.53万元 86.60% 33.23%
债券 183.32万元 2.04% -0.41%
存款与备付金 826.15万元 9.18% 63.99%
其他资产 196.46万元 2.18% 221.02%
报告期:2020-03-31 资产总值:9,002.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2.49万 865万 9.75%
美团点评-W 7.49万 640.9万 7.23%
保利地产 34.91万 519.11万 5.85%
中国建材 65.8万 509.23万 5.74%
宇华教育 96.6万 506.63万 5.71%
涪陵榨菜 14.48万 456.7万 5.15%
保利物业 7.4万 446.59万 5.04%
金科股份 55.52万 441.94万 4.98%
五粮液 3.83万 441.22万 4.98%
华兰生物 7.88万 377.61万 4.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,949.26万 21.98%
房地产业 961.05万 10.84%
水利、环境和公共设施管理业 298.78万 3.37%
金融业 241.62万 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 226.82万 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 189.45万 2.14%
批发和零售业 1.91万 0.02%
采矿业 9,120 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 1.83万 183.32万 2.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创财通 1.2197 6.41%
财通福鑫 1.7504 6.14%
财通成长 1.5000 6.08%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
中银价选 1.0698 5.59%
财通消费 1.6516 5.49%
万家创新A 1.1493 5.30%
华安制造 1.9408 5.29%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
芯片基金 1.0628 5.30%
广发百发A 1.2980 4.76%
信息技术 1.2762 4.72%
广发百发E 1.2950 4.69%
广发信息C 1.1816 4.45%
广发信息A 1.1887 4.45%
广发成长A 1.1800 4.33%
广发成长E 1.1830 4.32%
广发聚瑞 3.1700 4.24%
广发制造 3.6650 4.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4743 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3430 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.9603 67.18%
广发经济 3.5510 57.61%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
广发保健A 2.6012 55.18%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
宝盈鸿利A 1.8790 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%
广发双擎 2.6115 106.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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