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广发估值优势混合 (广发估值 006136) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.5981
0.0178 1.13%- 1.5981
- 0次/共0.00元
- 5,587.31万
- 混合型
- 偏股型基金
- 张东一
- 广发基金
- 2018-08-20
- 10元
| 基金名称 | 广发估值优势混合 | 基金简称 | 广发估值 | 基金代码 | 006136 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2018-08-20 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 张东一 |
| 总份额 | 3,850.79万份 | 总净资产 | 5,587.31万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | ||||
业绩表现（2019-12-13）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.79% | 6.94% | 9.68% | 34.85% | 59.75% | 61.41% |
| 上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
| 沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
| 上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
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- 广发基金管理有限公司广发估值优势混合型证券投资基金基金合同 2019-12-14
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| 张东一： | 硕士 | 任职日期： | 2018-08-16 | 任职天数： | 1年119天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 58.01% | 同期上证： | 9.70% | ||
| 简历： | 张东一女士：中国籍，理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司，2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员，2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理，2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员，2016年7月26日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。2017年1月13日起任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月24日起任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金。2018年3月20日起任广发聚泰混合型证券投资基金。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 3,850.79万份 | 1,774.68万份 | 1,368.65万份 | 406.03万份 | 11.79% |
| 2019-06-30 | 3,444.76万份 | 453.9万份 | 1,505.13万份 | -1,051.23万份 | -23.38% |
| 2019-03-31 | 4,495.99万份 | 356.76万份 | 1.05亿份 | -1.02亿份 | -69.35% |
| 2018-12-31 | 1.47亿份 | 157.53万份 | 2.69亿份 | -2.67亿份 | -64.56% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 4,880.71万元 | 86.47% | 23.16% |
| 债券 | -- | 0.00% | -100% |
| 存款与备付金 | 594.72万元 | 10.54% | 18.92% |
| 其他资产 | 168.74万元 | 2.99% | 725.38% |
报告期：2019-09-30
资产总值：5,644.17万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 李宁 | 22.1万 | 448.52万 | 8.03% |
| 顺鑫农业 | 8.33万 | 434.65万 | 7.78% |
| 五粮液 | 3.21万 | 417.05万 | 7.46% |
| 舜宇光学科技 | 3.92万 | 407.33万 | 7.29% |
| 泸州老窖 | 4.37万 | 372.41万 | 6.67% |
| 白云机场 | 14.8万 | 332.31万 | 5.95% |
| 腾讯控股 | 8,300 | 247.21万 | 4.42% |
| 宇华教育 | 64.8万 | 230.88万 | 4.13% |
| 保利地产 | 15.03万 | 214.93万 | 3.85% |
| 中芯国际 | 22.45万 | 198.45万 | 3.55% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,967.92万 | 35.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332.31万 | 5.95% |
| 房地产业 | 214.93万 | 3.85% |
| 金融业 | 3.83万 | 0.07% |
| 采矿业 | 1.23万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 一心转债 | 1,078 | 12.1万 | 0.27% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
| 工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
| 工银汽车C | 1.2423 | 3.57% |
| 前海润鑫A | 1.4024 | 3.31% |
| 前海润鑫C | 1.3969 | 3.31% |
| 前海龙头 | 1.1900 | 3.21% |
| 前海盛鑫C | 1.6650 | 3.20% |
| 前海盛鑫A | 1.6661 | 3.20% |
| 前海智能 | 1.2610 | 3.11% |
| 华泰吉年 | 1.3704 | 3.08% |
同系基金-广发基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 深证100B | 1.3709 | 3.53% |
| 广发电器A | 1.0356 | 2.75% |
| 广发电器C | 1.0335 | 2.74% |
| 医疗B | 1.4128 | 2.72% |
| 广发消费 | 3.1300 | 2.56% |
| 全指金融 | 1.0463 | 2.50% |
| 广发均衡 | 1.1295 | 2.34% |
| 广发金融A | 1.1173 | 2.33% |
| 广发金融C | 1.1091 | 2.32% |
| 广发经济 | 2.4140 | 2.29% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
| 华泰策略 | 1.2647 | 3.72% |
| 券商联接A | 1.3091 | 3.72% |
| 券商联接C | 1.3067 | 3.71% |
| 券商指基 | 0.9380 | 3.65% |
| 券商分级 | 1.0460 | 3.62% |
| 南方全指A | 0.9616 | 3.59% |
| 南方全指C | 0.9508 | 3.58% |
| 证保分级 | 1.2180 | 3.57% |
| 工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 华润润鑫C | 1.8381 | 65.48% |
| 银河嘉裕 | 1.5574 | 53.14% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 东吴增A | 1.1980 | 16.65% |
| 东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
| 光大制造 | 1.2220 | 16.38% |
| 国联半导A | 1.4525 | 16.38% |
| 国联半导C | 1.4473 | 16.35% |
| 英大睿鑫A | 1.2972 | 16.24% |
| 英大睿鑫C | 1.2746 | 15.74% |
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