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广发估值优势混合 (广发估值 006136) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：2.3764
-0.0045 -0.19%- 2.3764
- 0次/共0.00元
- 2.16亿
- 混合型
- 偏股型基金
- 张东一
- 广发基金
- 2018-08-20
- 10元
| 基金名称 | 广发估值优势混合 | 基金简称 | 广发估值 | 基金代码 | 006136 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2018-08-20 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 张东一 |
| 总份额 | 1.07亿份 | 总净资产 | 2.16亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | ||||
业绩表现（2020-10-16）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.17% | 1.66% | 11.69% | 41.29% | 56.95% | 47.13% |
| 上证综指 | 1.96% | -0.05% | 3.80% | 17.54% | 13.55% | 9.38% |
| 沪深300 | 2.36% | 1.15% | 5.43% | 24.80% | 23.84% | 16.97% |
| 上证基指 | 1.26% | 0.44% | 2.52% | 16.76% | 16.12% | 12.27% |
- 广发估值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要 2020-08-28
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金基金产品资料概要的提示性公告 2020-08-28
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-27
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持天山股份（000877）估值调整的公告 2020-08-04
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及转换转入确认业务规则的公告 2020-07-27
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-20
- 广发估值优势混合型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
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| 张东一： | 硕士 | 任职日期： | 2018-08-16 | 任职天数： | 2年69天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 137.62% | 同期上证： | 23.33% | ||
| 简历： | 张东一女士：中国籍，理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司，2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员，2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理，2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员，2016年7月26日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月21日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月23日至2020年2月14日)。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日起任职)、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月24日起任职)、广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 1.07亿份 | 6,716.39万份 | 1,642.28万份 | 5,074.11万份 | 90.92% |
| 2020-03-31 | 5,581.01万份 | 4,384.51万份 | 2,798.3万份 | 1,586.21万份 | 39.71% |
| 2019-12-31 | 3,994.8万份 | 1,186.58万份 | 1,042.58万份 | 144.01万份 | 3.74% |
| 2019-09-30 | 3,850.79万份 | 1,774.68万份 | 1,368.65万份 | 406.03万份 | 11.79% |
| 2019-06-30 | 3,444.76万份 | 453.9万份 | 1,505.13万份 | -1,051.23万份 | -23.38% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 1.94亿元 | 89.30% | 149.09% |
| 债券 | -- | 0.00% | -100% |
| 存款与备付金 | 1,337.09万元 | 6.15% | 61.85% |
| 其他资产 | 989.18万元 | 4.55% | 403.51% |
报告期：2020-06-30
资产总值：2.17亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 4.95万 | 2,254.43万 | 10.45% |
| 美团点评-W | 12.27万 | 1,926.64万 | 8.93% |
| 泸州老窖 | 20.72万 | 1,888.01万 | 8.75% |
| 五粮液 | 8.86万 | 1,516.12万 | 7.03% |
| 金科股份 | 133.94万 | 1,092.95万 | 5.07% |
| 友邦保险 | 15.3万 | 1,010.44万 | 4.68% |
| 保利地产 | 67.89万 | 1,003.41万 | 4.65% |
| 贵州茅台 | 6,800 | 994.76万 | 4.61% |
| 上海机场 | 13.05万 | 940.51万 | 4.36% |
| 锦欣生殖 | 85.6万 | 917.96万 | 4.26% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,607.05万 | 30.63% |
| 房地产业 | 2,096.36万 | 9.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 940.51万 | 4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.68万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 国开1704 | 1.83万 | 183.32万 | 2.07% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 银华回报 | 1.7360 | 4.45% |
| 华安睿明A | 1.4474 | 4.06% |
| 华安睿明C | 1.4252 | 4.04% |
| 安信成动 | 1.0717 | 3.46% |
| 万家动力 | 1.0466 | 3.45% |
| 博时优选A | 1.4170 | 3.25% |
| 博时优选C | 1.4119 | 3.23% |
| 山证裕盛 | 0.9910 | 3.20% |
| 中欧睿泓 | 1.5862 | 3.17% |
| 泰康科技 | 1.0601 | 3.06% |
同系基金-广发基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 石油A现汇 | 0.0926 | 1.87% |
| 石油C现汇 | 0.0933 | 1.86% |
| 广发石油 | 0.6241 | 1.73% |
| 广发石油C | 0.6285 | 1.72% |
| 能源 | 0.5846 | 1.48% |
| 金融 | 1.1310 | 0.93% |
| 广发金融A | 1.1817 | 0.89% |
| 广发金融C | 1.1710 | 0.88% |
| 京津冀基 | 0.8802 | 0.71% |
| 恒生中型 | 0.9696 | 0.57% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 银华回报 | 1.7360 | 4.45% |
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 华安睿明A | 1.4474 | 4.06% |
| 华安睿明C | 1.4252 | 4.04% |
| 安信成动 | 1.0717 | 3.46% |
| 万家动力 | 1.0466 | 3.45% |
| 招商招轩C | 1.2576 | 3.38% |
| 招商招轩A | 1.3372 | 3.38% |
| 博时优选A | 1.4170 | 3.25% |
| 博时优选C | 1.4119 | 3.23% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 招商招轩A | 1.3372 | 19.94% |
| 招商招轩C | 1.2576 | 19.91% |
| 南华瑞扬C | 0.9764 | 14.47% |
| 南华瑞扬A | 1.0050 | 14.41% |
| 长盛创新 | 1.5300 | 13.97% |
| 农银海棠 | 1.8093 | 13.88% |
| 招商医药 | 3.1140 | 13.57% |
| 华夏能源 | 1.7950 | 12.96% |
| 中信医改A | 2.4069 | 12.55% |
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