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广发估值优势混合 (广发估值 006136) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5981

0.0178 1.13%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.5981 1.13%
2019-12-12 1.5803 0.54%
2019-12-11 1.5718 -0.10%
2019-12-10 1.5734 -0.83%
2019-12-09 1.5866 0.06%
2019-12-06 1.5856 1.36%
2019-12-05 1.5644 1.67%
2019-12-04 1.5387 -0.50%
2019-12-03 1.5464 0.10%

购买指南

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  • 2018-08-20
  • 偏股型基金
  • 5,587.31万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发估值优势混合 基金简称 广发估值 基金代码 006136
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-20 基金公司 广发基金 基金经理 张东一
总份额 3,850.79万份 总净资产 5,587.31万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.79% 6.94% 9.68% 34.85% 59.75% 61.41%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

张东一: 硕士 任职日期: 2018-08-16 任职天数: 1年119天
任职收益: 58.01% 同期上证: 9.70%
简历: 张东一女士:中国籍,理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员,2016年7月26日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。2017年1月13日起任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月24日起任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金。2018年3月20日起任广发聚泰混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3,850.79万份 1,774.68万份 1,368.65万份 406.03万份 11.79%
2019-06-30 3,444.76万份 453.9万份 1,505.13万份 -1,051.23万份 -23.38%
2019-03-31 4,495.99万份 356.76万份 1.05亿份 -1.02亿份 -69.35%
2018-12-31 1.47亿份 157.53万份 2.69亿份 -2.67亿份 -64.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,880.71万元 86.47% 23.16%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 594.72万元 10.54% 18.92%
其他资产 168.74万元 2.99% 725.38%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,644.17万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
李宁 22.1万 448.52万 8.03%
顺鑫农业 8.33万 434.65万 7.78%
五粮液 3.21万 417.05万 7.46%
舜宇光学科技 3.92万 407.33万 7.29%
泸州老窖 4.37万 372.41万 6.67%
白云机场 14.8万 332.31万 5.95%
腾讯控股 8,300 247.21万 4.42%
宇华教育 64.8万 230.88万 4.13%
保利地产 15.03万 214.93万 3.85%
中芯国际 22.45万 198.45万 3.55%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,967.92万 35.22%
交通运输、仓储和邮政业 332.31万 5.95%
房地产业 214.93万 3.85%
金融业 3.83万 0.07%
采矿业 1.23万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
一心转债 1,078 12.1万 0.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
深证100B 1.3709 3.53%
广发电器A 1.0356 2.75%
广发电器C 1.0335 2.74%
医疗B 1.4128 2.72%
广发消费 3.1300 2.56%
全指金融 1.0463 2.50%
广发均衡 1.1295 2.34%
广发金融A 1.1173 2.33%
广发金融C 1.1091 2.32%
广发经济 2.4140 2.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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