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广发集嘉债券A (广发集嘉A 006140) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0900

0.0045 0.41%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.0900 0.41%
2019-10-11 1.0855 -0.09%
2019-10-10 1.0865 0.27%
2019-10-09 1.0836 0.35%
2019-10-08 1.0798 0.00%
2019-09-30 1.0798 -0.39%
2019-09-27 1.0840 0.33%
2019-09-26 1.0804 -0.96%
2019-09-25 1.0909 -1.34%

购买指南

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  • 2018-11-15
  • 债券型基金
  • 6,411.58万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发集嘉债券A 基金简称 广发集嘉A 基金代码 006140
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-15 基金公司 广发基金 基金经理 高翔、刘格菘
总份额 5,834.91万份 总净资产 6,411.58万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.94% -0.56% 8.64% 4.20% 0.00% 8.96%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

刘格菘: 博士 任职日期: 2018-11-12 任职天数: 231天
任职收益: 0.38% 同期上证: 15.75%
简历: 刘格菘先生:中国籍,经济学博士。毕业于中国人民银行研究生部,多年证券市场从业经历。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理,融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理。现任广发基金管理有限公司成长投资部总经理。2017年6月19日起任广发行业领先混合基金和广发小盘成长混合(LOF)基金的基金经理,2017年7月5日起任广发创新升级混合基金的基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月9日起任职)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)。
高翔: 硕士 任职日期: 2018-11-12 任职天数: 231天
任职收益: 0.38% 同期上证: 15.75%
简历: 高翔先生:硕士研究生。自2006年5月至2017年10月曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部业务经理、资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长。2017年11月加入广发基金管理有限公司,现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月13日起任职)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日起任职)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,834.91万份 234.15万份 3,414.42万份 -3,180.27万份 -35.28%
2019-03-31 9,015.17万份 77.37万份 8,081.41万份 -8,004.04万份 -47.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,128.21万元 17.57% 53.8%
债券 5,171.48万元 80.52% 3.89%
存款与备付金 88.31万元 1.37% -97.84%
其他资产 34.9万元 0.54% -96.93%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,422.88万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 24.65万 333.96万 5.21%
四维图新 15万 241.5万 3.77%
赢合科技 6万 149.58万 2.33%
圣邦股份 1.1万 111.95万 1.75%
康泰生物 2万 105万 1.64%
中国银河 8万 98万 1.53%
紫光国微 2万 88.22万 1.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 575.46万 8.98%
制造业 454.75万 7.09%
金融业 98万 1.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 10.97万 1,098.34万 17.13%
海尔转债 3.97万 478.15万 7.46%
中天转债 3.64万 382.43万 5.96%
平银转债 2.9万 345.42万 5.39%
浙商转债 3万 316.65万 4.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4,073.14万 63.53%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
可转债B 1.1360 2.43%
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
华商转债A 1.0058 1.59%
华商转债C 1.0034 1.58%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
浙商丰利 1.0851 1.53%
工银优选C 1.1334 1.47%
工银优选A 1.1406 1.47%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
广发新兴 1.3067 2.70%
广发小盘 1.7653 2.50%
广发鑫享 1.0110 2.43%
传媒ETF 0.7701 2.18%
信息技术 1.0913 2.17%
广发电子 1.0083 2.10%
广发制造 2.5510 2.08%
广发信息A 1.0264 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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