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广发集嘉债券A (广发集嘉A 006140) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1407

-0.0092 -0.80%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.1407 -0.80%
2020-01-22 1.1499 0.28%
2020-01-21 1.1467 -0.03%
2020-01-20 1.1471 0.46%
2020-01-17 1.1418 -0.04%
2020-01-16 1.1423 0.16%
2020-01-15 1.1405 0.33%
2020-01-14 1.1367 -0.27%
2020-01-13 1.1398 0.11%

购买指南

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  • 2018-11-15
  • 债券型基金
  • 7,745.14万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发集嘉债券A 基金简称 广发集嘉A 基金代码 006140
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-15 基金公司 广发基金 基金经理 高翔、刘格菘
总份额 3,677.13万份 总净资产 7,745.14万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% 2.75% 6.35% 13.05% 13.91% 1.49%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

高翔: 硕士 任职日期: 2018-11-12 任职天数: 1年73天
任职收益: 14.07% 同期上证: 13.15%
简历: 高翔先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。自2006年5月至2017年10月曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部业务经理、资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长。2017年11月加入广发基金管理有限公司,现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月13日起任职)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日起任职)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日起任职)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月4日起任职)、广发汇优66个月定期开放债
刘格菘: 博士 任职日期: 2018-11-12 任职天数: 1年73天
任职收益: 14.07% 同期上证: 13.15%
简历: 刘格菘先生:中国籍,经济学博士。毕业于中国人民银行研究生部,多年证券市场从业经历。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理,融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理。现任广发基金管理有限公司成长投资部总经理。2017年6月19日起任广发行业领先混合基金和广发小盘成长混合(LOF)基金的基金经理,2017年7月5日起任广发创新升级混合基金的基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月9日起任职)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,677.13万份 2,074.11万份 2,424.6万份 -350.49万份 -8.70%
2019-09-30 4,027.62万份 1,237.67万份 3,044.96万份 -1,807.28万份 -30.97%
2019-06-30 5,834.91万份 234.15万份 3,414.42万份 -3,180.27万份 -35.28%
2019-03-31 9,015.17万份 77.37万份 8,081.41万份 -8,004.04万份 -47.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,468.71万元 17.70% 33.92%
债券 6,303.02万元 75.97% 19.83%
存款与备付金 348.03万元 4.19% -46.21%
其他资产 177.36万元 2.14% 48.14%
报告期:2019-12-31 资产总值:8,297.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国软件 5.8万 415.8万 5.37%
三安光电 16万 293.76万 3.79%
同花顺 2.05万 223.68万 2.89%
华电国际 60万 220.2万 2.84%
利尔化学 8万 113.04万 1.46%
海尔智家 5.31万 103.54万 1.34%
中航光电 2.53万 98.69万 1.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 639.48万 8.26%
制造业 609.03万 7.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 220.2万 2.84%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 19万 1,750.09万 22.60%
国开1704 16.5万 1,658.75万 21.42%
农发1901 10.5万 1,051.79万 13.58%
19国债01 5.5万 550.33万 7.11%
圆通转债 2.71万 349.01万 4.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,300.42万 29.70%
企业债 -- --%
可转债 1,090.47万 14.08%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎琪 1.0285 0.92%
中银永利 1.0890 0.83%
万家玖盛A 1.0227 0.74%
万家玖盛C 1.0220 0.73%
中加聚盈A 1.0256 0.64%
中加聚盈C 1.0229 0.63%
中加聚利A 1.0668 0.52%
中加聚利C 1.0635 0.51%
博时富乾 1.0822 0.45%
泰信鑫益C 1.1490 0.44%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发恒生(QDII)A 1.0079 2.07%
广发恒生(QDII)C 1.0144 2.06%
广发精选 1.7420 1.93%
广发精选 0.2530 1.57%
广发多元 0.9851 1.25%
广发多美 0.1431 0.92%
广发套利 1.3050 0.69%
广发锐意 1.0349 0.51%
广发纳指A 2.8507 0.48%
广发纳指C 2.8390 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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