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广发集嘉债券C (广发集嘉C 006141) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1031

0.0021 0.19%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 1.1031 0.19%
2019-12-06 1.1010 0.28%
2019-12-05 1.0979 0.22%
2019-12-04 1.0955 0.16%
2019-12-03 1.0938 0.61%
2019-12-02 1.0872 0.03%
2019-11-29 1.0869 0.06%
2019-11-28 1.0863 -0.12%
2019-11-27 1.0876 -0.06%

购买指南

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  • 2018-11-15
  • 债券型基金
  • 6,516.86万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发集嘉债券C 基金简称 广发集嘉C 基金代码 006141
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-15 基金公司 广发基金 基金经理 高翔、刘格菘
总份额 2,008.54万份 总净资产 6,516.86万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.46% 1.44% -0.38% 14.87% 0.00% 10.28%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

高翔: 硕士 任职日期: 2018-11-12 任职天数: 1年28天
任职收益: 10.31% 同期上证: 10.79%
简历: 高翔先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。自2006年5月至2017年10月曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部业务经理、资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长。2017年11月加入广发基金管理有限公司,现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月13日起任职)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日起任职)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日起任职)、、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月4日起任职)。
刘格菘: 博士 任职日期: 2018-11-12 任职天数: 1年28天
任职收益: 10.31% 同期上证: 10.79%
简历: 刘格菘先生:中国籍,经济学博士。毕业于中国人民银行研究生部,多年证券市场从业经历。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理,融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理。现任广发基金管理有限公司成长投资部总经理。2017年6月19日起任广发行业领先混合基金和广发小盘成长混合(LOF)基金的基金经理,2017年7月5日起任广发创新升级混合基金的基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月9日起任职)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,008.54万份 1,885.22万份 428.8万份 1,456.42万份 263.79%
2019-06-30 552.11万份 687.44万份 762.38万份 -74.94万份 -11.95%
2019-03-31 627.06万份 332.35万份 1.05亿份 -1.02亿份 -94.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,096.75万元 15.40% -2.79%
债券 5,260.06万元 73.84% 1.71%
存款与备付金 647.06万元 9.08% 632.73%
其他资产 119.72万元 1.68% 243.09%
报告期:2019-09-30 资产总值:7,123.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国软件 5.8万 416.32万 6.39%
三安光电 26万 366.08万 5.62%
东方财富 16.66万 246.18万 3.78%
同花顺 5,000 49.6万 0.76%
康泰生物 2,500 18.56万 0.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 712.11万 10.93%
制造业 384.64万 5.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 16.9万 1,569.33万 24.08%
19国债01 13.7万 1,369.86万 21.02%
农发1901 10万 999.6万 15.34%
海尔转债 3.17万 374.6万 5.75%
圆通转债 2.71万 319.86万 4.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,939.2万 45.10%
企业债 -- --%
可转债 1,321.26万 20.27%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
鹏华丰尚B 1.0490 0.58%
华安转B 1.1970 0.50%
建信转债A 2.3960 0.50%
华安转A 1.2370 0.49%
华安年债A 1.0490 0.48%
建信转债C 2.3310 0.47%
鹏华丰尚A 1.0600 0.47%
银河如意 1.0416 0.43%
鹏华转债 0.9720 0.41%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油A现汇 0.1277 2.49%
石油C现汇 0.1290 2.46%
广发石油C 0.9082 2.30%
广发石油 0.8988 2.29%
广发建筑A 1.0224 1.47%
广发建筑C 1.0294 1.47%
广发资源 1.0704 1.17%
广发基建C 0.7352 1.10%
广发基建A 0.7361 1.10%
纳指A现汇 0.3794 1.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2018 14.72%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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