基金名称 | 鑫元淳利定期开放债券 | 基金简称 | 鑫元淳利 | 基金代码 | 006142 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-07-02 | 基金公司 | 鑫元基金 | 基金经理 | 赵慧 |
总份额 | 7.92亿份 | 总净资产 | 7.96亿 | 基金分红 | 2次/共0.02元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.09% | 1.39% | 0.11% | -0.45% | 1.63% | 1.08% |
上证综指 | 0.08% | 0.80% | -3.85% | 1.13% | 12.37% | 16.86% |
沪深300 | -0.18% | 0.47% | -1.94% | 6.58% | 23.04% | 29.39% |
上证基指 | -0.02% | 0.77% | -2.31% | 3.84% | 10.75% | 13.16% |
赵慧: | 硕士 | 任职日期: | 2018-06-28 | 任职天数: | 1年165天 |
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任职收益: | 3.41% | 同期上证: | 4.58% | ||
简历: | 赵慧女士:经济学专业,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元兴利债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 7.92亿份 | -- | 1.94亿份 | -- | -19.67% |
2019-06-30 | 9.86亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-03-31 | 9.86亿份 | 7.76亿份 | -- | -- | 369.43% |
2018-12-31 | 2.1亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2018-09-30 | 2.1亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 8.91亿元 | 78.41% | 0.88% |
存款与备付金 | 2.29亿元 | 20.17% | -23.34% |
其他资产 | 1,623.26万元 | 1.43% | -4.33% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国开08 | 110万 | 1.1亿 | 13.84% |
18国开05 | 90万 | 9,700.2万 | 12.18% |
19国开03 | 90万 | 8,966.7万 | 11.26% |
18国开04 | 70万 | 7,327.6万 | 9.20% |
18宁波银行02 | 60万 | 6,156.6万 | 7.73% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商瑞鑫 | 1.1250 | 0.81% |
鹏华丰尚B | 1.0490 | 0.58% |
华安转B | 1.1970 | 0.50% |
建信转债A | 2.3960 | 0.50% |
华安转A | 1.2370 | 0.49% |
华安年债A | 1.0490 | 0.48% |
建信转债C | 2.3310 | 0.47% |
鹏华丰尚A | 1.0600 | 0.47% |
银河如意 | 1.0416 | 0.43% |
鹏华转债 | 0.9720 | 0.41% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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鑫元恒鑫C | 0.8966 | 0.19% |
鑫元恒鑫A | 0.9161 | 0.19% |
鑫元收益C | 1.0154 | 0.14% |
鑫元收益A | 1.0333 | 0.14% |
鑫元兴利 | 1.0779 | 0.10% |
鑫元荣利 | 1.0256 | 0.10% |
鑫元精选A | 0.9258 | 0.10% |
鑫元淳利 | 1.0109 | 0.09% |
鑫元精选C | 0.9174 | 0.09% |
鑫元广利 | 1.0377 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
油气美元 | 0.0538 | 3.07% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
地产分级 | 1.3561 | 2.85% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8363 | 65.42% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
标普生汇 | 0.2018 | 14.72% |
英大睿鑫A | 1.2818 | 13.94% |
诺安成长 | 1.2510 | 13.93% |
英大睿鑫C | 1.2594 | 13.11% |
诺安和鑫 | 1.0501 | 12.47% |
光大制造 | 1.1970 | 11.97% |
国联半导A | 1.3891 | 11.82% |
国联半导C | 1.3842 | 11.79% |