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鑫元淳利定期开放债券 (鑫元淳利 006142) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.0109

0.0009 0.09%
2019/12/06 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0109 0.09%
2019-11-29 1.0100 0.03%
2019-11-22 1.0097 0.00%
2019-11-21 1.0097 0.05%
2019-11-20 1.0092 0.06%
2019-11-19 1.0086 0.11%
2019-11-18 1.0075 0.18%
2019-11-15 1.0057 0.83%
2019-11-08 0.9974 0.04%

购买指南

更多
  • 2018-07-02
  • 债券型基金
  • 7.96亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 鑫元淳利定期开放债券 基金简称 鑫元淳利 基金代码 006142
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-02 基金公司 鑫元基金 基金经理 赵慧
总份额 7.92亿份 总净资产 7.96亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2019-12-06）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 1.39% 0.11% -0.45% 1.63% 1.08%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赵慧： 硕士 任职日期： 2018-06-28 任职天数： 1年165天
任职收益： 3.41% 同期上证： 4.58%
简历： 赵慧女士：经济学专业，硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司，担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员，有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金，担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元兴利债券型证券投资基金)的基金经理，2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7.92亿份 -- 1.94亿份 -- -19.67%
2019-06-30 9.86亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 9.86亿份 7.76亿份 -- -- 369.43%
2018-12-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.91亿元 78.41% 0.88%
存款与备付金 2.29亿元 20.17% -23.34%
其他资产 1,623.26万元 1.43% -4.33%
报告期：2019-09-30 资产总值：11.36亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开08 110万 1.1亿 13.84%
18国开05 90万 9,700.2万 12.18%
19国开03 90万 8,966.7万 11.26%
18国开04 70万 7,327.6万 9.20%
18宁波银行02 60万 6,156.6万 7.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
鹏华丰尚B 1.0490 0.58%
华安转B 1.1970 0.50%
建信转债A 2.3960 0.50%
华安转A 1.2370 0.49%
华安年债A 1.0490 0.48%
建信转债C 2.3310 0.47%
鹏华丰尚A 1.0600 0.47%
银河如意 1.0416 0.43%
鹏华转债 0.9720 0.41%

同系基金-鑫元基金

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元恒鑫C 0.8966 0.19%
鑫元恒鑫A 0.9161 0.19%
鑫元收益C 1.0154 0.14%
鑫元收益A 1.0333 0.14%
鑫元兴利 1.0779 0.10%
鑫元荣利 1.0256 0.10%
鑫元精选A 0.9258 0.10%
鑫元淳利 1.0109 0.09%
鑫元精选C 0.9174 0.09%
鑫元广利 1.0377 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2018 14.72%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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