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鑫元淳利定期开放债券 (鑫元淳利 006142) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0511

-0.0047 -0.45%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0511 -0.45%
2020-05-22 1.0558 -0.03%
2020-05-15 1.0561 -0.35%
2020-05-08 1.0598 -0.71%
2020-04-30 1.0674 0.01%
2020-04-24 1.0673 0.43%
2020-04-17 1.0627 0.38%
2020-04-10 1.0587 1.37%
2020-04-03 1.0444 0.44%

购买指南

更多
  • 2018-07-02
  • 债券型基金
  • 2.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鑫元淳利定期开放债券 基金简称 鑫元淳利 基金代码 006142
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-02 基金公司 鑫元基金 基金经理 赵慧
总份额 2.1亿份 总净资产 2.19亿 基金分红 4次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.45% -1.52% 1.90% 4.75% 4.11% 4.00%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

赵慧: 硕士 任职日期: 2018-06-28 任职天数: 1年340天
任职收益: 8.10% 同期上证: 4.83%
简历: 赵慧女士:经济学专业,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元兴利债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.1亿份 -- 3.88亿份 -- -64.88%
2019-12-31 5.98亿份 -- 1.94亿份 -- -24.49%
2019-09-30 7.92亿份 -- 1.94亿份 -- -19.67%
2019-06-30 9.86亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 9.86亿份 7.76亿份 -- -- 369.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.11亿元 98.48% -53.87%
存款与备付金 129.14万元 0.41% -50.62%
其他资产 351.71万元 1.11% -78.83%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.16亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 90万 1.01亿 45.98%
19国开03 60万 6,166.8万 28.16%
国开1802 30万 3,140.4万 14.34%
19泰隆银行01 20万 2,054万 9.38%
19兰州银行绿色金融01 20万 2,036万 9.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 1.0310 4.14%
转债B级 1.1120 4.02%
可转债B 1.0806 3.41%
富安债A 1.3098 3.28%
富安债C 1.2679 3.27%
嘉实进取 0.8525 3.13%
中海转债C 0.7670 2.68%
中海转债A 0.7680 2.67%
华夏转债A 1.1340 2.62%
诺安增A 1.4900 2.55%

同系基金-鑫元基金

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元欣享A 1.0709 2.43%
鑫元欣享C 1.0605 2.42%
鑫元趋势A 1.0346 2.42%
鑫元趋势C 1.0202 2.41%
鑫元精选A 1.0407 2.22%
鑫元精选C 1.0288 2.21%
鑫元收益A 1.1498 2.20%
鑫元收益C 1.1256 2.20%
鑫元核心A 1.1489 2.06%
鑫元核心C 1.1413 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4743 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3430 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.9603 67.18%
广发经济 3.5510 57.61%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
广发保健A 2.6012 55.18%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
宝盈鸿利A 1.8790 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%
广发双擎 2.6115 106.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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