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前海开源鼎欣债券A (前海鼎欣A 006145) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0768

0.0000 0.00%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0768 0.00%
2019-07-18 1.0768 0.01%
2019-07-17 1.0767 0.00%
2019-07-16 1.0767 0.00%
2019-07-15 1.0767 0.02%
2019-07-12 1.0765 0.00%
2019-07-11 1.0765 0.01%
2019-07-10 1.0764 0.00%
2019-07-09 1.0764 0.00%

购买指南

更多
  • 2018-07-03
  • 债券型基金
  • 91.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎欣债券A 基金简称 前海鼎欣A 基金代码 006145
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-03 基金公司 前海开源 基金经理 刘静、史延
总份额 58.57亿份 总净资产 91.84亿 基金分红 1次/共0.40元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.18% 0.47% 49.64% 0.00% 48.62%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

史延: 硕士 任职日期: 2019-05-15 任职天数: 47天
任职收益: 0.22% 同期上证: 3.61%
简历: 史延女士:中国籍,硕士研究生。历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理、前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。
刘静: 硕士 任职日期: 2018-06-30 任职天数: 1年1天
任职收益: 47.58% 同期上证: 9.70%
简历: 刘静女士:经济学硕士,国籍:中国。具备基金从业资格。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、固定收益部负责人、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 58.57亿份 58.85亿份 2,901.19万份 58.56亿份 558,034.58%
2019-03-31 104.93万份 194.09万份 93.27万份 100.83万份 2,454.51%
2018-12-31 4.11万份 2.47万份 4.27万份 -1.8万份 -30.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 83.02亿元 90.36% 1,619.79%
存款与备付金 1.7亿元 1.85% 1,457.93%
其他资产 7.15亿元 7.79% 389.42%
报告期:2019-06-30 资产总值:91.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 5,760万 57.62亿 62.74%
19国开01 1,000万 10亿 10.88%
18华夏银行CD289 300万 2.93亿 3.19%
19贴现国债21 250万 2.49亿 2.71%
19交通银行CD165 200万 1.99亿 2.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.48亿 3.79%
企业债 9,069.7万 0.99%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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