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前海开源鼎欣债券A (前海鼎欣A 006145) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1168

0.0005 0.04%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1168 0.04%
2020-02-20 1.1163 0.01%
2020-02-19 1.1162 0.04%
2020-02-18 1.1157 0.04%
2020-02-17 1.1153 0.05%
2020-02-14 1.1147 0.04%
2020-02-13 1.1143 0.05%
2020-02-12 1.1137 0.08%
2020-02-11 1.1128 0.00%

购买指南

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  • 2018-07-03
  • 债券型基金
  • 18.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎欣债券A 基金简称 前海鼎欣A 基金代码 006145
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-03 基金公司 前海开源 基金经理 刘静、史延
总份额 15.02亿份 总净资产 18.17亿 基金分红 1次/共0.40元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 1.17% 2.21% 3.04% 4.45% 1.68%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

史延: 硕士 任职日期: 2019-05-15 任职天数: 282天
任职收益: 2.97% 同期上证: 3.44%
简历: 史延女士:中国籍,硕士研究生。历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理、前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。史延女士具备基金从业资格。
刘静: 硕士 任职日期: 2018-06-30 任职天数: 1年236天
任职收益: 51.63% 同期上证: 9.52%
简历: 刘静女士:经济学硕士,国籍:中国。具备基金从业资格。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、固定收益部负责人、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 15.02亿份 3,900.18万份 3.18亿份 -2.79亿份 -15.67%
2019-09-30 17.81亿份 341.1万份 40.79亿份 -40.76亿份 -69.59%
2019-06-30 58.57亿份 58.85亿份 2,901.19万份 58.56亿份 558,034.58%
2019-03-31 104.93万份 194.09万份 93.27万份 100.83万份 2,454.51%
2018-12-31 4.11万份 2.47万份 4.27万份 -1.8万份 -30.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.45亿元 87.28% -9.46%
存款与备付金 324.35万元 0.15% -77.62%
其他资产 2.8亿元 12.57% -18.41%
报告期:2019-12-31 资产总值:22.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 80万 8,012.8万 4.41%
19广铁绿色债01 60万 6,084.6万 3.35%
18宁河西MTN002 50万 5,358万 2.95%
18物产中大MTN001 50万 5,136万 2.83%
19晋江城投MTN003 50万 5,067万 2.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.9亿 15.99%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.1850 5.15%
前海珠宝A 1.1650 3.65%
前海珠宝C 1.1450 3.62%
前海资源C 1.5130 3.42%
前海资源A 1.5190 3.40%
前海军工C 0.7210 2.85%
前海军工A 1.4130 2.84%
中航军工 1.0970 2.72%
前海安全 1.2870 2.71%
前海泽鑫A 1.5783 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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