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宝盈融源可转债债券A (宝盈融源A 006147) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.3893

0.0314 2.31%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.3893 2.31%
2020-08-04 1.3579 -0.82%
2020-08-03 1.3691 2.71%
2020-07-31 1.3330 1.18%
2020-07-30 1.3174 0.21%
2020-07-29 1.3146 3.15%
2020-07-28 1.2744 2.25%
2020-07-27 1.2464 -0.50%
2020-07-24 1.2527 -4.29%

购买指南

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  • 2019-08-05
  • 债券型基金
  • 1.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈融源可转债债券A 基金简称 宝盈融源A 基金代码 006147
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-05 基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋
总份额 6,049.22万份 总净资产 1.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的产品。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.68% 13.74% 27.02% 31.79% 0.00% 30.94%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

邓栋: 硕士 任职日期: 2019-07-16 任职天数: 1年21天
任职收益: 35.79% 同期上证: 14.98%
简历: 邓栋先生:中国籍,清华大学土木工程硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,049.22万份 3,721.34万份 5,086.48万份 -1,365.14万份 -18.41%
2020-03-31 7,414.37万份 1,099.67万份 2.92亿份 -2.81亿份 -79.15%
2019-12-31 3.56亿份 142.63万份 2.75亿份 -2.74亿份 -43.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,702.6万元 12.44% 10.66%
债券 1.02亿元 74.59% 14.4%
存款与备付金 1,040.67万元 7.60% 339.15%
其他资产 735.09万元 5.37% 49.23%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,900 424.24万 3.80%
长春高新 9,200 400.48万 3.59%
恒生电子 3.71万 400万 3.58%
迈克生物 4.46万 259.71万 2.33%
招商积余 7.1万 218.18万 1.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,084.42万 9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 400万 3.58%
房地产业 218.18万 1.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
希望转债 5.5万 828.03万 7.42%
顺丰转债 6.02万 818.35万 7.33%
19蓝星EB 6.7万 771.84万 6.91%
木森转债 6.22万 761.16万 6.82%
博彦转债 6万 697.56万 6.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.02亿 91.43%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
广发转债A 1.4291 2.84%
广发转债C 1.4528 2.84%
华商瑞鑫 1.3160 2.65%
宝盈融源A 1.3893 2.31%
宝盈融源C 1.3854 2.31%
南方昌元C 1.2719 2.30%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈安全 1.2560 2.70%
宝盈融源A 1.3893 2.31%
宝盈融源C 1.3854 2.31%
宝盈医疗 2.2980 1.91%
宝盈服务A 1.0004 1.43%
宝盈服务C 1.0002 1.42%
宝盈优势 2.0000 1.32%
宝盈消费 1.6566 1.25%
宝盈品牌A 1.5743 1.06%
宝盈品牌C 1.5596 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0890 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1901 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3440 86.85%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投创新 1.1847 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%
生物医药 1.1901 151.71%

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