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宝盈融源可转债债券A (宝盈融源A 006147) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.1603

0.0049 0.42%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1603 0.42%
2020-02-20 1.1554 1.67%
2020-02-19 1.1364 -0.27%
2020-02-18 1.1395 0.11%
2020-02-17 1.1383 1.31%
2020-02-14 1.1236 0.65%
2020-02-13 1.1163 -0.54%
2020-02-12 1.1224 1.95%
2020-02-11 1.1009 0.03%

购买指南

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  • 2019-08-05
  • 债券型基金
  • 3.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈融源可转债债券A 基金简称 宝盈融源A 基金代码 006147
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-05 基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋
总份额 3.56亿份 总净资产 3.86亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的产品。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.27% 6.71% 15.50% 0.00% 0.00% 9.36%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

邓栋: 硕士 任职日期: 2019-07-16 任职天数: 223天
任职收益: 16.03% 同期上证: 3.47%
简历: 邓栋先生:中国籍,清华大学土木工程硕士。2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作,自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.56亿份 142.63万份 2.75亿份 -2.74亿份 -43.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,716.18万元 14.67% --
债券 4.27亿元 81.27% --
存款与备付金 1,027.91万元 1.95% --
其他资产 1,105.79万元 2.10% --
报告期:2019-12-31 资产总值:5.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.6万 1,892.8万 4.90%
恒生电子 22.49万 1,748.38万 4.52%
中国平安 18万 1,538.28万 3.98%
完美世界 30.8万 1,359.51万 3.52%
招商积余 37.95万 770.01万 1.99%
中国软件 5.68万 407.2万 1.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 3,515.09万 9.10%
制造业 1,892.8万 4.90%
金融业 1,538.28万 3.98%
房地产业 770.01万 1.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中信转债 31.75万 3,591.74万 9.30%
苏银转债 30万 3,521.7万 9.11%
光大转债 27万 3,365.82万 8.71%
G三峡EB1 25万 2,781.75万 7.20%
张行转债 20万 2,338万 6.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.07亿 105.40%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈策略 1.1372 2.24%
宝盈研究C 1.2223 1.84%
宝盈研究A 1.2232 1.83%
宝盈安全 1.0550 1.74%
宝盈科技 2.5240 1.73%
宝盈先进C 1.8670 1.69%
宝盈动力 0.8450 1.68%
宝盈先进A 1.8740 1.68%
宝盈鸿利C 1.7700 1.49%
宝盈鸿利A 1.7740 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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