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宝盈融源可转债债券C (宝盈融源C 006148) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1206

-0.0029 -0.26%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 1.1206 -0.26%
2020-06-03 1.1235 -0.45%
2020-06-02 1.1286 0.16%
2020-06-01 1.1268 2.30%
2020-05-29 1.1015 4.94%
2020-05-28 1.0496 0.25%
2020-05-27 1.0470 -0.83%
2020-05-26 1.0558 2.13%
2020-05-25 1.0338 -0.69%

购买指南

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  • 2019-08-05
  • 债券型基金
  • 7,974.96万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈融源可转债债券C 基金简称 宝盈融源C 基金代码 006148
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-05 基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋
总份额 380.97万份 总净资产 7,974.96万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的产品。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.76% 2.65% 0.42% 13.03% 0.00% 5.72%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金经理

邓栋: 硕士 任职日期: 2019-07-16 任职天数: 325天
任职收益: 12.06% 同期上证: -0.63%
简历: 邓栋先生:中国籍,清华大学土木工程硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 380.97万份 551.45万份 1,030.01万份 -478.56万份 -55.68%
2019-12-31 859.54万份 95.17万份 649.02万份 -553.85万份 -39.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,538.58万元 13.75% -80.06%
债券 8,924.18万元 79.73% -79.12%
存款与备付金 236.97万元 2.12% -76.95%
其他资产 492.58万元 4.40% -55.45%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,500 499.95万 6.27%
恒生电子 4.43万 389.4万 4.88%
招商积余 9.95万 234.72万 2.94%
长春高新 3,200 175.36万 2.20%
迈瑞医疗 6,000 157.02万 1.97%
公牛集团 5,300 82.13万 1.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 914.46万 11.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 389.4万 4.88%
房地产业 234.72万 2.94%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
希望转债 5.08万 800.58万 10.04%
木森转债 6.82万 786.69万 9.86%
19中电EB 6.2万 759.81万 9.53%
顺丰转债 5.82万 757.68万 9.50%
烽火转债 5.5万 746.08万 9.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 8,521.18万 106.85%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
红塔盛商A 1.0107 1.53%
红塔盛商C 0.9992 1.51%
东亚分派A 93.4100 1.38%
东亚累积A 98.7600 1.38%
东亚累积 22.7100 1.34%
东亚分派 12.1900 1.33%
中海惠祥B 1.0000 1.30%
中海惠祥 1.0000 1.02%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈优势 1.6010 1.59%
宝盈医疗 1.7530 1.39%
宝盈新锐A 2.1430 0.99%
宝盈新锐C 2.1300 0.95%
宝盈产业 0.7550 0.80%
宝盈资源 1.6096 0.69%
宝盈动力 0.7980 0.50%
宝盈智能A 2.1106 0.39%
宝盈智能C 2.0804 0.39%
宝盈互联 2.1540 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
广发现汇 0.1480 3.64%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
广发美房 1.0520 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 39.64%
易原油C 0.5052 37.58%
易原油C汇 0.0711 36.58%
易原油A汇 0.0728 36.43%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
广发保健A 2.5882 16.53%
广发保健C 2.5865 16.49%
广发品牌 1.3274 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
工银养老 1.4400 56.03%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
工银医药A 2.4269 54.84%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银前医 2.8780 54.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

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