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宝盈融源可转债债券C (宝盈融源C 006148) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0732

-0.0223 -2.04%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.0732 -2.04%
2020-01-22 1.0955 0.87%
2020-01-21 1.0860 -0.76%
2020-01-20 1.0943 1.79%
2020-01-17 1.0751 0.29%
2020-01-16 1.0720 -0.17%
2020-01-15 1.0738 -0.75%
2020-01-14 1.0819 -0.14%
2020-01-13 1.0834 0.76%

购买指南

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  • 2019-08-05
  • 债券型基金
  • 3.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈融源可转债债券C 基金简称 宝盈融源C 基金代码 006148
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-05 基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋
总份额 859.54万份 总净资产 3.86亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的产品。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 4.27% 9.16% 0.00% 0.00% 1.25%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

邓栋: 硕士 任职日期: 2019-07-16 任职天数: 196天
任职收益: 7.32% 同期上证: 1.32%
简历: 邓栋先生:中国籍,清华大学土木工程硕士。2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作,自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 859.54万份 95.17万份 649.02万份 -553.85万份 -39.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,716.18万元 14.67% --
债券 4.27亿元 81.27% --
存款与备付金 1,027.91万元 1.95% --
其他资产 1,105.79万元 2.10% --
报告期:2019-12-31 资产总值:5.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.6万 1,892.8万 4.90%
恒生电子 22.49万 1,748.38万 4.52%
中国平安 18万 1,538.28万 3.98%
完美世界 30.8万 1,359.51万 3.52%
招商积余 37.95万 770.01万 1.99%
中国软件 5.68万 407.2万 1.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 3,515.09万 9.10%
制造业 1,892.8万 4.90%
金融业 1,538.28万 3.98%
房地产业 770.01万 1.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中信转债 31.75万 3,591.74万 9.30%
苏银转债 30万 3,521.7万 9.11%
光大转债 27万 3,365.82万 8.71%
G三峡EB1 25万 2,781.75万 7.20%
张行转债 20万 2,338万 6.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.07亿 105.40%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎琪 1.0285 0.92%
中银永利 1.0890 0.83%
万家玖盛A 1.0227 0.74%
万家玖盛C 1.0220 0.73%
中加聚盈A 1.0256 0.64%
中加聚盈C 1.0229 0.63%
中加聚利A 1.0668 0.52%
中加聚利C 1.0635 0.51%
博时富乾 1.0822 0.45%
泰信鑫益C 1.1490 0.44%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈研究A 1.0509 0.33%
宝盈研究C 1.0505 0.32%
宝盈聚享 1.0216 0.21%
宝盈聚丰A 1.0124 0.06%
宝盈聚丰C 1.0114 0.05%
宝盈盈泰C 1.0730 0.02%
宝盈盈泰A 1.0789 0.02%
宝盈盈顺C 1.0001 0.01%
宝盈盈顺A 1.0001 0.01%
宝盈安泰C 1.0143 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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