rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

招商添利两年债券 (招商添利 006150) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0950

0.0016 0.15%
2019/11/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-08 1.0950 0.15%
2019-11-01 1.0934 -0.15%
2019-10-25 1.0950 0.01%
2019-10-18 1.0949 0.07%
2019-10-11 1.0941 0.21%
2019-09-30 1.0918 0.08%
2019-09-27 1.0909 0.07%
2019-09-20 1.0901 0.01%
2019-09-12 1.0900 0.04%

购买指南

更多
  • 2018-07-04
  • 债券型基金
  • 2.37亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 招商添利两年债券 基金简称 招商添利 基金代码 006150
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-04 基金公司 招商基金 基金经理 马龙
总份额 2.17亿份 总净资产 2.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.29% 1.05% 2.90% 9.06% 7.45%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

马龙: 博士 任职日期: 2018-06-30 任职天数: 1年136天
任职收益: 9.50% 同期上证: 5.02%
简历: 马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部总监助理兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金(2019年1月转型为招商安弘灵活配置混合基金)基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月30日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年8月17日至今)、招商稳祯定期开放混合型证券投资基

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.17亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2.17亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 2.17亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.17亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.39亿元 96.99% 2.94%
存款与备付金 292.24万元 0.84% -18.1%
其他资产 761.46万元 2.18% 27.71%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.5亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16晋建发 20.5万 2,127.7万 8.99%
18天音MTN001 20万 2,046.8万 8.65%
18皖淮海MTN001 20万 2,046.4万 8.65%
18英特MTN001 20万 2,037万 8.61%
18西安高新MTN001 20万 2,036.8万 8.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,559.43万 40.40%
可转债 89.48万 0.38%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
转债分级B 0.6440 0.94%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%
博时安瑞C 1.0670 0.38%
博时安瑞A 1.0780 0.37%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭分级 0.8246 1.05%
转债分级B 0.6440 0.94%
白酒B 0.9808 0.71%
券商B 0.9687 0.57%
招商优势 2.2570 0.36%
招商安弘 1.3643 0.35%
白酒分级 0.9986 0.35%
消费ETF 5.4216 0.33%
招商稳祯 1.0039 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014