rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国联安增鑫纯债债券C (国联增鑫C 006153) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0022

-0.0002 -0.02%
2021/06/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-16 1.0022 -0.02%
2021-06-15 1.0024 0.02%
2021-06-11 1.0022 0.00%
2021-06-10 1.0022 0.02%
2021-06-09 1.0280 -0.01%
2021-06-08 1.0281 0.00%
2021-06-07 1.0281 -0.03%
2021-06-04 1.0284 0.01%
2021-06-03 1.0283 0.02%

购买指南

更多
  • 2018-12-18
  • 债券型基金
  • 10.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安增鑫纯债债券C 基金简称 国联增鑫C 基金代码 006153
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-18 基金公司 国联安 基金经理 张蕙显
总份额 3.77万份 总净资产 10.69亿 基金分红 3次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-06-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.23% 0.92% 1.97% 2.54% 1.57%
上证综指 -1.99% 0.91% 3.34% 3.64% 18.56% 1.30%
沪深300 -2.76% -1.05% 1.47% 1.61% 23.95% -2.51%
上证基指 -1.53% 0.92% 3.15% 1.21% 13.66% -1.28%

基金经理

张蕙显: 硕士 任职日期: 2021-01-19 任职天数: 148天
任职收益: 1.31% 同期上证: -1.35%
简历: 张蕙显女士:中国国籍,硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3.77万份 3.45万份 69.59份 3.44万份 1,035.29%
2020-12-31 3,321.35份 29.84份 159.75份 -129.91份 -3.76%
2020-09-30 3,451.26份 169.63份 299.54份 -129.91份 -3.63%
2020-06-30 3,581.17份 986.3份 9.86万份 -9.76万份 -96.46%
2020-03-31 10.12万份 9.84万份 99.58份 9.83万份 3,310.55%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.15亿元 98.65% 0.12%
存款与备付金 16.45万元 0.01% -84.05%
其他资产 1,508.44万元 1.33% 15.4%
报告期:2021-03-31 资产总值:11.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18招商银行01 100万 1.01亿 9.44%
18平安银行01 100万 1.01亿 9.42%
18豫高管MTN005 100万 1.01亿 9.42%
19南电MTN001 100万 1.01亿 9.40%
19国电MTN001 100万 1.01亿 9.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方骏元 1.0407 2.11%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
亚多债券BC 10.0839 0.38%
亚多债券BM2 9.5712 0.37%
银华信精 0.9836 0.36%
华商瑞鑫 1.5740 0.32%
银华两年 1.0086 0.29%
华泰尊利A 1.1940 0.29%
华泰尊利C 1.1796 0.28%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联匠心 1.0272 2.62%
德盛红利 1.1300 0.09%
国联恒利A 1.0237 0.06%
国联恒利C 1.0237 0.05%
国联中债1-3 1.0073 0.02%
国联短债A 1.0443 0.01%
国联增盈C 1.0448 0.00%
国联短债C 1.0396 0.00%
国联增祺C 1.0069 0.00%
国联增祺A 1.0073 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
添富创增C 1.4315 2.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 1.9745 23.28%
前海经济 2.0040 22.87%
农银能源 3.0490 19.90%
中科沃瑞A 2.6256 19.41%
中科沃瑞C 2.5946 19.35%
金信稳健 1.7304 19.17%
农银海棠 2.4560 19.12%
华夏兴和 3.2960 18.82%
摩根动力 2.7161 18.24%
金鹰产业A 3.5080 18.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.41%
南华丰淳A 2.2821 56.54%
广发因子 2.9364 56.44%
南华丰淳C 2.2064 56.28%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.52%
油气美元 0.0731 54.89%
石油A现汇 0.1882 52.49%
石油C现汇 0.1887 51.91%
华宝油气C 0.4662 50.80%
医药美元 0.2819 49.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.0490 136.98%
华夏能源 3.0330 126.68%
创金工业A 3.1417 117.09%
创金工业C 3.0781 115.60%
农银工业 3.5823 115.22%
金鹰改革 2.7170 113.77%
农银海棠 2.4560 109.60%
信诚产业 3.4370 109.32%
农银研究 3.8517 107.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014