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国联安增鑫纯债债券C (国联增鑫C 006153) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0157

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2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0157 0.00%
2021-01-14 1.0157 0.03%
2021-01-13 1.0154 0.03%
2021-01-12 1.0151 0.00%
2021-01-11 1.0151 0.03%
2021-01-08 1.0148 0.04%
2021-01-07 1.0144 0.05%
2021-01-06 1.0139 0.05%
2021-01-05 1.0134 0.03%

购买指南

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  • 2018-12-18
  • 债券型基金
  • 10.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安增鑫纯债债券C 基金简称 国联增鑫C 基金代码 006153
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-18 基金公司 国联安 基金经理 沈丹
总份额 3,451.26份 总净资产 10.51亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.71% 1.14% 1.71% 2.39% 0.32%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

沈丹: 硕士 任职日期: 2018-12-15 任职天数: 2年32天
任职收益: 5.57% 同期上证: 37.28%
简历: 沈丹女士:硕士研究生。2010年8月至2015年2月在中国人保资产管理股份有限公司担任交易员;2015年3月至2017年2月在江苏常熟农村商业银行股份有限公司任投资经理。2017年3月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2017年8月至2018年11月担任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年11月担任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年6月担任国联安鑫怡混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年11月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金(2018年3月20号起转型为国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2017年9月起任国联安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起任国联安双佳信用债券型基金(LOF)基金经理。2018年11月起任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安增裕一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,451.26份 169.63份 299.54份 -129.91份 -3.63%
2020-06-30 3,581.17份 986.3份 9.86万份 -9.76万份 -96.46%
2020-03-31 10.12万份 9.84万份 99.58份 9.83万份 3,310.55%
2019-12-31 2,967.89份 33.04份 119.52份 -86.48份 -2.83%
2019-09-30 3,054.37份 225.71份 1.03万份 -1.01万份 -76.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.52亿元 90.53% -22.79%
存款与备付金 119.74万元 0.11% -23.45%
其他资产 9,840.05万元 9.36% 259.71%
报告期:2020-09-30 资产总值:10.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18豫高管MTN005 100万 1.01亿 9.65%
18平安银行01 100万 1.01亿 9.63%
19南电MTN001 100万 1.01亿 9.60%
18招商银行01 100万 1.01亿 9.59%
19国电MTN001 100万 1.01亿 9.59%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
德盛红利 1.1360 1.16%
国联成长 2.4338 0.88%
国联科技 2.1520 0.68%
国联优选 3.4812 0.63%
商品ETF 2.5020 0.44%
国联联接 0.7813 0.42%
国联科创 1.2466 0.37%
国联添利A 1.2746 0.33%
国联添利C 1.2505 0.33%
国联增富 1.0222 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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