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长信稳裕三个月定开债券发起式 (长信稳裕 006174) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0911

0.0019 0.17%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0911 0.17%
2020-03-20 1.0892 -0.15%
2020-03-13 1.0908 -0.39%
2020-03-06 1.0951 0.50%
2020-02-28 1.0896 -0.17%
2020-02-21 1.0915 0.83%
2020-02-14 1.0825 0.64%
2020-02-07 1.0756 -0.18%
2020-01-23 1.0775 -0.08%

购买指南

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  • 2018-08-28
  • 债券型基金
  • 5.44亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长信稳裕三个月定开债券发起式 基金简称 长信稳裕 基金代码 006174
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-28 基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予、冯彬
总份额 5.07亿份 总净资产 5.44亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% -0.04% 2.18% 3.65% 5.94% 1.74%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

冯彬: 硕士 任职日期: 2019-10-11 任职天数: 175天
任职收益: 3.40% 同期上证: -6.49%
简历: 冯彬先生:中国籍,厦门大学金融工程学硕士。2008年起开始从事证券行业工作。自2008年7月至2009年4月在平安证券有限责任公司任债券交易员;自2009年5月至2012年7月在光大证券股份有限公司任债券投资经理;自2012年7月至2012年10月在富国基金管理有限公司任基金经理助理;自2012年11月至今任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2012年12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任富国信用增强债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2014年5月起任富国富钱包货币市场基金基金经理和富国收益宝货币市场基金基金经理。2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任固收多策略部总监。
胡琼予: 硕士 任职日期: 2018-12-04 任职天数: 1年121天
任职收益: 7.57% 同期上证: 4.30%
简历: 胡琼予女士:美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理、基金经理助理和长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.07亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 5.07亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 5.07亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 5.07亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5.07亿份 1.97亿份 -- -- 63.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.56亿元 97.58% 6.92%
存款与备付金 469.17万元 0.61% -56.88%
其他资产 1,405.12万元 1.81% 10.23%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 30.37万 3,565.13万 6.56%
17正集01 35万 3,510.15万 6.46%
16凤凰EB 31.45万 3,164.27万 5.82%
国开1704 30.06万 3,023.03万 5.56%
16碱业02 30万 2,988万 5.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 150.18万 0.28%
企业债 4亿 73.49%
可转债 2亿 36.72%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
富安债C 1.2278 1.86%
富安债A 1.2675 1.86%
宝盈融源C 1.0410 1.85%
宝盈融源A 1.0428 1.85%
长城积A 1.1485 1.56%
长城积C 1.3718 1.55%
转债B级 1.1750 1.47%
诺安债券 1.2733 1.38%
财通稳健A 0.9907 1.36%
财通稳健C 1.0324 1.35%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信电子 0.9790 5.04%
长信创新 1.4520 4.16%
长信低碳 0.9502 3.04%
长信国防C 0.8562 2.91%
长信国防A 0.8566 2.91%
长信先锋A 1.4320 2.73%
长信先锋C 1.3030 2.68%
长信中小 0.9150 2.46%
长信500 1.0585 2.39%
长信量化A 1.2340 1.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
嘉实农业 1.4756 5.14%
上投生物 1.6973 4.52%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0364 3.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

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