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中信保诚稳达债券A (中信稳达A 006177) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0437

-0.0008 -0.08%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0437 -0.08%
2021-01-14 1.0445 0.05%
2021-01-13 1.0440 0.07%
2021-01-12 1.0433 0.03%
2021-01-11 1.0430 0.01%
2021-01-08 1.0429 -0.02%
2021-01-07 1.0431 0.06%
2021-01-06 1.0425 0.05%
2021-01-05 1.0420 0.10%

购买指南

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  • 2018-08-21
  • 债券型基金
  • 58.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信保诚稳达债券A 基金简称 中信稳达A 基金代码 006177
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-21 基金公司 中信保诚基金 基金经理 邢恭海
总份额 25.02万份 总净资产 58.2亿 基金分红 5次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.76% 1.69% 2.27% 2.36% 0.23%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

邢恭海: 学士 任职日期: 2020-08-20 任职天数: 148天
任职收益: 1.58% 同期上证: 6.02%
简历: 邢恭海先生:本科、学士。曾担任申万菱信基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司高级交易员、中信信诚资产管理有限公司高级交易员。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任高级交易员、投资经理、研究员。现任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 25.02万份 1.23万份 30.56万份 -29.33万份 -53.96%
2020-06-30 54.35万份 108.38万份 80.18万份 28.21万份 107.89%
2020-03-31 26.14万份 31.48万份 6,943.82万份 -6,912.34万份 -99.62%
2019-12-31 6,938.48万份 -- 311.59份 -- -0.00%
2019-09-30 6,938.51万份 -- 69.93份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 63.73亿元 92.36% 3.54%
存款与备付金 313.31万元 0.05% -67.38%
其他资产 5.24亿元 7.60% 3.19%
报告期:2020-09-30 资产总值:69.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出10 550万 5.52亿 9.49%
19农发01 540万 5.39亿 9.26%
19国开05 550万 5.38亿 9.24%
18农发06 480万 5.1亿 8.75%
20南京银行CD015 400万 3.89亿 6.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.09亿 3.59%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚产业 3.0220 1.99%
信诚周期 4.7090 1.66%
信诚商品 0.3200 0.95%
信诚中小 3.7690 0.72%
信诚四国 0.8460 0.71%
信诚深度 2.7280 0.52%
信诚创新 2.7134 0.50%
中信精萃 0.8267 0.47%
信诚新锐A 1.0340 0.39%
信诚新锐B 1.1230 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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